Úplata a poplatky. 1. Penzijní společnosti náleží úplata za obhospodařování majetku ve Fondu, která činí nejvýše 1,0% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
2. Penzijní společnosti náleží úplata za zhodnocení majetku ve Fondu, která činí nejvýše 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Penzijní společnost má nárok na úplatu za zhodnocení pouze v případě kladného rozdílu.
3. Penzijní společnost má rovněž nárok na jednorázové poplatky pouze za:
a) změnu strategie spoření v maximální výši 500 Kč, přičemž první změna strategie spoření v kalendářním roce je bezplatná,
b) převod prostředků k jiné penzijní společnosti v maximální výši 800 Kč, přičemž poplatek je nulový, jestliže účastník podá žádost o převod prostředků po více než 60 měsících trvání spořicí doby u Penzijní společnosti; poplatek nesmí být hrazen započtením a v případě, že účastník požádá o tyto úkony do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o výše uvedených skutečnostech.
Úplata a poplatky. 1. Penzijní společnosti náleží úplata za obhospodařování majetku ve Fondu, která činí nejvýše 1,0% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
2. Penzijní společnosti náleží úplata za zhodnocení majetku ve Fondu, která činí nejvýše 15% z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Penzijní společnost má nárok na úplatu za zhodnocení pouze v případě kladného rozdílu.
3. Penzijní společnost má rovněž nárok na jednorázové poplatky pouze za:
a) změnu strategie spoření v maximální výši 500 Kč, přičemž první změna strategie spoření v kalendářním roce je bezplatná,
b) převod prostředků k jiné penzijní společnosti v maximální výši 800 Kč, přičemž poplatek je nulový, jestliže účastník podá žádost o převod prostředků po více než 60 měsících trvání spořicí doby u Penzijní společnosti; poplatek nesmí být hrazen započtením proti převáděným prostředkům účastníka,
c) pozastavení výplaty dávky,
d) odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně,
e) jiný způsob výplaty dávek než vnitrostátním bankovním převodem,
f) poskytování informací jiným způsobem, než stanoví zákon o doplňkovém penzijním spoření. Výše poplatku za všechny úkony musí odrážet účelně vynaložené náklady na jejich provedení. Poplatky se hradí z osobního penzijního účtu účastníka (vyjma bodu b, který se hradí separátně), přičemž toto stržení nemá vliv na výši vyžádaných státních příspěvků.
4. Poplatky za úkony dle bodu 3 jsou nulové v případě:
a) schválení změny statutu, která se týkala způsobu investování, investičních cílů nebo zvýšení úplaty za obhospodařování majetku nebo za zhodnocení majetku, KIU_2022/06/28
b) zrušení Fondu,
c) povolení k převedení obhospodařování Fondu na jinou penzijní společnost,
d) povolení sloučení Fondu s jiným účastnickým fondem,
e) schválení sloučení Penzijní společnosti s jinou penzijní společností,
f) nařízení převodu obhospodařování Fondu na jinou penzijní společnost, a v případě, že účastník požádá o tyto úkony do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o výše uvedených skutečnostech.
5. Konkrétní procentní výši úplaty za obhospodařování majetku, konkrétní procentní výši úplaty za zhodnocení majetku a konkrétní výši a způsob hrazení jednotlivých jednorázových poplatků stanovuje Penzijní společnost a jsou zveřejňovány v sazebník...
Úplata a poplatky. ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU Výše 1,0 % Základ pro výpočet průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ÚPLATA ZA ZHODNOCENÍ Výše 15 % Základ pro výpočet rozdíl průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období Úplata penzijní společnosti (celková nákladovost) za předchozí účetní období (rok 2017) činí 1,38 %. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných účastníkům doplňkového penzijního spoření je součástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách xxx.xxxxxxx.xx.
Úplata a poplatky. Penzijní společnost má nárok na úplatu za obhospodařování majetku ve Fondu, jejíž výše nesmí překročit 1 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Penzijní společnost má dále nárok na úplatu za zhodnocení majetku ve Fondu ve výši maximálně 15 % z rozdílu průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejí příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným ročním počtem penzijních jednotek. Konkrétní výše úplaty za obhospodařování a úplaty za zhodnocení je předem vyhlašována v sazebníku poplatků. Úplata za obhospodařování a úplata za zhodnocení zahrnuje veškeré náklady Fondu, s výjimkou následujících jednorázových poplatků:
Úplata a poplatky. 1. Penzijní společnosti náleží úplata za obhospodařování majetku ve Fondu, která činí nejvýše 1,0% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
2. Penzijní společnosti náleží úplata za zhodnocení majetku ve Fondu, která činí nejvýše 15% z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Penzijní společnost má nárok na úplatu za zhodnocení pouze v případě kladného rozdílu.
3. Penzijní společnost má rovněž nárok na jednorázové poplatky pouze za:
a) změnu strategie spoření v maximální výši 500 Kč, přičemž první změna strategie spoření v kalendářním roce je bezplatná,
b) převod prostředků k jiné penzijní společnosti v maximální výši
f) nařízení převodu obhospodařování Fondu na jinou penzijní společnost, a v případě, že účastník požádá o tyto úkony do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB o výše uvedených skutečnostech.
5. Konkrétní procentní výši úplaty za obhospodařování majetku, konkrétní procentní výši úplaty za zhodnocení majetku a konkrétní výši a způsob hrazení jednotlivých jednorázových poplatků stanovuje Penzijní společnost a jsou zveřejňovány v sazebníku poplatků a sazebníku úplat Penzijní společnosti, který je uveřejněn na internetových stránkách Penzijní společnosti.
6. Jiné než výše uvedené poplatky nebude Penzijní společnost účastníkům účtovat.
Úplata a poplatky. ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU Výše 0,4 % Základ pro výpočet průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu ÚPLATA ZA ZHODNOCENÍ Výše 10 % Základ pro výpočet rozdíl průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Účastnického fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období Úplata penzijní společnosti (celková nákladovost) za předchozí účetní období (rok 2017) činí 0,40 %. Detailní přehled a popis poplatků účtovaných účastníkům doplňkového penzijního spoření je součástí statutu, který je dostupný na internetových stránkách xxx.xxxxxxx.xx. 1,44 % 1,31 % 1,22 % -0,04 % -1,63 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % Poplatky spojené s investováním: • převod prostředků mezi fondy – první v kalendářním roce zdarma, každý další max. 60 Kč, nevyužité převody zdarma se převádí do dalších let • změna investiční strategie – první v kalendářním roce zdarma, každý další max. 60 Kč, nevyužité změny zdarma se převádí do dalších let Poplatky spojené s žádostmi o informace: • řádný roční výpis (vyhotovení a zaslání) – jednou ročně zdarma • mimořádné výpisy a přehledy plateb (vyhotovení a odeslání) – xxx. 60 Kč • zaslání výroční a pololetní zprávy v listinné podobě – max. 60 Kč Poplatky spojené s výplatou dávek a převodem: • výplata poštovní poukázkou – dle sazebníku České pošty • pozastavení výplaty dávky – max. 60 Kč • převod k jiné penzijní společnosti – zdarma po 60 měsících spořicí doby u Allianz penzijní společnosti, 800 Kč při převodu dříve Účastníkovi nemohou být účtovány žádné další úplaty a poplatky, které nejsou uvedeny v zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Údaje o historické výkonnosti Účastnického fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Graf historické výkonnosti má proto pouze omezenou použitelnost jako ukazatel budoucí výkonnosti. Výkonnost Účastnického fondu vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu Účastnického fondu po odečtení úplaty za obhospodařování a úplaty za zhodnocení majetku v Účastnickém fondu. Úplata snižuje výkonnost Účastnického fondu. Účastnický fond existuje od roku 2013. Aktuální informace o historické výkonnosti jsou dostupné na internetových stránkách xxx.xxxxxxx.xx. 2013 2014 (od 5. 2.) 2015 2016 2017 Depozitářem Účastnického fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Ž...
Úplata a poplatky. Úplata za obhospodařování majetku v účastnickém fondu Úplata za zhodnocení majetku v účastnickém fondu
Úplata a poplatky. 1. Penzijní společnosti náleží úplata za obhospodařování majetku ve Fondu, která činí nejvýše 1,0 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu.
2. Penzijní společnosti náleží úplata za zhodnocení majetku ve Fondu, která činí nejvýše 15 % z kladného rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Penzijní společnost má nárok na úplatu za zhodnocení pouze v případě kladného rozdílu.
3. Penzijní společnost má rovněž nárok na jednorázové poplatky pouze za:
a) změnu strategie spoření v maximální výši 500 Kč, přičemž první změna strategie spoření v kalendářním roce je bezplatná,
b) převod prostředků k jiné penzijní společnosti v maximální výši 800 Kč, přičemž poplatek je nulový, jestliže účastník podá žádost o převod prostředků po více než 60 měsících trvání spořicí doby u Penzijní společnosti; poplatek nesmí být hrazen započtením proti převáděným prostředkům účastníka,
c) pozastavení výplaty dávky,
2. Údaje o historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti.
3. Fond existuje od 1. 1. 2013.
4. Výkonnost je spočítána v české koruně (Kč).
Úplata a poplatky. ÚPLATA 2021 2022
Úplata a poplatky. Úplata 2016 2017