Common use of Negativní závazek Clause in Contracts

Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech platebních závazků vyplývajících z Dluhopisů nezřídí, ani nestrpí zřízení, k zajištění jakýchkoli svých současných nebo budoucích závazků ke svému současnému ani budoucímu majetku zástavní práva ani jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v případném konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojení, pokud nejpozději současně s tím nebudou rovnocenně zajištěny i platební závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů. To neplatí pro zástavní práva a jiná práva třetích osob, zakládající v konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojení: (a) váznoucí na majetku emitenta k Datu emise nebo v době jeho nabytí Emitentem nebo poskytnuté za účelem zajištění závazků Emitenta výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku Emitenta nebo jeho části Emitentem; (b) váznoucí na majetku Emitenta ze zákona, na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo v souvislosti s obvyklým hospodařením emitenta; (c) váznoucí na majetku Emitenta, jehož souhrnná účetní hodnota, po odečtení souhrnné účetní hodnoty majetku uvedeného pod písmeny (a) a (b) výše, nepřesahuje 5% (pět procent) hodnoty Dlouhodobého hmotného majetku; nebo (d) zřízená k majetku Emitenta v souvislosti se zřízením zajištění dluhopisů nově vydávaných Emitentem mj. za účelem refinancování Dluhopisů v rámci Transakce (jak je definována v čl.

Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech platebních svých peněžitých závazků vyplývajících z ze všech Dluhopisů nezřídía Kupónů (jsou-li vydávány) v souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, ani nestrpí zřízení, která by omezila práva Emitenta k zajištění jakýchkoli svých současných jeho současnému nebo budoucích závazků ke svému současnému ani budoucímu majetku zástavní práva ani jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v případném konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojenínebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně s tím nebudou rovnocenně zajištěny i platební se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky Emitenta vyplývající z DluhopisůDluhopisů a Kupónů (jsou-li vydávány) byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 12 těchto Emisních podmínek. To Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí pro zástavní práva a nebo jiná obdobná práva třetích osob, zakládající v konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojeníkterá by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům: (a) váznoucí na majetku emitenta k Datu emise nebo v době jeho nabytí Emitentem nebo poskytnuté zřízená za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Emitenta (s výjimkou závazků Emitenta výhradně popsaných dále v souvislosti s pořízením takového majetku Emitenta nebo jeho části Emitentem; pododstavcích (b) váznoucí na majetku až (f)), které ve svém úhrnu nepřesáhnou 25 (dvacet pět) % hodnoty všech konsolidovaných aktiv Emitenta. Pro účely tohoto pododstavce se celkovými konsolidovanými aktivy Emitenta ze zákona, na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo rozumí celková konsolidovaná aktiva Emitenta vykázaná v souvislosti s obvyklým hospodařením emitenta; (c) váznoucí na majetku Emitenta, jehož souhrnná poslední auditorem ověřené konsolidované účetní hodnota, po odečtení souhrnné účetní hodnoty majetku uvedeného pod písmeny (a) a (b) výše, nepřesahuje 5% (pět procent) hodnoty Dlouhodobého hmotného majetkuzávěrce Emitenta sestavené podle mezinárodních účetních standardů; nebo (d) zřízená k majetku Emitenta v souvislosti se zřízením zajištění dluhopisů nově vydávaných Emitentem mj. za účelem refinancování Dluhopisů v rámci Transakce (jak je definována v čl.

Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech platebních svých peněžitých závazků vyplývajících z ze všech Dluhopisů nezřídív souladu s těmito Společnými emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, ani nestrpí zřízení, která by omezila práva Emitenta k zajištění jakýchkoli svých současných jeho současnému nebo budoucích závazků ke svému současnému ani budoucímu majetku zástavní práva ani jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v případném konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojenínebo příjmům, jakýchkoliv Závazků, pokud nejpozději současně s tím nebudou rovnocenně zajištěny i platební se zřízením takových zástavních nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky Emitenta vyplývající z DluhopisůDluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze podle článku 12 těchto Společných emisních podmínek. To Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí pro zástavní práva a nebo jiná obdobná práva třetích osob, zakládající v konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojeníkterá by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům: (a) váznoucí na majetku emitenta k Datu emise nebo v době jeho nabytí Emitentem nebo poskytnuté zřízená za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Emitenta (s výjimkou závazků popsaných dále v pododstavcích (b) až (f)), které ve svém úhrnu nepřesáhnou 50 % (padesát procent) hodnoty všech konsolidovaných aktiv Emitenta. Pro účely tohoto pododstavce se celkovými konsolidovanými aktivy Emitenta výhradně rozumí celková konsolidovaná aktiva Emitenta, vykázaná v souvislosti s pořízením takového majetku poslední auditorem ověřené konsolidované účetní závěrce Emitenta nebo jeho části Emitentem;sestavené podle českých účetních standardů; nebo (b) váznoucí na majetku Emitenta ze zákona, na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo v souvislosti s obvyklým hospodařením emitenta;době jeho nabytí Emitentem; nebo (c) váznoucí na majetku Emitenta, jehož souhrnná účetní hodnota, po odečtení souhrnné účetní hodnoty Emitenta za účelem zajištění závazků vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením nebo zhodnocením tohoto majetku uvedeného pod písmeny (a) a (b) výše, nepřesahuje 5% (pět procent) hodnoty Dlouhodobého hmotného majetkunebo jeho části Emitentem; nebo (d) zřízená k váznoucí na majetku Emitenta na základě zákona v souvislosti s obvyklým hospodařením Emitenta nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Emitenta zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo (e) váznoucí na majetku Emitenta v souvislosti se zřízením zajištění dluhopisů nově vydávaných Emitentem mj. soudním nebo správním řízením v případě, že (i) Emitent se v dobré víře a předepsaným způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo práva třetích osob, nebo (ii) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno; nebo (f) zřízená za účelem refinancování Dluhopisů zajištění jakýchkoli závazků Emitenta vzniklých v rámci Transakce souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena, jsou (jak i) majetkem, který je definována využíván nebo kterého má být použito v člsouvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje, nebo (ii) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku.

Negativní závazek. Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech platebních závazků svých peněžitých dluhů vyplývajících z ze všech Dluhopisů nezřídív souladu s těmito Emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění zástavními právy nebo jinými obdobnými právy třetích osob, ani nestrpí zřízení, která by omezila práva Emitenta k zajištění jakýchkoli svých současných jeho současnému nebo budoucích závazků ke svému současnému ani budoucímu majetku zástavní práva ani jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v případném konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojenínebo příjmům, jakýchkoliv Dluhů (jak je tento pojem definován níže), pokud nejpozději současně s tím nebudou rovnocenně zajištěny i platební závazky Emitenta se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho dluhy vyplývající z DluhopisůDluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Dluhy nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován níže) podle článku 12 těchto Emisních podmínek. To Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí pro zástavní práva a nebo jiná obdobná práva třetích osob, zakládající v konkurzním řízení nárok na oddělené uspokojeníkterá by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům: (a) váznoucí na majetku emitenta k Datu emise nebo v době jeho nabytí Emitentem nebo poskytnuté zřízená za účelem zajištění závazků jakýchkoli Dluhů Emitenta výhradně (s výjimkou dluhů popsaných dále v souvislosti s pořízením takového majetku Emitenta nebo jeho části Emitentem;pododstavcích (b) váznoucí na majetku Emitenta ze zákonaaž (f)), na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo v souvislosti s obvyklým hospodařením emitenta; (c) váznoucí na majetku Emitenta, jehož souhrnná účetní hodnota, po odečtení souhrnné účetní hodnoty majetku uvedeného pod písmeny (a) a (b) výše, nepřesahuje 5které ve svém úhrnu nepřesáhnou 50 % (pět padesát procent) hodnoty Dlouhodobého hmotného majetku; nebo (d) zřízená k majetku všech konsolidovaných aktiv Emitenta. Pro účely tohoto pododstavce se celkovými konsolidovanými aktivy Emitenta rozumí celková konsolidovaná aktiva Emitenta, vykázaná v souvislosti se zřízením zajištění dluhopisů nově vydávaných Emitentem mj. za účelem refinancování Dluhopisů v rámci Transakce (jak je definována v čl.poslední auditorem ověřené konsolidované účetní závěrce Emitenta sestavené podle českých účetních standardů;