Common use of Omaisuuden arvostaminen ja tuotto Clause in Contracts

Omaisuuden arvostaminen ja tuotto. Asiakkaan Omaisuuden arvoa laskettaessa ja määritettäessä Asiakkaan Omaisuus arvostetaan seuraavasti: • Asiakkaan pankkisaatavat arvostetaan nimellisarvoonsa. • Arvopapereiden ja niihin liittyvien johdannaistuotteiden arvostuksessa käytetään arvostuspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Mikäli viimeksi noteerattu kaupantekokurssi ei anna luotettavaa kuvaa Arvopaperin markkina-arvosta, käytetään viimeistä ostonoteerausta. Ellei luotettavia markkinanoteerauksia ole saatavilla joukkovelkakirjalainoille, nämä arvostetaan nimellisarvoonsa. • Euroalueen ulkopuolisten maiden Arvopapereiden valuuttamääräiset hinnat muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin vahvistamaa keskikurssia Omaisuudenhoitajan parhaaksi katsomalla tavalla. • Mikäli Arvopapereilla ei ole julkista noteerausta, niiden markkina-arvo määritetään objektiivisin perustein. Mikäli Arvopaperit noteerataan lähitulevaisuudessa julkisesti, voi arvostus perustua epävirallisiin noteerauksiin, edellyttäen, että kaupankäynti on niin laajaa, että epävirallisten noteerausten voidaan olettaa heijastavan riittävän luotettavasti Arvopaperin todellista markkina-arvoa. Sopimuksen piirissä olevan Omaisuuden tuotto lasketaan ja raportoidaan Sopimuksessa sovitulta raportointijaksolta käyttäen yllä mainittuja arvostusperiaatteita ja siinä otetaan huomioon kesken raportointijakson Omaisuuteen lisätyt tai sitä poislähteneet varat.

Omaisuuden arvostaminen ja tuotto. Asiakkaan Omaisuuden arvoa laskettaessa ja määritettäessä Asiakkaan Omaisuus arvostetaan seuraavasti: • Asiakkaan pankkisaatavat arvostetaan nimellisarvoonsa. • Arvopapereiden ja niihin liittyvien johdannaistuotteiden arvostuksessa käytetään käy- tetään arvostuspäivän viimeistä kaupantekokurssia. Mikäli viimeksi noteerattu notee- rattu kaupantekokurssi ei anna luotettavaa kuvaa Arvopaperin markkina-arvostaar- vosta, käytetään viimeistä ostonoteerausta. Ellei luotettavia markkinanoteerauksia markkinanotee- rauksia ole saatavilla joukkovelkakirjalainoille, nämä arvostetaan nimellisarvoonsa. • Euroalueen ulkopuolisten maiden Arvopapereiden valuuttamääräiset hinnat muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin vahvistamaa keskikurssia Omaisuudenhoitajan parhaaksi katsomalla tavallakeskikurs- sia. • Mikäli Arvopapereilla ei ole julkista noteerausta, niiden markkina-arvo määritetään mää- ritetään objektiivisin perustein. Mikäli Arvopaperit noteerataan lähitulevaisuudessa lähitulevai- suudessa julkisesti, voi arvostus perustua epävirallisiin noteerauksiin, edellyttäenedel- lyttäen, että kaupankäynti on niin laajaa, että epävirallisten noteerausten voidaan voi- daan olettaa heijastavan riittävän luotettavasti Arvopaperin todellista markkinamark- kina-arvoa. Sopimuksen piirissä olevan Omaisuuden tuotto lasketaan ja raportoidaan Sopimuksessa Sopimuk- sessa sovitulta raportointijaksolta käyttäen yllä mainittuja arvostusperiaatteita ja siinä otetaan huomioon kesken raportointijakson Omaisuuteen lisätyt tai sitä poislähteneet pois- lähteneet varat.