Peníze a peněžní ekvivalenty. Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady na požádání a jiné krátkodobé vysoce likvidní investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně.
Peníze a peněžní ekvivalenty. Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na požádání, pokladniční poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní hotovost a vklady na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje reálnou hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy jsou oceňovány reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům.
Peníze a peněžní ekvivalenty. Přehled o položkách peněz a peněžních ekvivalentů. Peníze v hotovosti 3 753 3 985 Peníze na bankovních účtech 55 372 152 752
Peníze a peněžní ekvivalenty. 2010 2009
Peníze a peněžní ekvivalenty. Účetní hodnota těchto aktiv odpovídá jejich reálné hodnotě.
Peníze a peněžní ekvivalenty. Peníze v pokladně 33 61 Peníze na bankovních účtech 822,639 253,815
Peníze a peněžní ekvivalenty. Peníze v pokladně a na bankovních účtech 3,058,211 1,994,087 Krátkodobé vklady u bank -- 476,468 Krátkodobé vklady u bank představují vklady se splatností do tří měsíců nebo kratší a povinné vklady týkající se bankovních půjček. Účetní hodnota těchto aktiv odpovídá jejich reálné hodnotě.
Peníze a peněžní ekvivalenty. Peněžní prostředky pro účely výkazu peněžních toků zahrnují hotovost a vklady na účtech v bankách.
Peníze a peněžní ekvivalenty. Peníze v pokladně a na bankovních účtech 1 825 2 552 1 825 2 552 Účetní hodnota těchto aktiv odpovídá jejich reálné hodnotě.
Peníze a peněžní ekvivalenty tis. Kč 31. prosince 2023 31. prosince 2022 Běžné účty u Československé obchodní banky, a.s. - CZ 30 000 000 000 Běžné účty u Československé obchodné banky, a.s. - EU 586 493 Běžné účty u KBC Bank N.V. - EU 1 707 921 Běžné účty u K&H Bank - EU 2 900 9 608 Běžné účty u ostatních bank - EU 9 826 85 141 Běžné účty u ostatních bank - CZ 442 23 876 Termínové účty u Československé obchodní banky, a.s. - CZ 339 145 72 120 Termínové účty u ostatních bank - CZ 36 700 Ostatní pohledávky (vypůjčka CP) u KBC Bank N.V. - EU 48 507 53 826 Ostatní pohledávky u ostatních bank (kolaterály) - EU 1 236 7 235 Ostatní pohledávky (vypůjčka CP) - EU 2 804 2 916 Opravné položky k očekávaným úvěrovým ztrátám -189 -222