VALITSEMISTASU. 18.2.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu, mille suurus on 0,34% Fondi vara turuväärtusest. Valitsemistasu arvutatakse 365-päevase aasta baasil. Valitsemistasu arvestamisel rakendatakse vähendatud valitsemistasu määrasid, mis sõltuvad Fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide vara puhasväärtuse summast. Valitsemistasu määra vähendatakse vastavalt õigusaktides sätestatule.
VALITSEMISTASU. Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr oli kuni 01.09.2019 2,0% aastas Xxxxx xxxxxx turuväärtusest ning alates 02.09.2019 1,2% Xxxxx xxxxxx turuväärtusest. Valitsemistasu määra vähendatakse vastavalt õigusaktides sätestatule. Vähendamise ulatus sõltub fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide vara väärtuse summast. Valitsemistasu vähendamise alampiirmäär on maksimaalselt 0,4%. Valitsemistasude määrasid vähendatakse iga kalendriaasta 1. veebruarist alates, kusjuures Valitsemistasu määra vähendav kordaja leitakse kord kalendriaastas kohustuslike pensionifondide 1. jaanuarile järgneva teise tööpäeva vara väärtuse seisuga ja määratakse täpsusega vähemalt kaks kohta pärast koma. Kohaldatav valitsemistasu määr on toodud fondivalitseja veebilehel. Kohaldatav valitsemistasu oli perioodil 1.02.2016 kuni 31.01.2017 1,5948%, perioodil 01.02.2017 kuni 31.01.2018 1,33%, perioodil 01.02.2018 kuni 31.01.2019 1,26%, perioodil 01.02.2019 kuni 01.09.2019 1,20% ning alates 02.09.2019 on kohaldatav valitsemistasu 0,72%. Valitsemistasu arvestatakse Xxxxx xxxxxx turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval.
VALITSEMISTASU. 15.2.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu, mille suurus on avalikustatud Fondi Prospektis. Valitsemistasu arvutatakse 365-päevase aasta baasil.
VALITSEMISTASU. Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 1% aastas Xxxxx xxxxxx turuväärtusest. Valitsemistasu arvestatakse Xxxxx xxxxxx turuväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval.
VALITSEMISTASU. 10.2.1 Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu, mille suurus on kuni 1.5% aastas Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest. Valitsemistasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsusta- tud prospektis.
VALITSEMISTASU. Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 0,9% aastas Xxxxx xxxxxx turuväärtusest. Valitsemistasu määra vähendatakse vastavalt õigusaktides sätestatule. Vähendamise ulatus sõltub fondivalitseja valitsetavate kõigi kohustuslike pensionifondide vara väärtuse summast. Valitsemistasu vähendamise alampiirmäär on maksimaalselt 0,4%. Valitsemistasude määrasid vähendatakse iga kalendriaasta