Tähtajalised hoiused. Tähtajaliste hoiuste all kajastatakse krediidiasutustes hoitavaid hoiuseid. Vastavalt investeerimisfondide seadusele võib avatud avalik Fond investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud. Tähtajalistelt hoiustelt arvestatud kuid hindamispäevaks laekumata intressid kajastatakse bilansis real „Tähtajalised hoiused“ ning tulude ja kulude aruandes real „Intressitulu“.
Tähtajalised hoiused. Coop Pank Tähtajaline hoius Eesti NR 7.11.2018 EUR 0.25% 7.02.2019 2 583 796 2 583 796 4.36% Bigbank Tähtajaline hoius Eesti NR 11.05.2018 EUR 0.65% 11.04.2019 1 506 956 1 506 956 2.54% Tähtajaliste hoiuste oodatav krediidikahju - 9 859 - 0.02% Muud nõuded 49 017 0.08% Laekumata intressid 48 0.00% * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Xxxxx´s Investor Service, Standard&Poor´s Corporation xx Xxxxx IBCA. ** Ühiku turuhind sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi. ¹ Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid. Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel xxx.xx avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise sisemised protseduurireeglid“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.
Tähtajalised hoiused. Coop Pank Tähtajaline hoius Eesti Baa2 Xxxxx´s 04.08.2020 EUR 0.55% 02.06.2021 805 174 805 174 0.55% Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Päritoluriik Reiting Reitingu- agentuur* Algus- kuupäev Alusvara nimetus Intress Xxxx- tähtaeg Hoiustatud summa Turuväärtus kokku Osakaal xxxxx xxxxxx puhas- väärtusest 3. Muud xxxxx 29 663 0.02% Muud nõuded 29 663 0.02% * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Xxxxx´s Investor Service, Standard&Poor’s Corporation xx Xxxxx IBCA. ** Ühiku turuhind sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi.
Tähtajalised hoiused. Citadele banka Eesti filiaal Tähtajaline hoius Eesti Ba1 Xxxxx´s EUR 0.25% 07.02.2019 05.02.2020 801 794 801 794 3.58% Coop Pank Tähtajaline hoius Eesti NR EUR 0.61% 07.02.2019 06.02.2020 1 676 691 1 676 691 7.48% Bigbank Tähtajaline hoius Eesti NR EUR 0.50% 10.12.2019 08.12.2020 1 011 877 1 011 877 4.51% Citadele banka Eesti filiaal Tähtajaline hoius Eesti Ba1 Xxxxx´s EUR 0.60% 26.12.2019 25.12.2020 802 447 802 447 3.58% Tähtajaliste hoiuste oodatav krediidikahju - 3 963 - 0.02% Muud nõuded 16 037 0.07% * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Xxxxx´s Investor Service, Standard&Poor´s Corporation xx Xxxxx IBCA. ** Ühiku turuhind sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi.
Tähtajalised hoiused. Coop Pank Tähtajaline hoius Eesti NR 07.02.2019 EUR 0.61% 06.02.2020 801 706 801 706 0.60%
Tähtajalised hoiused. Coop Pank Tähtajaline hoius Eesti NR 07.11.2018 EUR 0.25% 07.02.2019 797 137 797 137 0.70%
Tähtajalised hoiused. SEB Pank Tähtajaline hoius Eesti A+ S&P 09.09.2021 EUR 09.03.2022 2 500 000 2 500 000 0.30% Turuväärtus kokku Osakaal xxxxx xxxxxx puhas- väärtusest 3. Muud xxxxx 891 396 0.11% Antud laenud 849 100 0.10% Muud nõuded 39 972 0.00% Laekumata dividendid 2 324 0.00% XXXXX KOKKU 841 716 682 100.29% Fondi kohustised -2 415 879 - 0.29% * Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Xxxxx´s Investor Service, Standard&Poor’s Corporation xx Xxxxx IBCA. ** Ühiku turuhind sisaldab selleks kuupäevaks kogunenud intressi.