Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Obchodní závazky 25 398 15 919 Závazky vůči státu 73 - Závazky vůči zaměstnancům - - Dohadné účty 15 46 v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Dlouhodobé zápůjčky 14 176 13 677 Krátkodobé zápůjčky - - Nesplacené úroky z přijatých zápůjček 69 34 V rámci dlouhodobých závazků Čtvrtý podfond eviduje zápůjčku přijatou od pana Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (7 358 tis. Kč k 30. 6. 2016, 6 859 tis. Kč k 31. 12. 2015) a zápůjčku přijatou od pana Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (6 818 tis. Kč). Zápůjčky jsou splatné 31. 12. 2017 a jsou úročené úrokovou sazbou 0,5 % p.a. Nesplacené úroky jsou evidovány v rámci krátkodobých závazků.
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 Xxxxxxx z obchodního styku 7 887 6 938 Přijaté zálohy a kauce 5 092 3 745 Dohadné účty pasivní 3 955 2 931 Stát a podobné závazky 109 0 Xxxx xxxxxxx ve skupině 8 228 5 894 Xxxx závazky 834 1 030 Obchodní a jiné závazky celkem 26 104 20 605 Časová struktura závazků z obchodního styku v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 Do splatnosti 364 39 Po splatnosti 1 – 30 dnů 303 209 Po splatnosti 31 – 90 dnů 623 122 Po splatnosti 91 – 180 dnů 34 511 Po splatnosti 181 – 360 dnů 301 5 244 Po splatnosti 361 dnů a více 6 262 813 Pohledávky z obchodního styku celkem 7 887 6 938
Obchodní a jiné závazky. Obchodní a jiné závazky zahrnují: tis. Kč 31. 12. 2017 31. 12. 2016 Závazek z cash-poolingu - -74 571 Závazky vůči dodavatelům -14 628 -9 383 Závazky vůči zaměstnancům a z titulu odměn členům statutárních orgánů -121 -124 Stát - daňové závazky (DPH, daň ze závislé činnosti) -36 -36 Závazky z titulu sociálního zdravotního pojištění -79 -81 Celkem -14 864 -84 195 K 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 Fond neměl krátkodobé závazky vůči dodavatelům více než 90 dnů po lhůtě splatnosti. Pohyby finančních závazků (účet cash.pooling): V tis. Kč Závazek z cash-poolingu k 31. 12. 2016 -74 571 Peněžní pohyby 432 844 Pohledávka z cash-poolingu k 31. 12. 2017 358 273 Pohyby účtu cash-pooling jsou tvořeny zejména přijatými platbami z titulu výnosů společnosti z pronájmu elektráren a snížené zejména o výplatu dividend.
Obchodní a jiné závazky. Druh závazku Zůstatek Celkem 000 000 000 108
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2017 31/12/2016 Obchodní závazky 91 676 71 003 Závazky vůči státu 4 080 4 087 Závazky vůči zaměstnancům 133 141 Obchodní a jiné závazky celkem 95 889 75 231 Obchodní závazky jsou představovány především závazky z titulu stavebních dodávek včetně pozastávek (zádržného) s odloženou splatností.
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Obchodní závazky 819 - - Obchodní a jiné závazky celkem 819 - - Obchodní závazky tvoří především závazek za Podfondem z titulu úhrady záloh na daň z příjmů ve výši 818 tis, Kč (2017: 0 Kč) a podíl na úhradě nákladů na audit za rok 2017 ve výši 1 tis. Kč (2017 0 Kč).
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Závazky z obchodního styku 6 938 7 092 5 848 Přijaté zálohy a kauce 3 745 3 589 4 022 Dohadné účty pasivní 2 931 1 803 106 Xxxx xxxxxxx 6 991 5 107 91 402 Obchodní a jiné závazky celkem 20 605 17 000 000 000 Časová struktura závazků z obchodního styku v tis. Kč 31/12/2018 31/12/2017 1/7/2017 Do splatnosti 39 73 5 488 Po splatnosti 1 – 30 dnů 209 579 0 Po splatnosti 31 – 90 dnů 122 330 0 Po splatnosti 91 – 180 dnů 511 6 110 0 Po splatnosti 181 – 360 dnů 5 244 0 0 Po splatnosti 361 dnů a více 813 0 0 Pohledávky z obchodního styku celkem 25 683 7 092 5 488
Obchodní a jiné závazky v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Obchodní závazky 33 772 37 274 Závazky vůči státu 370 - Závazky vůči zaměstnancům - - Dohadné účty 5 663 10 489 Ostatní závazky 11 041 2 861 v tis. Kč 30/6/2016 31/12/2015 Dlouhodobé bankovní úvěry 19 321 - Dlouhodobé nebankovní zápůjčky 55 856 54 536 Nesplacené úroky z přijatých úvěrů a zápůjček 288 150 (neauditovaný, nekonsolidovaný) Podfond 2 pokračuje ve výstavbě a realizaci bytových domů Xxxxxx Xxxxxx - Alta Vista, bytového domu Sadová B4 a v pronájmu víceúčelového domu Xxxxxx, který plánuje získat do svého majetku. Druhý podfond byl vytvořen rozhodnutím statutárního ředitele společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ze dne 1. 7. 2015, proto ve výkazu výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku, ve výkazu peněžních toků a ve výkazu změn vlastního kapitálu nejsou uvedeny údaje za srovnatelné období. Výkaz finanční situace (neauditovaný) (v tisících Kč) 30.6.2016 31.12.2015 Investice do nemovitostí 137 956 109 784 Obchodní a jiné pohledávky 231 907 Náklady příštích období -- 15 Peníze a peněžní ekvivalenty 6 843 3 738 Kapitálové a ostatní fondy 10 279 10 279 Nerozdělené výsledky 5 230 6 924 Úvěry a zápůjčky 50 090 32 603 Emitované dluhopisy 37 100 37 100 Odložený daňový závazek 401 443 Obchodní a jiné závazky 41 928 24 139 Úvěry a zápůjčky 2 -- Odložené výnosy -- 2 956 Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku (neauditovaný) Zisk (ztráta) z prodeje investic do nemovitostí a dlouhodobého majetku -66
Obchodní a jiné závazky. (tis. Kč) 31. prosince 2021 31. prosince 2020 Krátkodobé finanční závazky 4 479 1 591 Obchodní a jiné závazky celkem 4 479 1 591
Obchodní a jiné závazky. (tis. Kč) 31. prosince 2019 31. prosince 2018 Krátkodobé finanční závazky 1 969 1 574 Obchodní a jiné závazky celkem 1 969 1 574 (tis. Kč) 31. prosince 2019 31. prosince 2018 Odložený daňový závazek 4 134 4 407 Odložený daňový závazek (netto) 4 134 4 407