Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. „ЦКБ Прайвит“ изготвя и представя на Комисията и на обществеността годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание, определено в Наредба № 44. „ЦКБ Прайвит“ предвижда да разпределя доход в полза на притежателите на дялове, пропорционално на дяловото им участие във Фонда. На разпределяне подлежи реализирания от Фонда доход от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране. Доходът се разпределя два пъти годишно – през февруари и през август, като през февруари се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 юли – 31 декември на изтеклата година, а през август се разпределя реализираният от Фонда доход в периода 1 януари – 30 юни на текущата година. Към датата на настоящия Проспект УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД все още не е сключило договор с одитор за проверка и заверка на счетоводната информация на Договорния Фонд. „ЦКБ Прайвит“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Фондът е колективна инвестиционна схема за инвестиране във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). „ЦКБ Прайвит“ не е юридическо лице и поради това притежателите на дялове в него нямат право на глас. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата му ограничения. Имуществото на Договорния Фонд е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете на „ЦКБ Прайвит“ е 1.00 (един) лев. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност. Броят на дяловете на Договорния Фонд се променя в резултат на тяхнат...
Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. Управляващото дружество е длъжно да представи на КФН и на обществеността следните отчети за дейността на фонда:
Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. (1) ( Доп. 19.06.2020 г.) Управляващото дружество е длъжно да представи на Комисията за финансов надзор и на обществеността следните отчети за дейността на фонда:
Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. Счетоводни дати:
Счетоводни дати и дати на разпределение на дохода. Национален договорен фонд “ЕФ Потенциал” изготвя и представя на Комисията и на обществеността одитиран годишен финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти в срок 90 дни от завършването на финансовата година и шестмесечен отчет, обхващаш първите шест месеца на финансовата година, в срок 30 дни от края на отчетния период, със съдържание определено в Наредба № 44. Съгласно Правилата на Фонда той не разпределя доходи между инвеститорите.