Common use of Naknada za upravljanje Clause in Contracts

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,25% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje iznosi 1,25% od neto xxxxxxx Xxxxx. Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i dnevno, a isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,251,44% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,251,16% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od neto xxxxxxx Xxxxxstrane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini xxxx xxxx ukupna imovina Fonda Xxxxx umanjena za iznos obveza Fonda Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine FondaXxxxx. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,251,75% od neto xx xxxx xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje iznosi 1,251,75% od neto xx xxxx xxxxxxx Xxxxx. Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i dnevno, a isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,250,96% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,250,80% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od neto xxxxxxx Xxxxxstrane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,20%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini koja iznosi najviše 2,00% godišnje od osnovice xxxx xxxx ukupna imovina Fonda Xxxxx umanjena za iznos obveza Fonda Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano zaporez ako postoji porezna obveza. Visina iznosa Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fondamjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Xxxxx. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx xxxx je prihod Društvauložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Društvo naplaćuje Fondu naknadu Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi najviše 1,253,00% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje iznosi 1,25% od neto xxxxxxx Xxxxx. Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama može odobriti ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanjeupravljanje na temelju posebne odluke xxxx xxxxxx. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.

Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,251,50% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Xxxxx s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje iznosi 1,251,50% od neto xxxxxxx Xxxxx. Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno. Društvo ima pravo u iznimnim situacijama ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo može donijeti odluku o promjeni naknade za upravljanje.