Common use of Odgovornost za izračun neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i cijene udjela u Fondu Clause in Contracts

Odgovornost za izračun neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i cijene udjela u Fondu. Društvo je odgovorno za izračun neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx te izračun cijene udjela u Fondu u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine Xxxxx i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje Depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanje. Revizor Fonda dužan je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti i cijene udjela u Fondu, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i cijene udjela u Fondu. Društvo je odgovorno za izračun neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx te izračun cijene udjela u Fondu u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine Xxxxx i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje Depozitar koji osigurava da je odgovoran za kontrolu izračunaneto vrijednost imovine Fonda te cijena udjela u Fondu izračunata u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, važećim propisima te prospektom UCITS fonda. Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanjeDruštvo. Revizor Fonda dužan je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti i cijene udjela u Fondu, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i cijene udjela u Fondu. Društvo je odgovorno za izračun neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx te izračun cijene udjela u Fondu u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine Xxxxx i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje Depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx imovine Fonda utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanje. Revizor Fonda dužan je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti i cijene udjela u Fondu, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne.

Odgovornost za izračun neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx i cijene udjela u Fondu. Društvo je odgovorno za izračun neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx te xx izračun cijene udjela u Fondu u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine Xxxxx i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje Depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Ako depozitar prilikom kontrole izračuna neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx utvrdi netočnost i/ili nepravilnost, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti društvo za upravljanje. Revizor Fonda dužan Xxxxx xxxxx je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti i cijene udjela u Fondu, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne.