Finanz- und Vermögenslage. Das Unternehmen verfügte während des Geschäftsjahres 2021 jederzeit über ausrei- chend Liquidität, um seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Analog der Ergebnisent- wicklung hat sich auch der Cashflow gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Dies ent- spricht auch unserer Prognose des letzten Geschäftsberichtes. Folgende Übersicht zum Cashflow (cf) in Mio. EUR: • cf aus laufender Geschäftstätigkeit 38,9 110,3 • cf aus Investitionstätigkeit -43,3 -91,8 • cf aus Finanzierungstätigkeit 2,0 -17,5 Im Jahr 2021 wurden Kredite von den Hausbanken in Anspruch genommen. Die saldierte Kreditinanspruchnahme (Kreditverbindlichkeiten abzgl. Bankguthaben) hat sich zum Bilanzstichtag mit EUR 124,4 Mio. (Vorjahr (EUR 113,3 Mio.) aufgrund der Inanspruchnahme kurzfristiger Kreditlinien erwartungsgemäß erhöht. In einem günstigen Kapitalmarkt wurden in den Jahren 2014 bis 2020 langfristige Tilgungskredite für die Investitionsvorhaben Revamp Ammoniakanlage II (10 Jahre), Projekt Stadtfeuerwehr- komplex (10 Jahre) und allgemeine Investitionen (3 - 7 Jahre) im Gesamtumfang von EUR 230 Mio. sowie im Geschäftsjahr 2021 ein Darlehen über EUR 15 Mio. zur allge- meinen Unternehmensfinanzierung aufgenommen. Die aktuellen Fälligkeiten verteilen sich bis in das Jahr 2025 und die Zinssätze orientieren sich in Abhängigkeit vom Zeit- punkt der Kreditaufnahmen sowie der zugrunde liegenden Laufzeit an der sehr guten Bonität einer Gesellschaft mit Notenbankfähigkeit. Darüber hinaus existieren baw (bis auf weiteres) - Kreditlinien von insgesamt EUR 80,0 Mio. SKW P verfügt zum Bilanz- stichtag unter Berücksichtigung von Tilgungen in Summe über EUR 169,1 Mio. Kredit- mittel. Das Finanzergebnis des Unternehmens betrug EUR -1,0 Mio. (Vorjahr EUR -1,1 Mio.). Hingegen konnten Erträge aus Skonti von knapp EUR 0,7 Mio. (Vorjahr EUR 0,8 Mio.) generiert werden. SKW P verfügt zum Bilanzstichtag über ein gezeichnetes Kapital von EUR 80,1 Mio. und freie Kapitalrücklagen von EUR 113,9 Mio. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 14,7 % erhöht. Diese Entwicklung ist durch den Anstieg der Verbindlichkeiten, insbesondere von Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen, hauptsächlich verursacht durch rapide gestie- gene Einkaufspreise für Erdgas und Energien, begründet. Zudem haben sich auf der Aktivseite die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der ebenfalls ge- stiegenen Verkaufspreise erhöht. Das Anlagevermögen macht am Bilanzstichtag 63 % (Vorjahr 73 %) der Bilanzsu...
Finanz- und Vermögenslage. Im Rumpfgeschäftsjahr sind noch keine Anleger der Fondsgesellschaft beigetreten. Die Gesellschaft hat sich als Kommanditistin mit einer Kommanditeinlage von 10.000 TEUR an der HTB Dreizehnte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Bremen, und von 6.000 TEUR an der HTB Vierzehnte Immobilienportfolio geschlossene Investment UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Bremen, beteiligt. Diese Einlagen sind in voller Höhe noch nicht geleistet und auch nicht eingefordert. Die Verbindlichkeiten und Rückstellungen zum Stichtag sind durch die anfänglichen Aufwendungen des Rumpfgeschäftsjahres verursacht. Die liquiden Mittel betragen zum 31. Dezember 2021 TEUR 3. Die Zahlungsverpflichtungen sollen auch durch das ab 2022 eingeworbene Kommanditkapital beglichen werden.
Finanz- und Vermögenslage. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ