Common use of Verwahrstelle und Depotstelle Clause in Contracts

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS Bank, Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, Geschäftssitz: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank sowie Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxx. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas Securities Services, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratKommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, GeschäftssitzPostanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas Securities Services sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas Securities Services zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxx. xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx- serv.html.. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas Securities Services, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratKommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, GeschäftssitzPostanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx - Verwahren des Fondsvermögens Fondsvermögens; - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft; - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas Securities Services sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas Securities Services zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx- trustee-serv.html. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP PARIBAS SA, Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat, ein von der Prudential Supervisory and Resolution Authority (ACPR) zugelassenes Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPRSitz in 00, GeschäftssitzXxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx, Xxxxxxxxxx (Postanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx – 00000 XXXXX Xxxxxx, Xxxxxxxxxx), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) von Paris unter der Nummer 662 042 449 und unterliegt der Kontrolle der Financial Markets Authority (AMF). - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas S.A. sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der folgender Website von CACEIS zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx- services/depositary-bank-and-trustee-serv.html. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas S.A., Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat16, Boulevard des Italiens – 75009 Paris – Frankreich – Postanschrift: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, Geschäftssitz: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX ACPR – Handelsregister Paris Nr. 662 042 449 - Verwahren des Fondsvermögens Fondsvermögens; - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft; - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas S.A. sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas S.A. zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxx.xxxx. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS Bank, Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat, BNP Paribas SA ist ein von der Aufsichtsbehörde Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) zugelassenes Kreditinstitut mit Zulassung Geschäftssitz in 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx, Xxxxxxxxxx (Postanschrift: 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxx), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Paris (RCS) unter der Nummer 662 042 449,, und unterliegt der Aufsicht durch die ACPR, Geschäftssitz: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers). - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas S.A. sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas S.A. zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxx.xxxx. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS Bank, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratVerwahrstelle ist BNP Paribas S.A., Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, Geschäftssitz00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx – Xxxxxxxxxx – Postanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx, Xxxxxxxxxx – Handelsregister Paris Nr. 662 042 449 (die „Verwahrstelle“). BNP Paribas S.A. ist ein von der Aufsichtsbehörde ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) zugelassenes Institut, das der Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) unterliegt, deren Geschäftssitz sich in Paris, 2. Arrondissement, 3, rue d’Antin befindet. - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Situationen zu handhaben und zu überwachen. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank der Verwahrstelle sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas S.A. zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxx.xxxx. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP PARIBAS SA, Aktiengesellschaft mit Verwaltungsrat, ein von der Prudential Supervisory and Resolution Authority (ACPR) zugelassenes Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPRSitz in 00, GeschäftssitzXxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx, Xxxxxxxxxx (Postanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx – 00000 XXXXX Xxxxxx, Xxxxxxxxxx), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) von Paris unter der Nummer 662 042 449 und unterliegt der Kontrolle der Financial Markets Authority (AMF). - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas S.A. sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas S.A. zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxx. xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx-xxxx.xxxx.. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas Securities Services, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratKommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, GeschäftssitzPostanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas Securities Services sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas Securities Services zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- bank-and-trustee-serv.html. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas Securities Services, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratKommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, GeschäftssitzPostanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx - Verwahren des Fondsvermögens - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas Securities Services sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas Securities Services zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxx-xxxxxxx- serv.html. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.

Verwahrstelle und Depotstelle. CACEIS BankBNP Paribas Securities Services, Aktiengesellschaft mit VerwaltungsratKommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, GeschäftssitzPostanschrift: 0-0 Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX Xxxxxx - Verwahren des Fondsvermögens Fondsvermögens; - Kontrolle der Regelmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgesellschaft; - Überwachung der Cashflows des Fonds. Die Verwahrstelle ist zudem von der Verwaltungsgesellschaft mit dem Verwalten der Verbindlichkeiten des Fonds beauftragt, was die Annahme der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile des Fonds umfasst, sowie mit dem Führen des Xxxxxx für die Ausgabe von Anteilen des Fonds. Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig. Die Beschreibung der delegierten Verwahrfunktionen, die Liste der beauftragten Stellen und Unterstellen von CACEIS Bank BNP Paribas Securities Services sowie die Informationen über mögliche Interessenkonflikte, die sich aus solchen Übertragungen ergeben könnten, stehen auf der Website von CACEIS BNP Paribas Securities Services zur Verfügung: xxx.xxxxxx.xxxxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- bank-and-trustee-serv.html. Aktualisierte Informationen werden Anlegern auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Liste der Unterdepotstellen steht ebenfalls auf der Website xxx.xxxxxxxxx.xxx zur Verfügung. Ein Papierexemplar dieser Liste ist auf Anfrage kostenlos bei Carmignac Gestion erhältlich.