Správa a úschova Cenných papírů Vzorová ustanovení

Správa a úschova Cenných papírů. V rámci poskytování služby Správy cenných papírů Patria: a) vede v souladu s právními předpisy evidenci Cenných papírů Zákazníka, které spravuje v rámci služby Obhospodařování. To zahrnuje provádění vypořádání Obchodů či jiného nakládání s Cennými papíry v rámci Smlouvy; b) činí úkony, které v souvislosti s Korporátní akcí, Patrii řádně avizované, vedou k zachování práv spojených s Cenným papírem, zejména přijímá a pro Zákazníka drží všechny Cenné papíry, které obdrží od emitenta nebo svého Custodiana; c) činí veškeré úkony, které jsou zapotřebí ve vztahu k přijímání plateb, příjmů nebo výnosů z Cenných papírů, a tyto platby přijímá od emitenta, Depozitáře nebo svého Custodiana; d) inkasuje od emitenta nebo svého Custodiana veškeré úroky, dividendy nebo jiné příjmy spojené s Cennými papíry, které připisuje do Majetku a spravuje v rámci služby Obhospodařování stejně jako peníze, které obdrží přímo od Zákazníka. Pokud jsou na výběr platby z Cenného papíru v pěnězích nebo Cenných papírech, rozhodne Patria o způsobu inkasování takové platby; e) vyřizuje a podepisuje prohlášení, potvrzení o vlastnictví Cenných papírů, je-li tato činnost v souladu s povinností obchodníka s cennými papíry a takovýto dokument je vyžadován Depozitářem, správními a jinými státními orgány; f) činí další úkony, o kterých se oprávněně domnívá, že jsou nezbytné nebo žádoucí ke splnění povinností vyplývajících jí ze Smlouvy.

Správa a úschova Cenných papírů. (a) Banka vykonává Správu listinných cenných papírů pouze, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci CDCP a/nebo jsou kótové a/nebo jsou u Banky uschovány. (b) Banka není povinna převzít jakýkoliv listinný cenný papír do úschovy. Klient informuje Banku o svém úmyslu složit cenný papír do úschovy Banky, a to Pokynem, který je povinen doručit Bance nejpozději 3 Pracovní dny před požadovaným dnem započetí úschovy. Banka přebírá cenné papíry do úschovy v místě určeném Bankou na základě písemného předávacího protokolu, který musí být vyhotoven na formuláři Banky. (c) Banka vydá cenné papíry na základě Pokynu, a to do 3 Pracovních dnů ode dne obdržení takového Pokynu, a to v místě určeném Bankou. V případě, že Xxxxx ve vydání brání právní či faktická skutečnost, informuje o tom Klienta. (d) Banka uschovává cenné papíry odděleně od cenných papírů ostatních Klientů Banky. Banka je oprávněná předat uschované cenné papíry do druhotné úschovy třetí osobě. Předáním cenných papírů do druhotné úschovy nejsou dotčena práva a povinnosti Banky vůči Klientovi.