Common use of Způsob určení a stanovení výše úplaty Administrátora Clause in Contracts

Způsob určení a stanovení výše úplaty Administrátora. Úplata Administrátorovi je určena pevnou částkou. Odměna Administrátorovi za poskytování služeb administrace Fondu za účetní období je stanovena v maximální výši 0,1 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Fondu, která se vypočte jako průměr hodnot fondového kapitálu vypočítaných vždy k poslednímu kalendářnímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výši odměny do výše uvedeného limitu stanoví představenstvo Společnosti. Odměna Administrátorovi je hrazena kvartálně, tedy za každé čtvrtletí je uhrazena poměrná část z celkové odměny za účetní období, vypočtená z průměru hodnot fondového kapitálu vypočítaných vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíců v daném čtvrtletí.

Způsob určení a stanovení výše úplaty Administrátora. Úplata Administrátorovi je určena pevnou částkou. Odměna Administrátorovi za poskytování služeb administrace Fondu za účetní období je stanovena v maximální výši 0,1 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu Fondu, která jehož hodnotakterá se vypočte jako průměr hodnot hodnotyhodnot fondového kapitálu vypočítaných vždy k poslednímu kalendářnímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výši odměny do výše uvedeného limitu stanoví představenstvo Společnosti. Odměna Administrátorovi je hrazena kvartálně, tedy za každé čtvrtletí je uhrazena poměrná část z celkové odměny za účetní období, vypočtená z průměru hodnot fondového kapitálu vypočítaných vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíců v daném čtvrtletí.