Závazky Emitenta Vzorová ustanovení

Závazky Emitenta. 4.4.2.1 Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a Vlastníkům Dluhopisů splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů.

Závazky Emitenta. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, zajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů.

Závazky Emitenta obsažené v této smlouvě, představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s podmínkami této smlouvy.

Závazky Emitenta. 4.4.2.1 Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a Vlastníkům Dluhopisů splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů. 4.4.2.2 Negativní závazek: a) Emitent se nestane věřitelem (ani jinak neposkytne dluhové financování ve formě úvěru, zápůjčky, úpisu nebo koupě dluhopisů) jakékoliv společnosti ze Skupiny, pokud by uzavřením takového vztahu mezi Emitentem a společností ze Skupiny mohlo dojít k naplnění definice pokoutného fondu dle § 98 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších

Závazky Emitenta. Emitent nemá žádné další závazky.

Závazky Emitenta. Doplatek úvěrů u Reiffeisenbank v zůstatkové výši 270 tis. Kč, který emitent řádně splácí s poslední splátkou 9/2022. Autoúvěry u České spořitelny na 2 služební automobily s celkovou měsíční splátkou 16 tis. Kč. Celková výše 800 tis. Kč. Doplatek emise „I.D.C. Dvojdomy I“. Celkový zbývající dluh max 2,7 mil. Kč včetně posledních výnosů. Xxxx závazky Emitent nemá. Majetek Emitenta Finanční prostředky na firemním účtu RB cca 500 tis. Kč. Pohledávky ve vlastnictví v celkové výši 8 mil Kč. Viz pravidelné přílohy na xxx.xxxxxxx.xx Předpoklá- Vzhledem ke skutečnosti, že se ekonomika v oboru pohledávek a detektivních služeb daný vývoj opět teprve po přestávce způsobené pandemií Covid-19 znovu rozbíhá, není Emitent ekonomiky schopen toto k datu Emisních podmínek predikovat. Emitent očekává opět zisky jako Emitenta v minulosti, čemuž již nasvědčují opět nové zakázky. Co se týče samotného záměru, Emitent očekává výnos po rekonstrukci nemovitosti nebo zhodnocení pozemku 50 až 100 % čistého zisku oproti kupní ceně. Takto budou nemovitosti vybírány. Další záložní možnosti splacení Emise Přefinancování budoucím bankovním úvěrem díky historii Emitenta v bance.

Závazky Emitenta z Dluhopisů jsou zajištěny ručitelským prohlášením (dále jen Ručení) vystaveným ve prospěch Agenta pro zajištění společností Efimacor S.á.r.l., založenou a existující podle práva Lucemburského velkovévodství jako společnost s ručením omezeným (société à responsabilité limitée), se sídlem 40, xxx xx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, X-0000, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v Obchodním rejstříku v Lucemburku (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) pod registračním číslem B 113459 (dále jen Ručitel).

Závazky Emitenta. 4.4.2.1. Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a Vlastníkům Dluhopisů splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů. 4.4.2.2. Maximálně limit úvěrového zadlužení společnosti Pewitt sp z o.o.

Závazky Emitenta. Emitent nemá žádné další závazky. Majetek Emitenta Po založení účelové společnosti SVP Jungmannova se její 100% podíl stane majetkem Emitenta. Předpoklá- daný eko- nomický vývoj skupiny Emitenta Komentář: Aktuálně provozuje Emitent ve své ekonomické skupině: 2017 2018 2019 (odhad) 2020 (odhad) 2021 (odhad) 2022 (odhad) Počet provozovaných bytů 4 5 5 10 15 20 Příjmy z pronájmů 2.700.000 3.400.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 Náklady 2.000.000 2.550.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 13.000.000 Zisk před zdaněním 700.000 850.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 - 4 byty, které má v pronájmu - 1 byt, který má v rámci ekonomické skupiny ve vlastnictví Nárůst provozovaných bytů plánuje Emitent zajistit nákupem výše uvedených 2 bytů a následně dalších bytů do vlastnictví ekonomické skupiny. Plánovaný způsob splacení Emise Refinancování bankou - Hlavním cílem Emitenta je během tří let z nájemného vytvořit dostatečný objem vlastních zdrojů, cash-flow a finanční historii pro přefinancování Emise bankovním úvěrem. Další možnosti splacení Emise Refinancování emisí dluhopisů - Jedna z dalších možností v případě nerealizování bankovního financování. Prodej nemovitosti - Rezerva pro případ nerealizování dalšího financování.

Závazky Emitenta. Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách příslušné emise Dluhopisů. Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu úročeny nebudou. Výnos takových Dluhopisů bude představován rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním kurzem.