Common use of Povinnost nezřídit zajištění Clause in Contracts

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že do doby úplného splacení dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení Dalšího zajištění jakékoliv Zadluženosti, které by omezilo práva Emitenta nebo Ručitele k majetku nebo příjmům, ledaže nejpozději se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistí, aby (i) dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) a (b)), pokud se jedná o Další zajištění: (a) existující k Datu emise; (b) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele v souvislosti s ujednáními Emitenta nebo Ručitele nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka za účelem refinancování nebo předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich části; (c) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel v příslušném řízení vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výše, pokud celková hodnota takového zajištění nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kč.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že do doby úplného splacení všech dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel Původní emitent nezřídí ani neumožní neumožnit zřízení Dalšího zajištění jakékoliv žádného Zajištění své Zadluženosti, které by zcela nebo zčásti omezilo práva Emitenta nebo Ručitele Původního emitenta k současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, ledaže pokud nejpozději současně se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistíZajištění nezajistí, aby (i) byly jeho dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům rovnocenně dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku příslušné jurisdikce s takto zajišťovanou Zadlužeností nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění Zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění Zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době jeho zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) takového Zajištění, a (b)), pokud se jedná o Další zajištěníZajištění: (a) existující k Datu emise; (b) k akciím, podílům nebo obdobným přímým nebo nepřímým kapitálovým podílům či účastem v Emitentovi, Původnímu emitentovi nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti, pokud se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi nebo Původnímu emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách, a to včetně refinancování a předčasného nebo řádného splacení dluhů z takového úvěrového financování; (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele Původního emitenta v souvislosti s ujednáními Emitenta uzavřením smluvních nebo Ručitele obdobných ujednání Emitentem, Původním emitentem nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka jeho Dceřinou společností za účelem refinancování nebo a předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich částidluhů z Dluhopisů; (cd) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího rozhodčího, nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel Původní emitent v příslušném řízení soudním či správním řízením vedoucím k vydání příslušného soudního nebo správního rozhodnutí vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku k pohledávkám z bankovních účtů Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výšePůvodního emitenta, pokud celková hodnota takového zajištění se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 KčPůvodnímu emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že Emitent je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel nezřídí Původní emitent nezřídíit ani neumožní neumožnit zřízení Dalšího zajištění jakékoliv žádného Zajištění své Zadluženosti, které by zcela nebo zčásti omezilo jeho práva Emitenta nebo Ručitele Původního emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, ledaže pokud nejpozději současně se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistíZajištění nezajistí, aby (i) byly jeho dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům rovnocenně dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku příslušné jurisdikce s takto zajišťovanou Zadlužeností nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění Zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění Zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době jeho zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) takového Zajištění, a (b)), pokud se jedná o Další zajištěníZajištění: (a) existující k Datu emise; (b) k akciím, podílům nebo obdobným přímým nebo nepřímým kapitálovým podílům či účastem v Emitentovi, Původnímu emitentovi nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti, pokud se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi nebo Původnímu emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách, a to včetně refinancování a předčasného nebo řádného splacení dluhů z takového úvěrového financování; (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele Původního emitenta v souvislosti s ujednáními Emitenta uzavřením smluvních nebo Ručitele obdobných ujednání Emitentem, Původním emitentem nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka jeho Dceřinou společností za účelem refinancování nebo a předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich částidluhů z Dluhopisů; (cd) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího rozhodčího, nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel Původní emitent v příslušném řízení soudním či správním řízením vedoucím k vydání příslušného soudního nebo správního rozhodnutí vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku k pohledávkám z bankovních účtů Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výšePůvodního emitenta, pokud celková hodnota takového zajištění se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 KčPůvodnímu emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že do doby úplného splacení dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení Dalšího zajištění své jakékoliv Zadluženosti, které by omezilo práva Emitenta nebo Ručitele k majetku nebo příjmům, ledaže nejpozději se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistí, aby (i) dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) a (b)), pokud se jedná o Další zajištění: (a) existující k Datu emise; (b) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele v souvislosti s ujednáními Emitenta nebo Ručitele nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka za účelem refinancování a nebo předčasného nebo řádného splacení všech dluhů z Dluhopisů nebo jejich části; (c) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel v příslušném řízení vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výše, pokud celková hodnota takového zajištění nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kč.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že do doby úplného splacení dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení Dalšího zajištění jakékoliv Zadluženosti, které by omezilo práva Emitenta nebo Ručitele k majetku nebo příjmům, ledaže nejpozději se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistí, aby (i) dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) a (b)), pokud se jedná o Další zajištění: (a) existující k Datu emise; (b) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele v souvislosti s ujednáními Emitenta nebo Ručitele nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka za účelem refinancování nebo předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich části; (c) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel v příslušném řízení vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výše, pokud celková hodnota takového zajištění nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kč.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů Emitent nezřídit ani Ručitel nezřídí ani neumožní neumožnit zřízení Dalšího zajištění jakékoliv žádného Zajištění své Zadluženosti, které by zcela nebo zčásti omezilo jeho práva Emitenta k jeho současnému nebo Ručitele k budoucímu majetku nebo příjmům, ledaže pokud nejpozději současně se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistíZajištění nezajistí, aby aby (i) byly jeho dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům rovnocenně dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku příslušné jurisdikce s takto zajišťovanou Zadlužeností nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění Zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění Zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době jeho zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) takového Zajištění, a (b)), pokud se jedná o Další zajištěníZajištění: (a) existující k Datu emise; (b) k akciím, podílům nebo obdobným přímým nebo nepřímým kapitálovým podílům či účastem v Emitentovi nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti, pokud se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách, a to včetně refinancování a předčasného nebo řádného splacení dluhů z takového úvěrového financování; (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele v souvislosti s ujednáními Emitenta uzavřením smluvních nebo Ručitele obdobných ujednání Emitentem nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka jeho Dceřinou společností za účelem refinancování nebo a předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich částidluhů z Dluhopisů; (cd) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího rozhodčího, nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent v soudním či správním řízením vedoucím k vydání příslušného soudního nebo Ručitel v příslušném řízení správního rozhodnutí vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výšek pohledávkám z bankovních účtů Emitenta, pokud celková hodnota takového zajištění se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi za účelem nabytí přímých nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kčnepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje zavazuje, že do doby splacení všech svých dluhů z Dluhopisů nezřídí, a zajistí, že do doby úplného splacení dluhů z Dluhopisů Emitent ani Ručitel nezřídí ani neumožní zřízení Dalšího zajištění jakékoliv Zadluženostispolečnost KOOR, které by omezilo práva Emitenta nebo Ručitele s.r.o., se sídlem Mlynské Nivy 56, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 05, Slovenská republika, IČO: 456 28 246 (KOOR) nezřídí, jakékoli Zajištění k majetku nebo příjmům, ledaže nejpozději se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistí, aby (i) dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku nebo příjmech Emitenta nebo Ručitelejakémukoli svému majetku, s výjimkou majetkuvýjimkou: (a) jakéhokoliv Zajištění ve vztahu k úvěru poskytnutému Emitentovi, na němž již vázne Zajištěníspolečnosti KOOR a/nebo jakékoliv jiné společnosti ze Skupiny ze strany banky za účelem financovaní podnikatelské činnosti (včetně refinancování); (b) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí jakéhokoli Zajištění (současného nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění (současné nebo budoucíbudoucího), pokud v době zřízení Dalšího zajištění Zajištění nebo těsně předtím neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) a (b))Zajištění, pokud se jedná o Další zajištěníZajištění: (ai) existující k Datu emiseváznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta v souvislosti s ujednáními Emitenta za účelem refinancování a předčasného nebo řádného splacení všech dluhů ze všech Dluhopisů vydaných a nesplacených v rámci tohoto Nabídkového programu; (bii) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele společnosti KOOR v souvislosti se zajišťovacími deriváty uzavřenými Emitentem nebo společností KOOR k zajištění proti pohybu úrokových sazeb nebo měnových kurzů (pro vyloučení pochyb s ujednáními Emitenta nebo Ručitele nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka za účelem refinancování nebo předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich části;výjimkou jakýchkoli derivátů sloužících pro spekulativní účely) (Hedging); nebo (ciii) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent nebo Ručitel společnost KOOR v příslušném řízení vystupoval soudním či správním řízením vedoucím k vydání příslušného soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí vystupoval(a) aktivně a v dobré víře chránil chránil(a) své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (ec) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výšejakéhokoliv Zajištění, pokud celková hodnota Emitent nejpozději současně se zřízením takového zajištění Zajištění zajistí, aby byly jeho dluhy vyplývající z Dluhopisů (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými dluhy nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kč(ii) zajištěny jiným způsobem, schváleným usnesením Schůze (jak je tento pojem definován v článku 12) Prostou většinou.

Povinnost nezřídit zajištění. Emitent se zavazuje a zajistí, že je povinen do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů Emitent nezřídit ani Ručitel nezřídí ani neumožní neumožnit zřízení Dalšího zajištění jakékoliv žádného Zajištění své Zadluženosti, které by zcela nebo zčásti omezilo jeho práva Emitenta k jeho současnému nebo Ručitele k budoucímu majetku nebo příjmům, ledaže pokud nejpozději současně se zřízením takového Dalšího zajištění Emitent zajistíZajištění nezajistí, aby (i) byly jeho dluhy z Dluhopisů byly zajištěny právem prvního pořadí k danému majetku nebo příjmům rovnocenně dle aplikovatelného práva a Další zajištění (na majetku příslušné jurisdikce s takto zajišťovanou Zadlužeností nebo příjmech Emitenta nebo Ručitele, s výjimkou majetku, na němž již vázne Zajištění) bylo zřízeno až jako druhé v pořadí nebo jinak zřízeno s pořadím uspokojení až za dluhy z Dluhopisů, nebo byly dluhy z Dluhopisů zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze nebo (ii) zřízení takového Dalšího zajištění Zajištění bylo schváleno usnesením Schůze přijatým Kvalifikovanou většinou v souladu s článkem 12. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na jakékoli Další zajištění Zajištění (současné nebo budoucí), pokud v době jeho zřízení Dalšího zajištění nebo těsně předtím bezprostředně před zřízením Zajištění neexistuje Případ porušení a Případ porušení nenastane a ani nebude hrozit v důsledku zřízení Dalšího zajištění (přičemž existence ani hrozba Případu porušení se nebude posuzovat v případě odstavců (a) takového Zajištění, a (b)), pokud se jedná o Další zajištěníZajištění: (a) existující k Datu emise; (b) k akciím, podílům nebo obdobným přímým nebo nepřímým kapitálovým podílům či účastem v Emitentovi nebo jakékoliv jeho Dceřiné společnosti, pokud se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi za účelem nabytí přímých nebo nepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách, a to včetně refinancování a předčasného nebo řádného splacení dluhů z takového úvěrového financování; (c) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele v souvislosti s ujednáními Emitenta uzavřením smluvních nebo Ručitele obdobných ujednání Emitentem nebo Dceřiné společnosti Ultimátního vlastníka jeho Dceřinou společností za účelem refinancování nebo a předčasného nebo řádného splacení Dluhopisů nebo jejich částidluhů z Dluhopisů; (cd) vznikající ze zákona nebo vzniklé na základě soudního, rozhodčího rozhodčího, nebo správního rozhodnutí, pokud Emitent v soudním či správním řízením vedoucím k vydání příslušného soudního nebo Ručitel v příslušném řízení správního rozhodnutí vystupoval aktivně a v dobré víře chránil své zájmy; (d) ve vztahu k akciím v HoldCo, které nejsou předmětem Zajištění; nebo (e) váznoucí nebo vznikající na majetku Emitenta nebo Ručitele a neuvedené pod písmeny (a) až (d) výšek pohledávkám z bankovních účtů Emitenta, pokud celková hodnota takového zajištění se Zajištění vztahuje k úvěrovému financování poskytovaného Emitentovi za účelem nabytí přímých nebo jím zajištěných dluhů nepřesáhne částku 10.000.000 Kčnepřímých kapitálových účastí na společnostech nebo jiných právnických osobách.