Common use of Vydávání podílových listů Clause in Contracts

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xx. Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o vydání podílových listů Fondů a Společnost je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopna Podílníka pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené doby. V případě, že to není technicky možné, Společnost odešle finanční prostředky na účet uvedený v písemné žádosti plátce, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku (vstupní poplatek). Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem Společnosti.

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové Vydávání Podílových listů probíhá prostřednictvím Společnosti a ČSOB jako jí pověřené osoby (viz čl. 6.3 Statutu) a Podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici vydávány v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xxČeské republice. Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o vydání distribuci podílových listů Fondů a souvisejících činnostech uzavřené mezi Společností a ČSOB, nabízí ČSOB Podílové listy svým klientům, se kterými uzavřela komisionářskou smlouvu (Podílníky). Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů. Po dobu tří měsíců od zahájení vydávání Podílových listů jsou Podílové listy Fondu vydávány za částku odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Po uplynutí této doby Společnost vydává Podílové listy za částku, která se rovná aktuální hodnotě vyhlášené zpětně pro období, ve kterém se nachází rozhodný den, kterým je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od den připsání peněžních prostředků Podílníka na účet Fondu. Účtem Fondu schopna je bankovní účet u Depozitáře nebo jiné osoby pověřené úschovou majetku Fondu (dále jen „Účet Fondu“). Společnost vydává Podílové listy ve prospěch Podílníků bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na Účet Fondu. Počet Podílových listů vydaných Podílníkovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Podílníka na Účet Fondu, snížené o přirážku podle Statutu (vstupní poplatek), a aktuální hodnoty Podílového listu platné pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené dobyrozhodný den. V případě, že to takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není technicky možnécelé číslo, Společnost odešle finanční prostředky je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na účet uvedený v písemné žádosti plátceÚčet Fondu, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku po odečtení přirážky podle Statutu (vstupní poplatek), a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice Podílový list v zaknihované formě je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem SpolečnostiPodílníkovi vydán připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů vedený Administrátorem.

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové Vydávání Podílových listů probíhá prostřednictvím Společnosti a ČSOB jako jí pověřené osoby (viz čl. 6.3 Statutu) a Podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici vydávány v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xxČeské republice. Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o vydání distribuci podílových listů Fondů a souvisejících činnostech uzavřené mezi Společností a ČSOB, nabízí ČSOB Podílové listy svým klientům, se kterými uzavřela komisionářskou smlouvu (Podílníky). Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů. Public Po dobu tří měsíců od zahájení vydávání Podílových listů jsou Podílové listy Fondu vydávány za částku odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Po uplynutí této doby Společnost vydává Podílové listy za částku, která se rovná aktuální hodnotě vyhlášené zpětně pro období, ve kterém se nachází rozhodný den, kterým je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od den připsání peněžních prostředků Podílníka na účet Fondu. Účtem Fondu schopna je bankovní účet u Depozitáře nebo jiné osoby pověřené úschovou majetku Fondu (dále jen „Účet Fondu“). Společnost vydává Podílové listy ve prospěch Podílníků bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na Účet Fondu. Počet Podílových listů vydaných Podílníkovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Podílníka na Účet Fondu, snížené o přirážku podle Statutu (vstupní poplatek), a aktuální hodnoty Podílového listu platné pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené dobyrozhodný den. V případě, že to takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není technicky možnécelé číslo, Společnost odešle finanční prostředky je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na účet uvedený v písemné žádosti plátceÚčet Fondu, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku po odečtení přirážky podle Statutu (vstupní poplatek), a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice Podílový list v zaknihované formě je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem SpolečnostiPodílníkovi vydán připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů vedený Administrátorem.

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xx. Obchodní Podmínky 02/2015 Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o vydání podílových listů Fondů a Společnost je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopna Podílníka pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené doby. V případě, že to není technicky možné, Společnost odešle finanční prostředky na účet uvedený v písemné žádosti plátce, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku (vstupní poplatek). Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem Společnosti. Společnost vydává podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni, jímž je den připsání finančních prostředků na účet Fondu, s výjimkou případu, kdy dojde k připsání peněžních prostředků na účet Fondu před akceptací Smlouvy ze strany Společnosti, nebo případu dodatečné identifikace platby z důvodů chybné identifikace na straně Podílníka. V těchto případech je rozhodným dnem den akceptace Smlouvy, resp. datum identifikace platby. Počet vydaných podílových listů odpovídá podílu částky poukázané Podílníkem na účet Fondu snížené o přirážku a aktuální hodnoty podílového listu Fondu; výsledný počet se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů. Majetek ve Fondu je zvýšen o rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka sníženou o přirážku a hodnotou vydaných podílových listů. Způsob a frekvenci stanovování aktuální hodnoty podílového listu a jejího zveřejňování a bližší postup při vydávání podílových listů Fondu stanoví statut příslušného Fondu. V zájmu udržení zaměření a stability Fondu nebo své důvěryhodnosti a v souladu se závaznými právními předpisy si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání podílových listů Fondu dle Xxxxxxx. V takovém případě Společnost vrací Podílníkovi investovanou částku zasláním na jeho účet.

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové Vydávání Podílových listů probíhá prostřednictvím Společnosti a ČSOB jako jí pověřené osoby (viz čl. 6.3 Statutu) a Podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici vydávány v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xxČeské republice. Public Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o vydání distribuci podílových listů Fondů a souvisejících činnostech uzavřené mezi Společností a ČSOB, nabízí ČSOB Podílové listy svým klientům, se kterými uzavřela komisionářskou smlouvu (Podílníky). Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů. Po dobu tří měsíců od zahájení vydávání Podílových listů jsou Podílové listy Fondu vydávány za částku odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Po uplynutí této doby Společnost vydává Podílové listy za částku, která se rovná aktuální hodnotě vyhlášené zpětně pro období, ve kterém se nachází rozhodný den, kterým je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od den připsání peněžních prostředků Podílníka na účet Fondu. Účtem Fondu schopna je bankovní účet u Depozitáře nebo jiné osoby pověřené úschovou majetku Fondu (dále jen „Účet Fondu“). Společnost vydává Podílové listy ve prospěch Podílníků bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na Účet Fondu. Počet Podílových listů vydaných Podílníkovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Podílníka na Účet Fondu, snížené o přirážku podle Statutu (vstupní poplatek), a aktuální hodnoty Podílového listu platné pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené dobyrozhodný den. V případě, že to takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není technicky možnécelé číslo, Společnost odešle finanční prostředky je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na účet uvedený v písemné žádosti plátceÚčet Fondu, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku po odečtení přirážky podle Statutu (vstupní poplatek), a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice Podílový list v zaknihované formě je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem SpolečnostiPodílníkovi vydán připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů vedený Administrátorem.

Vydávání podílových listů. Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové Vydávání Podílových listů probíhá prostřednictvím Společnosti a ČSOB jako jí pověřené osoby (viz čl. 6.3 Statutu) a Podílové listy je Podílník oprávněn nabývat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů jsou k dispozici vydávány v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách xxx.xxx.xxČeské republice. Na základě Smlouvy je Podílník oprávněn žádat o distribuci podílových listů a souvisejících činnostech uzavřené mezi Společností a ČSOB, nabízí ČSOB Podílové listy svým klientům, se kterými uzavřela komisionářskou smlouvu (Podílníky). Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi Společností a Podílníkem a prodeje Podílových listů. Po dobu tří měsíců od zahájení vydávání Podílových listů jsou Podílové listy Fondu vydávány za částku odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Po uplynutí této doby Společ- nost vydává Podílové listy pouze, pokud tak rozhodne. Podílový list v takovém případě vydává za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému Společnost rozhodla o vydání podílových listů Fondů a Podílových listů. Účtem Fondu je bankovní účet u Depozitáře nebo jiné osoby pověřené vedením peněžního účtu Fondu (dále jen „Účet Fondu“). Společnost je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové vydává Podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo je uvedeno v Sazebníku poplatků. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od ve prospěch Podílníků bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků Podílníka na účet Fondu schopna Účet Fondu. Počet Podílových listů vydaných Podílníkovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Podílníka na Účet Fondu, snížené o přirážku podle Statutu (vstupní poplatek), a aktuální hodnoty Podílového listu platné pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To neplatí v případě, kdy Podílník požádá o prodloužení uvedené dobyrozhodný den. V případě, že to takto vypočtený počet vydávaných Podílových listů není technicky možnécelé číslo, Společnost odešle finanční prostředky je Podílníkovi vydán nejbližší nižší počet Podílových listů. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka na účet uvedený v písemné žádosti plátceÚčet Fondu, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem daného Fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku po odečtení přirážky podle Statutu (vstupní poplatek), a hodnotou vydávaných Podílových listů je zvýšen majetek Fondu. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice Podílový list v zaknihované formě je uvedena v Sazebníku poplatků. Přirážka je příjmem SpolečnostiPodílníkovi vydán připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů vedený Administrátorem.

Vydávání podílových listů. Podmínkou vydání podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností (dále jen „Fond“) je uzavření Smlouvy se Společností. Smlouvou se Společnost zavazuje vydávat Podílníkovi podílové listy Fondů na základě převodu peněžních prostředků uskutečněných Podílníkem na účet příslušného Fondu. AXA investiční společnost a.s., Xxxxxxxx 00/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx AXA linka: +000 000 000 000, Fax: +000 000 000 000, E-mail: xxxx@xxx.xx, xxx.xxx.xx IČ: 64 57 90 18, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462 Aktuální seznam Fondů, jejichž podílové listy je Podílník oprávněn nabývatnakupovat, včetně bankovního spojení, statuty, sdělení klíčových informací statutů a zjednodušených statutů Fondů a poslední uveřejněné výroční a pololetní zprávy Fondů obhospodařovaných Společností, jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách internetové adrese xxx.xxx.xx. Na základě Po uzavření Smlouvy je může Podílník oprávněn žádat o nabývat podílové listy Fondů obhospodařovaných Společností. Předpokladem vydání podílových listů Fondů a Společnost je povinna k žádosti Podílníka a za podmínek definovaných Smlouvou, Obchodními podmínkami, statuty Fondů a dalšími smluvními dokumenty podílové listy vydat. Žádostí o vydání podílových listů se rozumí připsání řádně identifikovaných peněžních prostředků na účet příslušného Fondu, jehož číslo . Podílník je uvedeno oprávněn zaslat částku určenou na úhradu za vydávané podílové listy pouze v Sazebníku poplatkůcelých korunách českých. Podílník odpovídá za správnost údajů při platebním styku. Pokud Podílník při poukázání peněžních prostředků na účet Fondu neuvede variabilní symbol nebo uvede špatný variabilní symbol, případně nebude z nějakého jiného důvodu Společnost do 60 dnů od připsání peněžních prostředků na účet Fondu schopna Podílníka pro účely vydání podílových listů jednoznačně identifikovat, Společnost podílové listy nevydá a částku odešle zpět na účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. To Toto neplatí v případě, kdy Podílník podílník požádá o prodloužení uvedené doby. V případě, že to není technicky možné, možné Společnost odešle finanční prostředky na účet uvedený v písemné žádosti plátce, který jednoznačně Společnosti doloží vlastnictví uvedených prostředků. Do doby vrácení finančních prostředků je Společnost oprávněna uvedené prostředky zhodnocovat – tento příjem je příjmem příjem daného Fondupodílového fondu. Společnost neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybného variabilního symbolu Podílníkempodílníkem. Při vydávání podílových listů Fondu může Společnost v souladu se statutem Fondu účtovat přirážku (vstupní poplatek)přirážku. Konkrétní výše přirážky včetně možného členění podle objemu investice je uvedena v Sazebníku předem vyhlašována Sazebníkem poplatků. Přirážka je příjmem Společnosti. O rozdíl mezi částkou přijatou od Podílníka, sníženou o přirážku, a hodnotou vydaných podílových listů je zvýšen majetek ve Fondu. Společnost vydává podílové listy za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k rozhodnému dni, jímž je den připsání finančních prostředků na účet Fondu s výjimkou případu, kdy dojde k připsání peněžních prostředků na účet Fondu před akceptací Smlouvy ze strany Společnosti. V tomto případě je rozhodným dnem den akceptace smlouvy. Počet vydaných podílových listů odpovídá podílu částky poukázané Podílníkem na účet Fondu snížené o přirážku a aktuální hodnoty podílového listu Fondu. Společnost vydává podílové listy bez zbytečného odkladu. V zájmu udržení zaměření a stability Fondu nebo své důvěryhodnosti si Společnost vyhrazuje právo odmítnout ve výjimečných a zdůvodněných případech vydání podílových listů Fondu dle Smlouvy. V takovém případě Společnost vrací Podílníkovi investovanou částku zasláním na jeho účet. Vydávání podílových listů Fondu Podílníkovi je možné toliko v objemu a při postupu stanoveném ve statutu příslušného Fondu. Není-li výslovně stanoveno jinak, zahrnuje aktuální hodnota podílového listu veškeré náklady třetích osob spojené s vydáním podílového listu. Aktuální hodnotou podílového listu Fondu je podíl vlastního kapitálu Fondu připadající na jeden podílový list. Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována vždy zpětně v pracovní den následující po dni, pro nějž je stanovována. V případě dne pracovního volna se aktuální hodnota podílového listu stanoví nejbližší následující pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu je zaokrouhlena na 4 desetinná místa. Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti. Aktuální hodnota podílového listu je zveřejňována nejpozději druhý pracovní den následující po datu ocenění. Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy zajistí Podílníkovi vedení evidence podílových listů Fondu v jednotné evidenci zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři nebo jiné zákonem stanovené evidenci zaknihovaných podílových listů (dále jen „Majetkový účet“). Na Majetkovém účtu Podílníka jsou evidovány podílové listy Fondů ve vlastnictví Podílníka. Podílník i jím zmocněné osoby jsou oprávněni vykonávat všechna práva nebo plnit jakékoli povinnosti spojené s Majetkovým účtem pouze prostřednictvím Společnosti. Společnost na vlastní náklady zasílá Podílníkovi písemný výpis o stavu jeho Majetkového účtu ke dni 31. 12. příslušného kalendářního roku, a to do 60-ti dnů po skončení příslušného kalendářního roku na adresu Podílníka sdělenou Společnosti v souladu s těmito Obchodními podmínkami.