Třetí podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Investiční strategie Podfondu 3 je zaměřena především na investice do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Strategickým záměrem Podfondu 3 je postupně rozšiřovat portfolio o rezidenční nemovitostní projekty v atraktivních lokalitách zejména v Brně a jeho blízkém okolí. Podfond 3 eviduje ve svém portfoliu obchodní podíl společnosti S-A-S develop - Nový Lískovec, s.r.o. Ve sledovaném období nedošlo k událostem či transakcím, které by měly významný dopad na výsledek hospodaření či důchodovou situaci Podfondu. Investiční strategie Podfondu 4 je zaměřena především na investice do aktiv nemovité povahy, ať již mající formu věcí nemovitých, akcií, podílů resp. jiných forem účastí na nemovitostních a obchodních společnostech, movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Strategickým záměrem Podfondu 4 je postupně rozšiřovat portfolio Fondu, resp. příslušných podfondů o rezidenční nemovitostní projekty v atraktivních lokalitách zejména v Brně a jeho blízkém okolí. Podfond 4 ve svém portfoliu eviduje pozemky v katastrálním území Brno Bystrc a Brno Černá pole a připravuje výstavbu administrativně-obytného komplexu v ulici Milady Horákové, Brno. V březnu realizována transakce – přijetí účelového úvěru ve výši max. 78,515.000,- Kč se splatností 31. 10. 2019 na financování výstavby bytového projektu „Rezidence Xxxxxx - polyfunkční dům, ul. Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxx“ v k.x. Xxxxx Pole od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, a to konkrétně za účelem financování výstavby výše uvedeného bytového projektu na pozemcích parc. č. 3790/1, 3790/2, 3790/3, 3790/4, 3790/5, 3790/7, 3790/8, 3790/9, 3790/10, 3791, 3792, 3793, 3940 a 3941 v k.x. Xxxxx Pole, obec Brno, ve vlastnictví fondu, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 6798, a to max. ve výši 74,965.000,- Kč; dále na částečné pokrytí finančních potřeb podfondu v souvislosti s úhradou DPH v rámci projektu, a to max. ve výši 1,000.000,- Kč; a dále na úhradu finančních nákladů spojených s úvěrem podle Xxxxxxx, a to max. ve výši 2,550.000,- Kč. Úvěr bude úročen v období ode dne prvního čerpání úvěru do dne 30.09.20...
Třetí podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (neauditovaný, konsolidovaný) Podfond 3 eviduje ve svém portfoliu obchodní podíl společnosti S-A-S develop – Nový Lískovec, spol. s r.o., ve které plánuje získat většinový podíl a jejím prostřednictvím realizovat developerský projekt výstavby polyfunkčního domu Nový Lískovec, popřípadě tento projekt převzít formou fúze s uvedenou společností. Třetí podfond byl vytvořen rozhodnutím statutárního ředitele společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ze dne 1.7.2015, proto ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku, ve výkazu peněžních toků a ve výkazu změn vlastního kapitálu nejsou uvedeny údaje za srovnatelné období. Výkaz finanční situace (neauditovaný) (v tisících Kč) 30.6.2016 31.12.2015 Finanční investice 950 950 Obchodní a jiné pohledávky 2 756 2 756 Ostatní finanční aktiva 37 561 37 177 Peníze a peněžní ekvivalenty 8 23 Kapitálové a ostatní fondy 7 000 7 000 Nerozdělené výsledky -3 542 -1 842 Úvěry a zápůjčky 9 230 9 080 Emitované dluhopisy 28 000 26 500 Obchodní a jiné závazky 549 153 Úvěry a zápůjčky 38 15 Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku (neauditovaný) Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek -357 Úrokové náklady -1 523 Ostatní náklady -4 Daň ze zisku -- Zisk (ztráta) za období -1 700 Ostatní úplný výsledek -- Výkaz peněžních toků (neauditovaný) (v tisících Kč) Pololetí končící 30.6.2016 Výsledek hospodaření před zdaněním -1 700 Úpravy o nepeněžní operace: úrokové výnosy -184 úrokové náklady 1 523 -361 Úpravy o změny pracovního kapitálu: zvýšení (snížení) stavu závazků z obchodních vztahů, 396
Třetí podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Podfond 3 eviduje ve svém portfoliu obchodní podíl společnosti S-A-S develop – Nový Lískovec, spol. s r.o., ve které plánuje získat většinový podíl a jejím prostřednictvím realizovat developerský projekt výstavby polyfunkčního domu Nový Lískovec, popřípadě tento projekt převzít formou fúze s uvedenou společností. Podfond 3 je při provozování své obchodní činnosti vystaven obdobným rizikům spojených s investicemi do nemovitostních a ostatních aktiv, která jsou popsána výše. Xxxxxxx 0 plánuje výstavbu polyfunkčního domu na xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00 a 25 a dále bude vlastnit pozemky v lokalitě Brno – Vejrostova, které jsou vhodné k budoucí výstavbě nebo prodeji. Podfond 4 je při provozování své obchodní činnosti vystaven obdobným rizikům spojených s investicemi do nemovitostních a ostatních aktiv, která popsána výše.