Obchodování s cennými papíry kolektivního investování. V případě cenných papírů kolektivního investování, se kterými se neobchoduje v obchodních systémech, banka provádí pokyny, jen pokud je distributorem daného cenného papíru. V těchto případech banka provádí pokyny nákupem (upsáním) nebo prodejem (zpětným odkupem) přímo u emitenta daných cenných papírů, případně u osoby pověřené emitentem. Při nákupu a prodeji cenných papírů kolektivního investování není v okamžiku podání pokynu známa cena. Konkrétní podmínky nákupu a prodeje (zejména stanovení ceny) se řídí podmínkami jednotlivých emitentů. Denní uzávěrka pro přijímání pokynů k nákupu nebo prodeji cenných papírů je 13:00 pražského času. Pozdější pokyny jsou proto zpracovány až následující pracovní den, navíc pokud má emitent denní uzávěrku dříve, je nutné počítat s dalším dnem. V případě pokynu k nákupu a prodeji cenných papírů kolektivního investování emitovaných společností REICO investiční společnost České spořitelny nebo pokynů k nákupu a prodeji cenných papírů kolektivního investování emitovaných společností Erste Asset Management GmbH („EAM“) a zároveň obhospodařovaných prostřednictvím pobočky EAM v České republice se denní uzávěrka ve 13:00 neuplatňuje a pokyny jsou zpracovány v den jejich přijetí, nebo přijetí platby, bankou. Při podání pokynu prostřednictvím aplikace elektronického bankovnictví banka pokyny zpracuje za podmínek stanovených pro poskytování této služby.
Obchodování s cennými papíry kolektivního investování. 24.1 Tento článek se věnuje obchodování s cennými papíry kolektivního investování, vč. Modelových portfolií, a stanoví případné odlišnosti a další s tím související pravidla a postupy. Pokud se úprava v tomto článku liší od úpravy v dalších článcích Obchodních podmínek, má pro obchodování s cennými papíry kolektivního investování tento článek přednost. Pro záležitosti týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování neupravené v tomto článku, se použijí ostatní ustanovení Obchodních podmínek přiměřeně.
24.2 Smluvní vztah mezi Bankou a Klientem týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování musí být vždy v souladu se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, o jehož cenné papíry jde.
24.3 Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, s jehož cennými papíry hodlá na základě Smlouvy obchodovat.
24.4 Některé specifické podmínky a pravidla týkající se investice do cenných papírů určitého fondu kolektivního investování, které nejsou uvedeny ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, jsou uvedeny ve statutu (prospektu) příslušného fondu kolektivního investování.
24.5 Pokyn Klienta týkající se cenných papírů kolektivního investování musí obsahovat informace uvedené v Obchodních podmínkách s následujícími specifiky:
a) směr obchodu - nákup (vydání), prodej (zpětný odkup), přestup; přestupem se rozumí prodej cenných papírů kolektivního investování určitého fondu/podfondu a souběžný nákup ve stejném objemu peněžních prostředků (po odečtení příslušného poplatku) cenných papírů kolektivního investování jiného fondu/podfondu kolektivního investování, pokud to statut (prospekt) tohoto fondu/podfondu kolektivního investování umožňuje;
Obchodování s cennými papíry kolektivního investování. 14. Základní ustanovení týkající se cenných papírů kolektivního investování
1. Tato část VOP (IIIa) upravuje obchodování s cennými papíry kolektivního investování, vč. Modelových portfolií, a další s tím související pravidla a postupy.
2. Pokud se úprava v této části VOP liší od úpravy v dalších částech VOP, má pro obchodování s cennými papíry kolektivního investování tato část VOP přednost.
3. Pro záležitosti týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování neupravené v této části VOP, se použijí ostatní ustanovení VOP přiměřeně.
4. Smluvní vztah mezi Obchodníkem a Klientem týkající se obchodování s cennými papíry kolektivního investování musí být vždy v souladu se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, o jehož cenné papíry jde.
5. Klient podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se statutem (prospektem) fondu kolektivního investování, s jehož cennými papíry hodlá na základě Smlouvy obchodovat, a že mu bylo ještě před podpisem Smlouvy, a tudíž s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice, poskytnuto Sdělení klíčových informací týkající se tohoto fondu kolektivního investování ve formě a způsobem stanoveným ZISIF .
6. Některé specifické podmínky a pravidla týkající se investice do cenných papírů určitého fondu kolektivního investování, které nejsou uvedeny ve Smlouvě nebo VOP, jsou uvedeny ve statutu (prospektu) příslušného fondu kolektivního investování.