DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 CALL IBEX 10000 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Inversores: Público en general ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.cat
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ Fecha de suscripción y desembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 ACX 9,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,07 ES0640614MU7 CALL IBEX 10500 ACX 10 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,08 ES0640614MV5 CALL IBEX 10000 ACX 10,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,06 ES0640614MW3 CALL IBEX 10250 ACX 10,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,06 ES0640614MX1 CALL IBEX 10500 ACX 10,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,08 ES06406138H1 ES0640614MY9 CALL IBEX 10250 BBVA 5,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614MZ6 CALL IBEX 10750 BBVA 5,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NA7 CALL IBEX 10500 BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NB5 CALL IBEX 11000 BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NC3 CALL BBVA 6,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614ND1 CALL BBVA 6,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NE9 CALL BBVA 6,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NF6 CALL IBE 11,4 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NG4 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han ha publicado suplementos un suplemento al Programa de Emisión de Warrants 2016 2019, inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 28 de noviembre de 2019. CALL IBE 11,6 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NH2 CALL IBE 11,8 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,13 ES0640614NI0 CALL IBE 12 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,12 ES0640614NJ8 CALL IBE 12,2 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,14 ES0640614NK6 CALL ITX 31,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 400.000 0,5 0,37 ES0640614NL4 CALL ITX 32,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,37 ES0640614NM2 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 400.000 0,5 0,28 ES0640614NN0 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,38 ES0640614NO8 CALL ITX 34,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 400.000 0,5 0,23 ES0640614NP5 CALL ITX 35,25 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,5 0,23 ES0640614NQ3 CALL ITX 36 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,5 0,29 ES0640614NR1 CALL REP 12,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NS9 CALL REP 13 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614NT7 CALL REP 13 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NU5 CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614NV3 CALL REP 13,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,07 ES0640614NW1 CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NX9 CALL REP 15 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NY7 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614NZ4 CALL SAN 3,9 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614OA5 CALL SAN 4,05 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OB3 CALL SAN 4,2 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OC1 CALL SAN 4,2 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OD9 CALL SAN 4,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OE7 CALL SAN 4,65 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OF4 CALL SAN 4,8 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OG2 CALL SGRE 16,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 400.000 0,2 0,15 ES0640614OH0 CALL SGRE 17 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 400.000 0,2 0,18 ES0640614OI8 CALL TEF 6,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/04/2020 750.000 0,5 0,04 ES0640614OJ6 CALL TEF 6,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614OK4 CALL TEF 7 EUR AMERICANO 26/02/2020 15/05/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OL2 CALL TEF 7 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,03 ES0640614OM0 CALL TEF 7,5 EUR AMERICANO 26/02/2020 19/06/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614ON8 CALL TEF 7,75 EUR AMERICANO 26/02/2020 17/07/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OO6 CALL TEF 8 EUR AMERICANO 26/02/2020 18/09/2020 750.000 0,5 0,02 ES0640614OP3 ▪ Número de warrants emitidos: 29.350.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 2.029.000 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 38.676.500 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 118,687,000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSACaixaBank Operational Services, S.A.U. S.A. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general general. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.es
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 BBVA 6,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 750.000 0,5 0,09 ES06406137E0 CALL BBVA 7 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,09 ES06406137F7 CALL BBVA 7,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,06 ES06406137G5 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,04 ES06406137H3 CALL BBVA 7,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,08 ES06406137I1 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,06 ES06406137J9 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,08 ES06406137K7 CALL SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 750.000 0,5 0,02 ES06406137L5 CALL IBEX 10500 SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 750.000 0,5 0,04 ES06406138E8 ES06406137M3 CALL IBEX 10000 SAN 5,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 750.000 0,5 0,1 ES06406137N1 CALL IBEX 10250 SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A 750.000 0,5 0,06 ES06406137O9 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 XXXX XXX 0 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,04 ES06406137P6 CALL SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,08 ES06406137Q4 CALL SAN 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,05 ES06406137R2 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,05 ES06406137S0 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 750.000 0,5 0,1 ES06406137T8 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 750.000 0,5 0,07 ES06406137U6 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 750.000 0,5 0,12 ES06406137V4 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 750.000 0,5 0,09 ES06406137W2 CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,17 ES06406137X0 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,14 ES06406137Y8 CALL TEF 10,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,1 ES06406137Z5 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,16 ES06406138A6 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,1 ES06406138B4 CALL TEF 11 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,07 ES06406138C2 ▪ Número de warrants emitidos: 18.750.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.545.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general general. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.cat
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call put ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 PUT ACX 10,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 CALL IBEX 10500 21/09/2018 16/11/2018 250.000 0,5 0,05 ES06406140N5 PUT ACX 10,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 CALL IBEX 10000 21/09/2018 18/01/2019 250.000 0,5 0,07 ES06406140O3 PUT ACX 10 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 CALL IBEX 10250 21/09/2018 15/03/2019 250.000 0,5 0,09 ES06406140P0 PUT BBVA 4 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 21/09/2018 18/01/2019 500.000 0,5 0,03 ES06406140Q8 PUT BBVA 3,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 21/09/2018 15/03/2019 500.000 0,5 0,03 ES06406140R6 PUT IBE 5,2 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 21/09/2018 18/01/2019 250.000 0,5 0,03 ES06406140S4 PUT IBE 5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 21/09/2018 15/03/2019 250.000 0,5 0,04 ES06406140T2 PUT ITX 22,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 21/09/2018 18/01/2019 250.000 0,5 0,28 ES06406140U0 PUT ITX 21,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A 21/09/2018 15/03/2019 250.000 0,5 0,32 ES06406140V8 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han ha publicado suplementos un suplemento al Programa de Emisión de Warrants 2016 2017, inscrito en la CNMV el 27 xx xxxxx de 2018 PUT REP 16 EUR AMERICANO 21/09/2018 16/11/2018 500.000 0,5 0,16 ES06406140W6 PUT REP 15 EUR AMERICANO 21/09/2018 21/12/2018 500.000 0,5 0,14 ES06406140X4 PUT REP 14,5 EUR AMERICANO 21/09/2018 18/01/2019 500.000 0,5 0,17 ES06406140Y2 PUT REP 14 EUR AMERICANO 21/09/2018 15/03/2019 500.000 0,5 0,19 ES06406140Z9 PUT SAN 3,45 EUR AMERICANO 21/09/2018 18/01/2019 500.000 0,5 0,02 ES06406141A0 PUT SAN 3,3 EUR AMERICANO 21/09/2018 15/03/2019 500.000 0,5 0,03 ES06406141B8 PUT SGRE 12 EUR AMERICANO 21/09/2018 16/11/2018 250.000 0,2 0,18 ES06406141C6 PUT SGRE 11,75 EUR AMERICANO 21/09/2018 21/12/2018 250.000 0,2 0,18 ES06406141D4 PUT SGRE 11,5 EUR AMERICANO 21/09/2018 18/01/2019 250.000 0,2 0,18 ES06406141E2 PUT SGRE 11,25 EUR AMERICANO 21/09/2018 15/03/2019 250.000 0,2 0,19 ES06406141F9 PUT TEF 5,5 EUR AMERICANO 21/09/2018 21/12/2018 500.000 0,5 0,03 ES06406141G7 PUT TEF 5,25 EUR AMERICANO 21/09/2018 18/01/2019 500.000 0,5 0,03 ES06406141H5 PUT TEF 5 EUR AMERICANO 21/09/2018 15/03/2019 500.000 0,5 0,03 ES06406141I3 ▪ Número de warrants emitidos: 8.250.000 ▪ Importe efectivo emitido: 832.500 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 36.007.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 113.992.500 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general inversores minoristas, profesionales y contrapartes elegibles. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.es
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 ACX 15 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,22 ES0640613B43 CALL IBEX 10500 ACX 16 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,13 ES0640613B50 CALL IBEX 10000 ACX 17 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,14 ES0640613B68 CALL IBEX 10250 ACX 18 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,09 ES0640613B76 CALL IBEX 10500 BBVA 6,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 24/02/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 750.000 0,5 0,05 ES0640613B84 CALL IBEX 10250 BBVA 7 EUR AMERICANO 13/01/2017 24/02/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 750.000 0,5 0,06 ES0640613B92 CALL IBEX 10750 BBVA 7 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613C00 CALL IBEX 10500 BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,06 ES0640613C18 CALL IBEX 11000 BBVA 7,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613C26 CALL BME 34 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A 400.000 0,2 0,03 ES0640613C34 CALL BME 36 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C42 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 CALL BME 38 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C59 CALL BME 40 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,02 ES0640613C67 CALL GAM 22 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,19 ES0640613C75 CALL GAM 23 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,2 0,13 ES0640613C83 CALL GAM 24 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,17 ES0640613C91 CALL GAM 25 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,2 0,14 ES0640613D09 CALL IBE 6,25 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,16 ES0640613D17 CALL IBE 6,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,11 ES0640613D25 CALL IBE 6,75 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,07 ES0640613D33 CALL IBE 7 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,07 ES0640613D41 CALL ITX 32 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,6 ES0640613D58 CALL ITX 33 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,44 ES0640613D66 CALL ITX 34 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 400.000 0,5 0,31 ES0640613D74 CALL ITX 35 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 400.000 0,5 0,47 ES0640613D82 CALL REP 14 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,26 ES0640613D90 CALL REP 14,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/04/2017 750.000 0,5 0,16 ES0640613E08 CALL REP 15 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,16 ES0640613E16 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613E24 CALL REP 15 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,21 ES0640613E32 CALL REP 16 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613E40 CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,18 ES0640613E57 CALL REP 16,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613E65 CALL REP 17 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613E73 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,09 ES0640613E81 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,02 ES0640613E99 CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,12 ES0640613F07 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,03 ES0640613F15 CALL SAN 6 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,08 ES0640613F23 CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,04 ES0640613F31 CALL SAN 7 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,04 ES0640613F49 CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 19/05/2017 750.000 0,5 0,28 ES0640613F56 CALL TEF 10 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,19 ES0640613F64 CALL TEF 10,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 16/06/2017 750.000 0,5 0,12 ES0640613F72 CALL TEF 11 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,1 ES0640613F80 CALL TEF 11,5 EUR AMERICANO 24/02/2017 21/07/2017 750.000 0,5 0,07 ES0640613F98 CALL TEF 12 EUR AMERICANO 24/02/2017 15/09/2017 750.000 0,5 0,08 ES0640613G06 ▪ Número de warrants emitidos: 28.250.000 ▪ Importe efectivo emitido: 3.647.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 11.943.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 138.057.000 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general general. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.es
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call put ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 CALL IBEX 10500 500.000 0,5 0,11 ES06406138M1 PUT BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,17 ES06406138N9 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 CALL IBEX 10000 500.000 0,5 0,16 ES06406138O7 PUT BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 CALL IBEX 10250 500.000 0,5 0,18 ES06406138P4 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 500.000 0,5 0,23 ES06406138Q2 PUT BBVA 5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 500.000 0,5 0,09 ES06406138R0 PUT BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 500.000 0,5 0,21 ES06406138S8 PUT BBVA 5,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 500.000 0,5 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 ES06406138T6 PUT SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A 16/02/2017 500.000 0,5 0,03 ES06406138U4 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,06 ES06406138V2 PUT SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 500.000 0,5 0,06 ES06406138W0 1 A la fecha de las presentes Condiciones presentesCondiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 PUT SAN 4 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,05 ES06406138X8 PUT SAN 4,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,07 ES06406138Y6 PUT SAN 3,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,05 ES06406138Z3 PUT SAN 4 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,07 ES0640613A02 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,07 ES0640613A10 PUT TEF 8,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,1 ES0640613A28 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 500.000 0,5 0,09 ES0640613A36 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,11 ES0640613A44 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,14 ES0640613A51 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,17 ES0640613A69 ▪ Número de warrants emitidos: 10.500.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.185.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general general. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.cat
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call put ▪ Fecha de suscripción y desembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 9750 PUT ACX 6,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 1.000.000 0,001 0,12 ES06406138D0 CALL IBEX 10500 16/10/2019 17/01/2020 250.000 0,5 0,08 ES0640614FS5 PUT ACX 6,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 1.000.000 0,001 0,04 ES06406138E8 CALL IBEX 10000 16/10/2019 21/02/2020 250.000 0,5 0,09 ES0640614FT3 PUT ACX 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,19 ES06406138F5 CALL IBEX 10250 16/10/2019 20/03/2020 250.000 0,5 0,08 ES0640614FU1 PUT BBVA 3,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,13 ES06406138G3 CALL IBEX 10500 16/10/2019 21/02/2020 500.000 0,5 0,04 ES0640614FV9 PUT BBVA 3 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138H1 CALL IBEX 10250 16/10/2019 20/03/2020 500.000 0,5 0,03 ES0640614FW7 PUT IBE 8,8 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES06406138I9 CALL IBEX 10750 16/10/2019 20/12/2019 250.000 0,5 0,1 ES0640614FX5 PUT IBE 8,4 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 1.000.000 0,001 0,08 ES06406138J7 CALL IBEX 10500 16/10/2019 21/02/2020 250.000 0,5 0,12 ES0640614FY3 PUT ITX 24 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 0,15 ES06406138K5 CALL IBEX 11000 16/10/2019 21/02/2020 250.000 0,5 0,38 ES0640614GA1 PUT ITX 23,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 1.000.000 0,001 16/10/2019 20/03/2020 250.000 0,5 0,36 ES0640614GB9 PUT REP 11,5 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 500.000 0,5 0,12 ES0640614GC7 PUT REP 11 EUR AMERICANO 16/10/2019 20/03/2020 500.000 0,5 0,11 ES0640614GD5 PUT SAN 2,7 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 500.000 0,5 0,03 ES0640614GE3 PUT SAN 2,55 EUR AMERICANO 16/10/2019 20/03/2020 500.000 0,5 0,03 ES0640614GF0 PUT SGRE 10,75 EUR AMERICANO 16/10/2019 20/12/2019 250.000 0,2 0,07 ES06406138L3 ▪ Número de warrants emitidos: 9.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.030.000 Euros 1A ES0640614GG8 PUT SGRE 10,5 EUR AMERICANO 16/10/2019 17/01/2020 250.000 0,2 0,08 ES0640614GH6 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han ha publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 2019. PUT SGRE 10,25 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 250.000 0,2 0,09 ES0640614GI4 PUT SGRE 10 EUR AMERICANO 16/10/2019 20/03/2020 250.000 0,2 0,08 ES0640614GJ2 PUT TEF 5,5 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 500.000 0,5 0,06 ES0640614GK0 ▪ Número de warrants emitidos: 6.250.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 592.500 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 15.505.000 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 134.495.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por CaixaBank Operational Services, S.A. (anteriormente denominada, GDS-CUSA, S.A.U. S.A.U.). Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.630.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.370.000 Euros ▪ Colectivo de Potenciales Inversores: Público en general general. ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
Appears in 1 contract
Samples: www.caixabank.cat