Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 8 contracts
Samples: Fusionsplan, Vedtægter for Investeringsforeningen, Vedtægter
Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens værdipapirfondens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 4 contracts
Samples: Fondsbestemmelser, Fondsbestemmelser, Fondsbestemmelser
Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 9 i lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse be- kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 3 contracts
Samples: Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest, Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest, Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest
Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt den Finanstilsynets til enhver tid gældende gæl- dende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 1 contract
Samples: Fusionsplan
Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets den til enhver tid gældende gæl- dende bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 1 contract
Samples: Vedtægter
Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse be- kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Appears in 1 contract
Samples: Vedtægter for Investeringsforeningen