Závazky Emitenta. 4.4.2.1 Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a Vlastníkům Dluhopisů splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů.
Závazky Emitenta. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů.
Závazky Emitenta obsažené v této smlouvě, představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s podmínkami této smlouvy.
Závazky Emitenta. Emitent nemá žádné další závazky. Majetek Emitenta Po založení účelové společnosti SVP Jungmannova se její 100% podíl stane majetkem Emitenta. Předpoklá- daný eko- nomický vývoj skupiny Emitenta Komentář: Aktuálně provozuje Emitent ve své ekonomické skupině: 2017 2018 2019 (odhad) 2020 (odhad) 2021 (odhad) 2022 (odhad) Počet provozovaných bytů 4 5 5 10 15 20 Příjmy z pronájmů 2.700.000 3.400.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Náklady 2.000.000 2.550.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 13.000.000 Zisk před zdaněním 700.000 850.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 - 4 byty, které má v pronájmu - 1 byt, který má v rámci ekonomické skupiny ve vlastnictví Nárůst provozovaných bytů plánuje Emitent zajistit nákupem výše uvedených 2 bytů a následně dalších bytů do vlastnictví ekonomické skupiny. Plánovaný způsob splacení Emise Refinancování bankou - Hlavním cílem Emitenta je během tří let z nájemného vytvořit dostatečný objem vlastních zdrojů, cash-flow a finanční historii pro přefinancování Emise bankovním úvěrem. Další možnosti splacení Emise Refinancování emisí dluhopisů - Jedna z dalších možností v případě nerealizování bankovního financování. Prodej nemovitosti - Rezerva pro případ nerealizování dalšího financování.
Závazky Emitenta. Doplatek úvěrů u Reiffeisenbank v zůstatkové výši 270 tis. Kč, který emitent řádně splácí s poslední splátkou 9/2022. Autoúvěry u České spořitelny na 2 služební automobily s celkovou měsíční splátkou 16 tis. Kč. Celková výše 800 tis. Kč. Doplatek emise „I.D.C. Dvojdomy I“. Celkový zbývající dluh max 2,7 mil. Kč včetně posledních výnosů. Xxxx závazky Emitent nemá. Majetek Emitenta Finanční prostředky na firemním účtu RB cca 500 tis. Kč. Pohledávky ve vlastnictví v celkové výši 8 mil Kč. Viz pravidelné přílohy na xxx.xxxxxxx.xx Předpoklá- Vzhledem ke skutečnosti, že se ekonomika v oboru pohledávek a detektivních služeb daný vývoj opět teprve po přestávce způsobené pandemií Covid-19 znovu rozbíhá, není Emitent ekonomiky schopen toto k datu Emisních podmínek predikovat. Emitent očekává opět zisky jako Emitenta v minulosti, čemuž již nasvědčují opět nové zakázky. Co se týče samotného záměru, Emitent očekává výnos po rekonstrukci nemovitosti nebo zhodnocení pozemku 50 až 100 % čistého zisku oproti kupní ceně. Takto budou nemovitosti vybírány. Další záložní možnosti splacení Emise Přefinancování budoucím bankovním úvěrem díky historii Emitenta v bance.
Závazky Emitenta. Emitent se zavazuje Vlastníkům dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu úročeny nebudou. Výnos takových Dluhopisů bude představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem.
Závazky Emitenta. Emitent nemá žádné jiné závazky. Majetek Emitenta Nemovitosti zapsané na LV č. 140, k. x. Xxxxx Rudná [760455], Světlá Hora [597872], okres Bruntál [CZ0801]. Předpoklá- daný vývoj ekonomiky skupiny Emitenta Emitent generuje průměrný měsíční obrat 100.000 Kč za administrativně technické práce v rámci své vlastní ekonomické skupiny. Tyto tržby pokrývají náklady na provozní, projekční a přípravné práce v projektu Apartmánové byty Suchá Rudná (Účel emise). Jiné náklady Emitent nemá. Emise dluhopisů bude splacena z prodaných Apartmánových bytů. Plánovaný způsob úhrady Emise: Úhrada z prodeje hotových apartmánových bytů. - Předpokládaná tržba Emitenta z prodeje 13 apartmánů s příslušenstvím je 44.500.000 Kč bez DPH. Další (záložní) možnosti splacení Emise: Refinancování závazku: - Bankovním, či nebankovním úvěrem. - Emisí dluhopisů. Prodej další nemovitosti ve skupině Emitenta: - Nemovitosti zapsané na LV č. 341 v k. ú. Přísečná [736147], obec Přísečná, okres Český Krumlov.
Závazky Emitenta. Emitent má kromě závazků popsaných v těchto Emisních podmínkách následující závazky: 1. Bankovní financování (kontokorentní/revolvingový úvěr): - Česká Spořitelna a.s. 10.000.000 Kč - Unicreditbank a.s. 15.000.000 Kč - Komerční banka a.s. 5.000.000 Kč 2. Leasingy/financování vozidel - 4 vozidla v aktuálním souhrnném objemu cca 3.000.000 Kč a měsíční splátce 120.000 Kč
Závazky Emitenta. 2.4.2.1. Emitent se zavazuje vyplácet Vlastníkům Dluhopisů úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v měně EUR. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům Dluhopisů prostřednictvím Administrátora za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky, platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.
Závazky Emitenta. Emise dluhopisů „Dluhopis WEBIMEX 9,2/2020“ vydaná dne 1.1.2018, v celkové nominální hodnotě 6.000.000 Kč, s úrokem 9,2 % p. a. a splatností 1.7.2020. - Emise dluhopisů „Dluhopis WEBIMEX II – 9,2/2021“ vydaná dne 1.12.2018, v celkové nominální hodnotě 3.000.000 Kč, s úrokem 9,2 % p. a. a splatností 1.12.2021. Majetek Emitenta Zásoby zboží (aktuálně k 15.12.2019) 9.000.000 Kč Soubor domén Webimex (.cz, .hu, .sk, .pl) .........................................1.000.000 Kč - odhad Emitenta dle návštěvnosti a generovaných tržeb. Podíly na společnostech dceřiných společnostech: - WEBIMEX Slovensko s.r.o., IČO: 51926997. 50% podíl WEBIMEX Polska Sp. Z o.o., KRS: 0000767250, 50% podíl Předpoklá- daný vývoj ekonomiky Emitenta Komentář: 2018 (za 7 měs) 2019 (odhad) 2020 (odhad) 2021 (odhad) 2022 (odhad) Tržby ČR 10.822.000 18.500.000 27.852.000 29.000.000 30.000.000 Tržby SK 200.000 400.000 400.000 600.000 800.000 Tržby PL 0 200.000 400.000 500.000 600.000 Tržby HU 0 150.000 200.000 300.000 400.000 Tržby Amazon 0 100.000 200.000 300.000 400.000 Tržby Petee 0 400.000 850.000 1.500.000 3.500.000 Náklady 4.062.000 7.807.000 10.446.000 12.710.000 14.635.000 Zisk před zdaněním 2.719.000 2.843.000 3.456.000 4.490.000 5.065.000 Splátka emise 0 0 6.000.000 3.000.000 3.000.000 Zásoby 4.241.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 13.000.000 - Expanze na zahraniční trhy je pomalejší, než bylo v roce 2018 předpokládáno. - Pozice Emitenta na uvedených trzích je však stabilní a výnosy pomalu rostoucí. Plánovaný způsob úhrady Emise: Úhrada z vygenerovaného zisku: - Emitent vygeneruje svými obchodními aktivitami dostatečný zisk pro úhradu všech závazků z emisí Dluhopisů. - Emitent si tvoří rezervní fond na splacení jistiny všech emisí, do kterého každý měsíc vkládá 230.000 Kč. Další (záložní) možnosti splacení Emise: Prodej zásob: - Jednorázově lze prodat zásoby a z výnosu uhradit závazky z Dluhopisů. Navazující refinancování: - Lze použít navazující dluhopisové, bankovní či nebankovní financování.