Depotselskab. J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland Kalvebod Brygge 39, 1560 København V CVR-nr.: 39 96 62 63 Foreningen har indgået aftale med J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland, om, at denne som depotselskab eller tredjemand, som opbevaringsopgaven er delegeret til, forvalter og opbevarer foreningens finansielle instrumenter. Opbevaringen er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v. Depotselskabet er ansvarlig for foreningens og investorernes tab af foreningens finansielle instrumenter, som depotselskabet eller andre opbevarer på vegne af foreningen. Depotselskabet er dog ikke ansvarlig, hvis tabet skyldes en ekstern hændelse, som depotselskabet ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige, også selv om depotselskabet havde truffet alle rimelige forholdsregler. Oversigten over tredjemand, som opbevaringsopgaven er delegeret til kan findes på xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Depotselskabet er forpligtet til at foretage en række kontrolopgaver, herunder skal depotselskabet blandt andet sikre, at - en afdelings emission og indløsning samt mortifikation af investorernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og vedtægterne eller fondsbestemmelserne, - beregningen af den indre værdi pr. andel sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens vedtægter, - modydelsen i forbindelse med transaktioner, som en afdeling indgår i, leveres til afdelingen inden for sædvanlige frister på det pågældende marked, - udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og - en afdelings køb og salg af finansielle instrumenter sker i overensstemmelse med § 70 i lov om investeringsforeninger m.v. Depotselskabet skal desuden føre kontrol med afdelingernes pengestrømme. I øvrigt henvises til depotselskabets forpligtelser i lovgivningen, herunder i lov om finansiel virksomhed.
Depotselskab. Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotselskabet. Valget af depotselskab skal godkendes af Finanstilsynet.
Depotselskab. Værdipapirfondens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen i administrationsselskabet vælger depotselskabet, der skal godkendes af Finanstilsynet.
Depotselskab. Foreningens finansielle instrumenter skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrel- sen vælger depotselskabet. Valget af depotselskabet skal godkendes af Finanstilsynet.
Depotselskab. Satserne til administration og honorar for opbevaring af medlemmernes foreningsandele, er følgende: PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A 0,04 0,0075 PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class I 0,04 0,0075
Depotselskab. Foreningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares af et depotselskab.
Depotselskab. 3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af besty- relsen valgt depotselskab.
3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen.
Depotselskab. Sydbank A/S Central Depot CVR nr. 12 62 65 09 Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets be- stemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Sydinvest Administration A/S. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue.
Depotselskab. Foreningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Bestyrelsen vælger depotsel- skabet, der skal godkendes af Finanstilsynet.
Depotselskab. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet ’SEB DK’) Xxxxxxxxxxxxxxx 00 1577 København V CVR nr. 19 95 60 75 Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Xxxxxxxxxxxxxxx 00 1577 København V PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Xxxxxxxxxxx 00 2900 Hellerup Investeringsforeningen SEBinvest • Årsrapport 2019 3 SEBinvest - Kort fortalt Investeringsforeningen SEBinvest (”Foreningen”) er en dansk baseret investeringsforening, der primært henvender sig til offentligheden. Den typiske investor er private personer og institutionelle investorer som f.eks. pensionsselskaber, kommuner, fonde og virksomheder. For- eningen har været aktiv siden 1998. Foreningens juridiske grundlag er det fælleseuropæiske UCITS regelsæt, der bl.a. sikrer investorerne, at de udbudte investeringsprodukter (afdelingerne) er gennemskuelige og sammenlignelige på tværs af landegrænser og udbydere. UCITS regelsættet sikrer ligeledes investorerne, at der sker en passende risikospredning, når de investerer deres penge i afdelingerne. Foreningen består ultimo 2019 af i alt 21 afdelinger fordelt på følgende kategorier: •3 afdelinger med danske eller nordiske aktier •3 afdelinger med europæiske aktier – heraf én passivt styret afdeling •4 afdelinger med andre internationale aktier – heraf én passivt styret afdeling •2 afdelinger med danske obligationer •5 afdelinger med internationale kreditobligationer – heraf én passivt styret afdeling •3 afdelinger med både obligationer og aktier •1 afdeling med indskud på det danske pengemarked Til de ovennævnte afdelinger er der tilknyttet 26 andelsklasser, der differentierer på, om andelsklassen betaler formidlingsprovision til tred- jemand eller ej. Foreningen ejes af medlemmerne, det vil sige de investorer, der ejer beviser i andelsklasserne og afdelingerne (herefter samlet set benævnt ”afdeling”, ”afdelinger” eller ”afdelingerne”). Foreningens samlede navnenoterede medlemmer er faldet til 7.237 pr. ultimo 2019 mod 8.309 navnenoterede medlemmer pr. ultimo 2018. Foreningen har ingen ansatte, men har i stedet indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som står for den daglige drift af Foreningen. Foreningens afdelinger ejer i alt 87,07 % af aktierne i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Danske Aktier AKL 11807712 Udbyttebetalende Monday, November 0...