Common use of Investiční limity Clause in Contracts

Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 % hodnoty majetku fondu do: a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem, d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d), f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF, g) jedné hromadné věci, h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí), i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až h). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až i) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí: j) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společností zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice, nebo majetkových hodnot jinak souvisejících s investičními cíli v lokalitě obce Ostravice investovat více než 50,00 % hodnoty majetku fondu. k) Podíl každého typu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. l) Fond může být jediným majitelem majetkových hodnot, zejména může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti nebo může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100,00 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, směnek, nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. m) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu. n) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu. o) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů, směnek, nástrojů peněžního trhu, jiných majetkových hodnot vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem, úvěrů a zápůjček poskytnutých emitentovi a hodnoty rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100,00 % hodnoty majetku fondu. Pro účely výpočtu investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí, jsou-li jejich podkladovými aktivy finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele. p) Do jmění fondu nelze nabýt nemovitost z majetku obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce tohoto fondu. Do jmění fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění fondu nemovitostí lze nabýt nemovitost nacházející se na území České republiky a Slovenské republiky a to až do výše 100,00 % hodnoty majetku fondu v případě obou států. q) Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF smějí tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. r) Podíl majetkových hodnot, do kterých může fond investovat a u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100,00 % celkové hodnoty majetku fondu. s) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100,00 % hodnoty svého majetku. t) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500 000,00 Kč. u) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od investičních limitů, nejdéle však na dobu 36 měsíců ode dne vzniku fondu. v) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit 100,00 % hodnoty majetku fondu. Do výpočtu rizika protistrany plynoucího z derivátů se započte i hodnota existujících závazků ze smluv o prodeji cenných papírů uzavřených na účet fondu, do kterých může fond investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány. w) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu standardní závazkovou metodou, nesmí expozice vztahující se k finančním derivátům přesáhnout v žádném okamžiku 100,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu; je-li limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby expozice vztahující se k finančním derivátům vyhovovala limitu. x) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než 20,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu. y) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu relativní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Pro potřeby výpočtu limitů se vždy zohlední majetková hodnota, která není v majetku fondu, a fond nebo jeho obhospodařovatel může pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato majetková hodnota bude nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení, a podkladové aktivum finančního derivátu sjednaného na účet fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukazatel. V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem s ohledem na zájmy podílníků. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku, musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 50,00 % hodnoty majetku fondu do: a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem, d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d), f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF, g) jedné hromadné věcikomodity, h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí)hromadné věci, i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až h). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až ih) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. Fond je základním investičním fondem, který musí investovat více než 90,00 % hodnoty svého majetku do následujících majetkových hodnot: i) investičních cenných papírů, ii) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, iii) účastí v kapitálových obchodních společnostech, iv) nástrojů peněžního trhu, v) finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, vi) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech i) až v) v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, vii) pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu, viii) úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí: j) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společností zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice, nebo majetkových hodnot jinak souvisejících s investičními cíli v lokalitě obce Ostravice Do strukturovaných produktů vydaných jedním emitentem nelze investovat více než 50,00 20,00 % hodnoty majetku fondu. k) Nelze investovat více než 20,00 % hodnoty majetku fondu do jedné komodity, která je drahým kovem, a 10,00 % hodnoty majetku fondu do jedné komodity, která není drahým kovem. l) Podíl každého typu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. lm) Fond může být jediným majitelem majetkových hodnot, zejména může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti nebo může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100,00 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, směnek, nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. mn) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu. no) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu. op) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů, směnek, nástrojů peněžního trhu, jiných majetkových hodnot vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem, úvěrů a zápůjček poskytnutých emitentovi a hodnoty rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100,00 % hodnoty majetku fondu. Pro účely výpočtu investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů a komoditních derivátů; to neplatí, jsou-li jejich podkladovými aktivy finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele. p) Do jmění fondu nelze nabýt nemovitost z majetku obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce tohoto fondu. Do jmění fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění fondu nemovitostí lze nabýt nemovitost nacházející se na území České republiky a Slovenské republiky a to až do výše 100,00 % hodnoty majetku fondu v případě obou států. q) Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF smějí tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. r) Podíl majetkových hodnot, do kterých může fond investovat a u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100,00 % celkové hodnoty majetku fondu. s) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100,00 % hodnoty svého majetku. t) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500 000,00 KčCZK. u) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od investičních limitů, nejdéle však na dobu 36 12 měsíců ode dne vzniku fondu. v) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů a komoditních derivátů, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit 100,00 % hodnoty majetku fondu. Do výpočtu rizika protistrany plynoucího z derivátů se započte i hodnota existujících závazků ze smluv o prodeji cenných papírů nebo komodit uzavřených na účet fondu, do kterých může fond investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány. w) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu standardní závazkovou metodou, nesmí expozice vztahující se k finančním derivátům přesáhnout v žádném okamžiku 100,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu; je-li limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby expozice vztahující se k finančním derivátům vyhovovala limitu. x) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než 20,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu. y) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu relativní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Pro potřeby výpočtu limitů se vždy zohlední majetková hodnota, která není v majetku fondu, a fond nebo jeho obhospodařovatel může pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato majetková hodnota bude nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení, a podkladové aktivum finančního derivátu a komoditního derivátu sjednaného na účet fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukazatel. V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem s ohledem na zájmy podílníků. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku, musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 50,00 % hodnoty majetku fondu do: a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem, d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d), f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF, g) jedné hromadné věci, h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí), i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až hg). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až ih) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. Fond je základním investičním fondem, který musí investovat více než 90,00 % hodnoty svého majetku do následujících majetkových hodnot: a) investičních cenných papírů, b) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, c) účastí v kapitálových obchodních společnostech, d) nástrojů peněžního trhu, e) finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, f) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech i) až v) v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, g) pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu, h) úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí: ji) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společností zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice, nebo majetkových hodnot jinak souvisejících s investičními cíli v lokalitě obce Ostravice Do strukturovaných produktů vydaných jedním emitentem nelze investovat více než 50,00 20,00 % hodnoty majetku fondu. kj) Podíl každého typu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. lk) Fond může být jediným majitelem majetkových hodnot, zejména může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti nebo může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100,00 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, směnek, nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. ml) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu. nm) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu. on) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů, směnek, nástrojů peněžního trhu, jiných majetkových hodnot vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem, úvěrů a zápůjček poskytnutých emitentovi a hodnoty rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100,00 % hodnoty majetku fondu. Pro účely výpočtu investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí, jsou-li jejich podkladovými aktivy finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele. p) Do jmění fondu nelze nabýt nemovitost z majetku obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce tohoto fondu. Do jmění fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění fondu nemovitostí lze nabýt nemovitost nacházející se na území České republiky a Slovenské republiky a to až do výše 100,00 % hodnoty majetku fondu v případě obou států. qo) Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF smějí tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. rp) Podíl majetkových hodnot, do kterých může fond investovat a u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100,00 % celkové hodnoty majetku fondu. sq) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100,00 % hodnoty svého majetku. tr) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500 000,00 KčCZK. us) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od investičních limitů, nejdéle však na dobu 36 12 měsíců ode dne vzniku fondu. vt) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit 100,00 % hodnoty majetku fondu. Do výpočtu rizika protistrany plynoucího z derivátů se započte i hodnota existujících závazků ze smluv o prodeji cenných papírů uzavřených na účet fondu, do kterých může fond investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány. wu) Provádí-li se výpočet Výpočet celkové expozice fondu standardní se provádí závazkovou metodoumetodou podle Nařízení Komise (EU) č. 231/2013, nesmí expozice vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100,00 300,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu; je-li limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby expozice vztahující se k finančním derivátům vyhovovala limitu. x) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než 20,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu. y) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu relativní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Pro potřeby výpočtu limitů se vždy zohlední majetková hodnota, která není v majetku fondu, a fond nebo jeho obhospodařovatel může pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato majetková hodnota bude nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení, a podkladové aktivum finančního derivátu sjednaného na účet fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukazatel. V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem s ohledem na zájmy podílníků. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku, musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 50,00 % hodnoty majetku fondu do: a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem, d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d), f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF, g) jedné hromadné věci, h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí), i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až hg). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až ih) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. Fond je základním investičním fondem, který musí investovat více než 90,00 % hodnoty svého majetku do následujících majetkových hodnot: i) investičních cenných papírů, ii) cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, iii) účastí v kapitálových obchodních společnostech, iv) nástrojů peněžního trhu, v) finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, vi) práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech i) až v) v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel, vii) pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu, viii) úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí: ji) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společností zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice, nebo majetkových hodnot jinak souvisejících s investičními cíli v lokalitě obce Ostravice Do strukturovaných produktů vydaných jedním emitentem nelze investovat více než 50,00 20,00 % hodnoty majetku fondu. kj) Podíl každého typu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. lk) Fond může být jediným majitelem majetkových hodnot, zejména může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti nebo může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100,00 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, směnek, nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. ml) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu. nm) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 50,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu. on) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů, směnek, nástrojů peněžního trhu, jiných majetkových hodnot vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem, úvěrů a zápůjček poskytnutých emitentovi a hodnoty rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100,00 % hodnoty majetku fondu. Pro účely výpočtu investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí, jsou-li jejich podkladovými aktivy finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele. p) Do jmění fondu nelze nabýt nemovitost z majetku obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce tohoto fondu. Do jmění fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění fondu nemovitostí lze nabýt nemovitost nacházející se na území České republiky a Slovenské republiky a to až do výše 100,00 % hodnoty majetku fondu v případě obou států. qo) Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF smějí tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. rp) Podíl majetkových hodnot, do kterých může fond investovat a u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100,00 % celkové hodnoty majetku fondu. sq) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100,00 % hodnoty svého majetku. tr) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500 000,00 KčCZK. us) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od investičních limitů, nejdéle však na dobu 36 12 měsíců ode dne vzniku fondu. vt) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit 100,00 % hodnoty majetku fondu. Do výpočtu rizika protistrany plynoucího z derivátů se započte i hodnota existujících závazků ze smluv o prodeji cenných papírů uzavřených na účet fondu, do kterých může fond investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány. wu) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu standardní závazkovou metodou, nesmí expozice vztahující se k finančním derivátům přesáhnout v žádném okamžiku 100,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu; je-li limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby expozice vztahující se k finančním derivátům vyhovovala limitu. xv) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než 20,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu. yw) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu relativní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Pro potřeby výpočtu limitů se vždy zohlední majetková hodnota, která není v majetku fondu, a fond nebo jeho obhospodařovatel může pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato majetková hodnota bude nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení, a podkladové aktivum finančního derivátu sjednaného na účet fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukazatel. V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem s ohledem na zájmy podílníků. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku, musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.

Investiční limity. Nelze investovat více než 35,00 % hodnoty majetku fondu do: a) účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, b) dluhopisů, směnek a nástrojů peněžního trhu vydaných týmž emitentem, s výjimkou případu jde-li o cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, územním samosprávným celkem takového státu, Evropskou unií nebo mezinárodní finanční organizací, jejímž členem je takový stát, c) jiných investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem, d) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem e) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných týmž emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) až d), f) pohledávek za týmž dlužníkem, s výjimkou pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za některou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF, g) jedné hromadné věci, h) jedné nemovitosti (v hodnotě v době jejího nabytí), i) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až h). Pro potřeby výpočtu limitů dle písmene a) až e) se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Fond nemusí dodržet limity dle písmena a) až i) v případě, že číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů fondu. V takovém případě se limit 35,00% mění na limit 50,00% a nepřihlíží se k tomu, zda za tutéž osobu lze považovat i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé. Limity uvedené v písmenu a) až i) se nevztahují na majetkové hodnoty, sloužící jako podkladová aktiva, které jsou předmětem reverzních repoobchodů. S výjimkou výše uvedených limitů, nebo limitů popsaných v jiných částech statutu platí: j) Fond bude do všech majetkových hodnot v lokalitě obce Ostravice nebo společností zabývajících se činnostmi v oblasti rozvojových projektů v lokalitě obce Ostravice, nebo majetkových hodnot jinak souvisejících s investičními cíli v lokalitě obce Ostravice investovat více než 50,00 % hodnoty majetku fondu. k) Podíl každého typu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. l) Fond může být jediným majitelem majetkových hodnot, zejména může být jediným majitelem akcií, obchodního podílu resp. jiné formy účasti v jedné společnosti nebo může ve svém majetku držet nebo do svého majetku nabýt 100,00 % celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, směnek, nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. m) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny srovnatelného zahraničního investičního fondu. n) Do jmění fondu nelze nabýt více než 95,00 % hodnoty fondového kapitálu jednoho podfondu fondu kolektivního investování nebo srovnatelné veličiny zařízení srovnatelného zahraničního investičního fondu. o) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů, směnek, nástrojů peněžního trhu, jiných majetkových hodnot vydaných jedním emitentem, hodnot pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za tímto emitentem, úvěrů a zápůjček poskytnutých emitentovi a hodnoty rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty může dosáhnout až 100,00 % hodnoty majetku fondu. Pro účely výpočtu investičního limitu se vezmou v úvahu podkladová aktiva finančních derivátů; to neplatí, jsou-li jejich podkladovými aktivy finanční indexy nebo finanční kvantitativně vyjádřené ukazatele. p) Do jmění fondu nelze nabýt nemovitost z majetku obhospodařovatele, administrátora, depozitáře nebo hlavního podpůrce tohoto fondu. Do jmění fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění fondu nemovitostí lze nabýt nemovitost nacházející se na území České republiky a Slovenské republiky a to až do výše 100,00 % hodnoty majetku fondu v případě obou států. q) Pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v české nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF smějí tvořit až 100,00 % hodnoty majetku fondu. r) Podíl majetkových hodnot, do kterých může fond investovat a u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřeny do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, mohou dosáhnout až 100,00 % celkové hodnoty majetku fondu. s) Fond může být otevřen vůči riziku jiných měn, než je referenční měna fondu, maximálně do výše 100,00 % hodnoty svého majetku. t) Fond je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet minimální likvidní prostředky ve výši alespoň 500 000,00 Kč. u) Při zajištění rozložení rizika se lze odchýlit od investičních limitů, nejdéle však na dobu 36 měsíců ode dne vzniku fondu. v) Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů, vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů, nesmí u jedné smluvní strany překročit 100,00 % hodnoty majetku fondu. Do výpočtu rizika protistrany plynoucího z derivátů se započte i hodnota existujících závazků ze smluv o prodeji cenných papírů uzavřených na účet fondu, do kterých může fond investovat, ale které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány. w) Provádí-li se výpočet Výpočet celkové expozice fondu standardní se provádí závazkovou metodoumetodou podle Nařízení Komise (EU) č. 231/2013, nesmí expozice vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 100,00 300,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu; je-li limit překročen v důsledku změn reálných hodnot, upraví se pozice fondu ve vztahu k finančním derivátům bez zbytečného odkladu tak, aby expozice vztahující se k finančním derivátům vyhovovala limitu. x) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu absolutní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než 20,00 % hodnoty fondového kapitálu fondu. y) Provádí-li se výpočet celkové expozice fondu na základě modelu relativní rizikové hodnoty, nesmí být hodnota v riziku větší než dvojnásobek rizikové hodnoty referenčního portfolia. Pro potřeby výpočtu limitů se vždy zohlední majetková hodnota, která není v majetku fondu, a fond nebo jeho obhospodařovatel může pomocí svého vlivu v právnické osobě nebo v zařízení nemajícím právní osobnost ovlivnit to, zda tato majetková hodnota bude nabyta do majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení anebo zcizena z majetku této právnické osoby nebo majetku v tomto zařízení, a podkladové aktivum finančního derivátu sjednaného na účet fondu, ledaže tímto podkladovým aktivem je finanční index nebo kvantitativně vyjádřený finanční ukazatel. V případě porušení jakéhokoliv limitu musí fond uvést tento limit do souladu se statutem s ohledem na zájmy podílníků. Fond nemusí dodržet soulad skladby svého majetku s pravidly uvedenými výše při uplatnění přednostního práva na upsání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které má nebo bude mít ve svém majetku, musí však obnovit tento soulad bez zbytečného odkladu po uplatnění uvedeného přednostního práva.