Разкриване на информация Примерни клаузи
Разкриване на информация. Управляващото Дружество приема и представя на Комисията годишен отчет на Фонда в срок 90 дни от завършването на финансовата година, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти и шестмесечен отчет на Фонда, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок до 30 дни от края на отчетния период със съдържание съгласно чл. 73, съответно чл. 75 от Наредба № 44
Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността:
1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. (изм.01.2023 г.) шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период със съдържанието по Наредба № 44;
(2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;
2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти.
(3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
(4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН.
(5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН.
(6) (Нова–15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.
(7) (Нова–15.06.2021г. изм. 01.2023 г.) Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в комисията и публикува по начин, определен в проспекта, обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете един път месечно по реда на чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44.
(8) (Нова 01.2023 г.) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на изпълнителния директор на НАП информацията по чл. 142б от ДОПК в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася.
(9) (Нова 01.2023 г.) Управляващото дружество е длъжно да предоставя на НАП информация за изплатените през годината доходи по реда и условията на чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 28 февруари на годината, следваща годината, за която се ...
Разкриване на информация. Управляващото дружество приема и представя на Комисията и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда:
Разкриване на информация. (Изм. с Реш. на СД №258/16.04.2018 г.)
Разкриване на информация. Управляващото дружество приема и представя на КФН и регулирания пазар, на който се търгуват дяловете на Фонда:
Разкриване на информация. Управляващото дружество изготвя и предоставя в КФН и на инвеститорите и притежателите на дялове от ФОНДА годишен и шестмесечен отчет на ФОНДА със съдържанието, определено в ЗДКИСДПКИ и нормативните актове по неговото прилагане, както и съответната вътрешна информация.
Разкриване на информация. (Изм. с решение на СД от 15.05.2018 г. и 29.06.2020 г.)
(1) В срок от 90 дни от завършването на финансовата година Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на комисията и на обществеността годишен финансов отчет на договорния фонд, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.
(2) В срок от 30 дни от края на отчетния период Управляващото дружество от името на договорния фонд представя на комисията и на обществеността шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година.
(3) До 10-то число на месеца, следващ отчетния, Управляващото дружество представя в комисията месечен баланс на Договорния фонд и друга нормативно определена информация;
(4) До 10-то число на месеца, следващ отчетния, Управляващото дружество оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Договорния фонд към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.
(5) (Изм. с решение на СД от 29.06.2020 г.) Управляващото дружество оповестява информация относно промените в тези Правила, промени в неговите управителни органи, решение за преобразуване или прекратяване на Договорния фонд, както и друга важна информация съгласно закона, до края на деня, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(6) Управляващото дружество предоставя на инвеститорите възможност да се запознаят с горепосочените отчети и информация по местата, където се извършва продажбата/обратното изкупуване на дяловете („гишетата”), в офиса на Управляващото дружество, както и чрез Интернет страницата на Управляващото дружество.
(7) Управляващото дружество представя в комисята и публикува на своята интернет страница обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете.
(8) Управляващото дружество е длъжно да изпрати на Депозитаря и на Централния депозитар информацията, необходима за дейността им, както и изискуемата от подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗДКИСДПКИ информация от дневниците, които Управляващото дружество е задължено да води.
Разкриване на информация. (1) Договорният Фонд е длъжен да представи на КФН и обществеността:
1. годишен финансов отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период;
(2) Договорният Фонд е длъжен да представи в КФН до 10-то число на месеца, следващ отчетния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти;
2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на деривативните инструменти, количествените ограничения и избраните методи за оценка на риска, свързани със сделките с деривативни инструменти.
(3) Съдържанието на информацията по ал. 1 и ал. 2, и начина за представянето й на КФН, както и относно публичното й разпространение се определят от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
(4) КФН дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър. На информацията по ал. 2 не се дава публичност и същата служи само за надзорните цели на КФН.
(5) За представянето на годишния или шестмесечния отчет, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, Управляващото Дружество публикува съобщение в интернет страницата си в 7-дневен срок от представянето им на КФН.(6) (Нова – 15.06.2021г.) Управляващото дружество на Договорния фонд до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти.
Разкриване на информация. (изм. – реш. на СД от 23.12.2016 г.)
Разкриване на информация. (предишен чл. 50, реш. на СД от 22.11.2018 г.)