Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios) | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 160 DE 2019 | |||||||||||||
Nombre del Proveedor | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS | 830.080.498-7 | 2019 | 5 | 9 | 2019 | 5 | 9 | 2020 | 6 | 21 | Número: 00-00-000000000 Anexo 3 SEGUROS DEL ESTADO SA | ||
Objeto: Prestar los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software, incluido repuestos, para los equipos de cómputo de la Función Pública. | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | $ 39.462.600 | 6/05/2019 | 21/10/2020 | ||||||||||
Calidad del Servicio | $ 39.462.600 | 6/05/2019 | 21/06/2021 | ||||||||||
Calidad de los elementos | $ 39.462.600 | 28/02/2020 | 21/06/2021 | ||||||||||
Salarios y Prestaciones | $ 19.731.300 | 6/05/2019 | 21/06/2023 | ||||||||||
Estabilidad | |||||||||||||
Buen Manejo del Anticipo | |||||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº: | 160 | Tipo de Contrato : | 14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | Nº Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
A-02-02-02-008-007 | 2020 | 41020 | 25/02/2020 | $ 65.520.000 | |||||||||
INFORMACIÓN PARA EL PAGO | |||||||||||||
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL | |||||||||
18568 | 4 | 5 | 2020 | $ 14.747.899 | $ 2.802.101 | $ 17.550.000 | |||||||
Valor en letras: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | |||||||||||||
Xxxxxxxxx que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||||||
La presente certificación se expide a los 01 días del mes de 04de 2020. | |||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | |||||||||||||
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | |||||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | |||||||||||||
Entrada Almacén | |||||||||||||
Póliza | |||||||||||||
Observaciones: | |||||||||||||
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
Bogotá, D.C
4 xx Xxxx de 2020
A QUIEN INTERESE
CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 1 de la Ley 828 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1819 de 2016 nos permitimos certificar que:
Nuestra empresa T&S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS con Nit. 830.080.498-7 ha dado cumplimiento integral y oportuno en los últimos seis (6) meses a todas las obligaciones con los sistemas indicados a continuación:
• Sistema de Seguridad Social en Salud – EPS
• Riesgos profesionales – ARL
• Pensiones – AFP
• Caja de Compensación Familiar
Así mismo certificamos que según la Ley 1819 de 2016 somos exonerados de pago xx XXXX e ICBF, ya que esta reforma adicionó el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012.
Sin otro particular me suscribo;
Cordialmente,
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
C.C. 52.148.717 de Bogotá D.C. Representante Legal
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
C.C. 52.781.426 de Bogotá D.C.
T.P. 141875-T Contadora
REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla
Empresa: | T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS A S | S | NIT: | 830080498 |
Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | marzo 2020 | |
Sucursal o Dependencia: | ARP | Periodo liquidación Salud: | abril 2020 | |
Número de Radicación: | 41641193 | Total a pagar: | $6,191,100 | |
Fecha de vencimiento: | 24/04/2020 | Total de empleados: | 15 | |
Fecha de Pago: | 07/04/2020 | Número de Administradoras: | 12 |
Detalles del pago
Razón social recaudo: Descripción:
Compensar OI
XxXxxxxxxx.xxx Pago Proteccion Social
Nit recaudo: 9998600669427
594725197
Pago Electronico por PSE
Medio de Pago:
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada
Número Autorización:
Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
14-23 | 860011153 | POSITIVA XXXXXXXX XX XXXXXXX | 00 | $0 | $748,800 | |
230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 4 | $0 | $670,000 | |
230301 | 800224808 | Porvenir | 6 | $0 | $1,362,100 | |
231001 | 800227940 | Colfondos | 1 | $0 | $217,800 | |
25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 2 | $0 | $1,281,000 | |
CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 14 | $0 | $900,800 | |
EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 3 | $0 | $124,600 | |
EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 2 | $0 | $304,400 | |
EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 4 | $0 | $249,000 | |
EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 3 | $0 | $132,000 | |
EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 2 | $0 | $151,800 | |
EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 1 | $0 | $48,800 | |
$6,191,100 | ||||||
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
Obligación Presupuestal – Comprobante.
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
MHsgavilan
05-01-01
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
2020-05-27-5:51 p. m.
PAGO CORRESPONDIENTE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE, INCLUIDO
Objeto:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | ||||||||||
Numero: | 279420 | Fecha Registro: | 2020-05-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | |||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
Valor Inicial: | 17.550.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 17.550.000,00 | Saldo x Ordenar: | 17.550.000,00 | |||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |||
Valor Deducciones: | 1.152.696,00 | Xxxxx Xxxx: | 16.397.304,00 | Nro. Compromiso: | 41120 | Nro. Cdp: | 19520 | |||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 6972 | |||
TERCERO | ||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |||||
CUENTA BANCARIA | ||||||||||
Numero: | 62647874790 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | |||||||||
Numero: | 145420 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | |||||
DOCUMENTO SOPORTE | ||||||||||
Numero: | 18568 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-05-27 | |||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | ||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | ||||||
Total: | 17.550.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||||||
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-27 | Generada | 17.550.000,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 14.747.899,00 | 4,000 % | 589.916,00 | 589.916,00 | |
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.802.101,00 | 15,000 % | 420.315,00 | 420.315,00 | |
2-01-05-01-01-03-05 XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | XXX 000000000 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 14.747.899,00 | 0,966 % | 142.465,00 | 142.465,00 | |
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Ordenador del Gasto Coordinadora Grupo Gestión Financiera
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
C.C. 25.281.578 C.C. 52.022.916
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