Common use of POPLATKY A NÁKLADY Clause in Contracts

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,00% z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% z hodnoty odkupovaných Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,50% max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikován.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,00Výstupní poplatek (srážka) 5 % max 0 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% z hodnoty odkupovaných nákupní ceny Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,501,63 % max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. průměrné Čisté hodnoty aktiv Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční Čisté hodnotě Fondového kapitálu aktiv v daném roce 2020 a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 10.21 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikovánVstupní poplatek účtuje Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Registrátora, činí maximálně 5 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného je vyhlašována v sazebnících Registrátora.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,005 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,000 % max z hodnoty odkupovaných nákupní ceny Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,50% max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 10.21 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikovánVstupní poplatek účtuje Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Registrátora, činí maximálně 5 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného je vyhlašována v sazebnících Registrátora.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Třída I1 Třída I2 Vstupní poplatek (přirážka) 0,004 % max 4 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,000 % max 0 % max z hodnoty odkupovaných nákupní ceny Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,501,87 % max (odhad – viz poznámka níže) 1,87 % z průměrné Čisté hodnoty aktiv Náklady hrazené z majetku Podfondu za zvláštních podmínek: Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. 30 % 30% ze zhodnocení nad 4 % Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k předpokládané průměrné měsíční Čisté hodnotě Fondového kapitálu aktiv v daném roce 2022 a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 10.21 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikovánVstupní poplatek účtuje Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Registrátora, činí maximálně 4 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného je vyhlašována v sazebnících Registrátora.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,005 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% Není stanoven Náklady hrazené z hodnoty odkupovaných Investičních akcií majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) 2,502,11 % max (odhad – viz poznámka níže) Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Výkonnostní poplatek N/A Není stanoven Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (20192020), je 2,502,11 % z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře Depozitáře, odměna Registrátora za vedení evidence a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikován.poplatky

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,005 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,000 % max z hodnoty odkupovaných nákupní ceny Investičních akcií Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) 2,50% max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 10.21 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikovánVstupní poplatek účtuje Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Registrátora, činí maximálně 5 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného je vyhlašována v sazebnících Registrátora.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,005 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% Není stanoven Náklady hrazené z hodnoty odkupovaných Investičních akcií majetku Podfondu v průběhu roku Celková nákladovost (TER) 2,502,51 % max (odhad – viz poznámka níže) Náklady hrazené z majetku Podfondu v průběhu roku Výkonnostní poplatek N/A Není stanoven Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční hodnotě Fondového kapitálu v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (20192020), je 2,502,51 % z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře Depozitáře, odměna Registrátora za vedení evidence a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikován.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,005 % max z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,000 % max z hodnoty odkupovaných nákupní ceny Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,501,65 % max (odhad – viz poznámka níže) Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. průměrné Čisté hodnoty aktiv Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční Čisté hodnotě Fondového kapitálu aktiv v daném roce 2020 a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 10.21 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikovánVstupní poplatek účtuje Registrátor investorovi za obstarání nákupu Investičních akcií. Výše vstupního poplatku, který je příjmem Registrátora, činí maximálně 5 % z hodnoty vydávaných Investičních akcií. Konkrétní výše vstupního poplatku účtovaného je vyhlašována v sazebnících Registrátora.

POPLATKY A NÁKLADY. Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice): Vstupní poplatek (přirážka) 0,00% z hodnoty vydávaných Investičních akcií Výstupní poplatek (srážka) 0,00% z hodnoty odkupovaných Investičních akcií Celková nákladovost (TER) 2,501,75 % max (odhad – viz poznámka níže) z průměrné Čisté hodnoty aktiv Výkonnostní poplatek N/A Podfond je nově vytvořeným podfondem a z tohoto důvodu nejsou ke dni přijetí Dodatku k dispozici údaje o celkové nákladovosti Podfondu za předchozí účetní období. Ukazatel celkové nákladovosti Podfondu (TER) je roven poměru celkových provozních nákladů Podfondu k průměrné měsíční Čisté hodnotě Fondového kapitálu aktiv v daném roce a může se každý rok měnit. Odhad celkové nákladovosti Podfondu za účetní období, ve kterém byl Podfond vytvořen (2019), je 2,50% z průměrné hodnoty Fondového kapitálu. Investor se může se skutečnou výší celkové nákladovosti seznámit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 2 Statutu, části Kontaktní informace, a to po skončení účetního období. Z majetku Xxxxxxxx je hrazena odměna Investiční společnosti, odměna Administrátora, odměna Depozitáře a další náklady podle čl. 3 níže (s výjimkou srážky a přirážky, které hradí přímo investor). Poplatky a náklady hrazené z majetku Podfondu slouží k zajištění správy jeho majetku a mohou snižovat zhodnocení investovaných prostředků. Do částek plnění hrazených z majetku Podfondu uvedené v tomto Dodatku není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty. V případě, že je poskytnuté zdanitelné plnění předmětem DPH, je částka dále navýšena o příslušnou částku DPH. Investorovi mohou být přímo účtovány rovněž poplatky v souvislosti s vedením evidence Investičních akcií a další poplatky spojené s poskytnutím investiční služby, a to na základě jím uzavřené smlouvy (viz čl. 10.25 Dodatku). Vstupní poplatek (přirážka) Není aplikován. Výstupní poplatek (srážka) Není aplikován. Odměna za obhospodařování Podfondu Za obhospodařování Podfondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví podílem z průměrné Čisté hodnoty aktiv za účetní období. Tento podíl může činit maximálně 1,80 % a jeho konkrétní výši stanovuje představenstvo Fondu. Informaci o aktuální výši úplaty mohou investoři obdržet prostřednictvím Distributora. Průměrná Čistá hodnota aktiv za účetní období se vypočte jako prostý aritmetický průměr Čistých hodnot aktiv k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců pololetí. Pokud není k poslednímu dni kalendářního měsíce vyhlášena Čistá hodnota aktiv, použije se pro účely níže uvedeného výpočtu poslední známá vyhlášená Čistá hodnota aktiv v daném měsíci. Úplata za obhospodařování je hrazena pololetně zpětně a výše každé splátky se stanoví podle vzorce: MF = PrVK * PP / 2 kde MF = pololetní výše úplaty za obhospodařování; PrVK = aritmetický průměr Čistých hodnot aktiv k posledním dnům jednotlivých kalendářních měsíců pololetí; PP = příslušná sazba odměny stanovená představenstvem Fondu v % p.a. Odměna za administraci Podfondu Za administraci Podfondu náleží Administrátorovi úplata hrazená z majetku Podfondu. Úplata se stanoví pevnou částkou, která činí 790.000,- Kč ročně. Úplata za administraci je hrazena pololetně zpětně a je účtována Investiční společností.