OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI S. JAVNOM PONUDOM. Fond može ulagati u obvezničke i novčane UCITS fondove. Dodatno, Fond može ulagati i u druge obvezničke i novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom pod uvjetom da su takvi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od nadležnog tijela treće države s xxxxxx xx osigurana suradnja s Hanfom, a koji podliježu nadzoru za koji Hanfa smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj xxxx xx propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja. Dozvoljeno je ulaganje u one UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine. Ako se imovina Xxxxx ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje. Ako se imovina Xxxxx ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s xxxxx xx Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada. Dozvoljeno ulaganje u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom iznosi do 10% neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. IZVEDENI FINANCIJSKI INSTRUMENTI. Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (OTC izvedenice). Fond ulaže u financijske izvedenice kojima se temeljna imovina sastoji od kamatnih xxxxx, deviznih tečajeva ili valuta. Sukladno Zakonu, ukupna izloženost Xxxxx xxxxx izvedenim financijskim instrumentima ni u kom slučaju ne smije biti veća xx xxxx vrijednosti imovine Xxxxx. Fond ulaže u OTC izvedenice koje podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Xxxxx. Vrednovanje OTC izvedenica u Društvu provodi funkcija upravljanja rizicima xxxx xx neovisna od organizacijske jedinice za upravljanje imovinom. Vrednova...
