Renta fija Internacional. Las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Internacional, mencionado anteriormente. Otros instrumentos financieros negociados en el mercado de valores En este apartado se incluyen activos financieros tales como: bonos convertibles, warrants o ETFs. Por tratarse de instrumentos cotizados en un Mercado Organizado, las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Nacional. Participaciones en Fondos de Inversión Reciben el mismo tratamiento que el explicado para renta variable nacional e internacional, según el caso. Fondos Gescooperativo: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. Existen procedimientos de control que aseguran la conciliación entre las posiciones mantenidas por el sistema informático de la Entidad (IRIS) y los registros de la sociedad gestora, efectuándose conciliaciones con periodicidad quincenal. Fondos Internacionales: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. La conciliación es automática y se realiza periódicamente. Futuros y Opciones MEFF: La Entidad canaliza las operaciones hacia este mercado a través de Banco Cooperativo Español, que es miembro liquidador custodio de este mercado actuando por tanto como negociador, liquidador y depositario. La conciliación de las posiciones se realiza en las de la cuenta propia y en las de cuenta de terceros. Se hace de forma manual, comparando listados que las cámaras de liquidación proporcionan a la Entidad. La periodicidad de las conciliaciones es diaria.
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Renta fija Internacional. Las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Internacional, mencionado anteriormente. − Otros instrumentos financieros negociados en el mercado de valores En este apartado se incluyen activos financieros tales como: bonos convertibles, warrants o ETFs. Por tratarse de instrumentos cotizados en un Mercado Organizado, las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Nacional. − Participaciones en Fondos de Inversión Reciben el mismo tratamiento que el explicado para renta variable nacional e internacional, según el caso. − Fondos Gescooperativo: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. Existen procedimientos de control que aseguran la conciliación entre las posiciones mantenidas por el sistema informático de la Entidad (IRIS) y los registros de la sociedad gestora, efectuándose conciliaciones con periodicidad quincenal. − Fondos Internacionales: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. La conciliación es automática y se realiza periódicamente. − Futuros y Opciones MEFF: La Entidad canaliza las operaciones hacia este mercado a través de Banco Cooperativo Español, que es miembro liquidador custodio de este mercado actuando por tanto como negociador, liquidador y depositario. La conciliación de las posiciones se realiza en las de la cuenta propia y en las de cuenta de terceros. Se hace de forma manual, comparando listados que las cámaras de liquidación proporcionan a la Entidad. La periodicidad de las conciliaciones es diaria.
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