Common use of Renta fija Internacional Clause in Contracts

Renta fija Internacional. Las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Internacional, mencionado anteriormente.  Otros instrumentos financieros negociados en el mercado de valores En este apartado se incluyen activos financieros tales como: bonos convertibles, warrants o ETFs. Por tratarse de instrumentos cotizados en un Mercado Organizado, las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Nacional.  Participaciones en Fondos de Inversión Reciben el mismo tratamiento que el explicado para renta variable nacional e internacional, según el caso.  Fondos Gescooperativo: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. Existen procedimientos de control que aseguran la conciliación entre las posiciones mantenidas por el sistema informático de la Entidad (IRIS) y los registros de la sociedad gestora, efectuándose conciliaciones con periodicidad quincenal.  Fondos Internacionales: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. La conciliación es automática y se realiza periódicamente.  Futuros y Opciones MEFF: La Entidad canaliza las operaciones hacia este mercado a través de Banco Cooperativo Español, que es miembro liquidador custodio de este mercado actuando por tanto como negociador, liquidador y depositario. La conciliación de las posiciones se realiza en las de la cuenta propia y en las de cuenta de terceros. Se hace de forma manual, comparando listados que las cámaras de liquidación proporcionan a la Entidad. La periodicidad de las conciliaciones es diaria.

Renta fija Internacional. Las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Internacional, mencionado anteriormente.  − Otros instrumentos financieros negociados en el mercado de valores En este apartado se incluyen activos financieros tales como: bonos convertibles, warrants o ETFs. Por tratarse de instrumentos cotizados en un Mercado Organizado, las actividades de depositaría, custodia y conciliación se realizan de la misma forma que en el caso xx Xxxxx variable Nacional.  − Participaciones en Fondos de Inversión Reciben el mismo tratamiento que el explicado para renta variable nacional e internacional, según el caso.  − Fondos Gescooperativo: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. Existen procedimientos de control que aseguran la conciliación entre las posiciones mantenidas por el sistema informático de la Entidad (IRIS) y los registros de la sociedad gestora, efectuándose conciliaciones con periodicidad quincenal.  − Fondos Internacionales: Banco Cooperativo actúa como entidad depositaria. La conciliación es automática y se realiza periódicamente.  − Futuros y Opciones MEFF: La Entidad canaliza las operaciones hacia este mercado a través de Banco Cooperativo Español, que es miembro liquidador custodio de este mercado actuando por tanto como negociador, liquidador y depositario. La conciliación de las posiciones se realiza en las de la cuenta propia y en las de cuenta de terceros. Se hace de forma manual, comparando listados que las cámaras de liquidación proporcionan a la Entidad. La periodicidad de las conciliaciones es diaria.