Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje Fondom obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Xxxxx, umanjene za iznos svih obveza Xxxxx s osnove ulaganja, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog radnog xxxx u mjesecu za prethodni mjesec.
Naknada za upravljanje. Fondu se naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu od najviše 1,25% godišnje, uvećana za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji. Naknada za upravljanje trenutno iznosi 1,25% godišnje.
Naknada za upravljanje. Fond plaća Društvu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 2,00% godišnje od osnovice koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Iznos naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se i isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Naknada za upravljanje plaća se iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje ne obračunava se na imovinu Xxxxx koja je uložena u investicijske fondove kojima upravlja Društvo. Ako će se imovina Xxxxx ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije zaračunati iz imovine drugih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 3,00% godišnje. Društvo može odobriti ulagatelju djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju posebne odluke koju donese. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom.
Naknada za upravljanje. Naknada Društvu iznosi 1,50% godišnje uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na osnovicu xxxx xxxx ukupna imovina Xxxxx umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, a isplaćuje se jednom mjesečno. Društvo zadržava pravo da kupcu udjela u Fondu odobri djelomičan povrat naknade za upravljanje u slučaju da prodaja udjela takvom ulagatelju ima za posljedicu sniženje troškova do kojih bi inače došlo zbog marketinških aktivnosti ili ostalih aktivnosti vezanih uz prodaju udjela Xxxxx. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknada za upravljanje Fondom. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da imateljima udjela u određenom periodu odobri ukidanje ili smanjenje naknade za upravljanje. U skladu sa Zakonom Društvo može donijeti odluku o promjeni visine naknade za upravljanje.
Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje Fondom isplaćuje se Društvu na teret imovine Fonda i iznosi 1,1% (jedan cijelih jedan posto) neto vrijednosti imovine Fonda godišnje, uvećano za iznos poreza u slučaju postojanja porezne obveze. Naknada za upravljanje neće se naplaćivati na imovinu Fonda uloženu u druge fondove pod upravljanjem Društva. Iznos naknade za upravljanje obračunavat će se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na temelju neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada se isplaćuje Društvu jednom mjesečno. Društvo može ulagatelju odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje na temelju zasebno donesene odluke. Odobreni povrat naknade isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom, pri čemu tako izračunat povrat može iznositi najviše do 50% (pedeset posto) iznosa naknade.
Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente. Visina iznosa naknade za upravljanje izračunava se svakodnevno, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona. Ovako obračunata naknada za upravljanje kumulira se dnevno, a isplaćuje Društvu jednom mjesečno iz imovine Fonda. Naknada za upravljanje je prihod Društva. Društvo naplaćuje Fondu ukupnu naknadu za upravljanje koja iznosi najviše 1,44% od neto xxxxxxx Xxxxx (ukupna imovina umanjena za obveze Fonda s osnove ulaganja) godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Trenutna naknada za upravljanje plativa Društvu iznosi 1,16% i predstavlja dio ukupnog troška klijenta s osnove upravljanja imovinom. Dodatno se na ulaganja Xxxxx u Glavni fond naplaćuje i naknada za upravljanje od strane društva koje upravlja Glavnim fondom, a za koju je odobren povrat naknade. Obzirom na trenutno odobreni djelomični povrat naknade, trenutna naknada za upravljanje plativa društvu koje upravlja Glavnim fondom iznosi 0,29%. Sukladno Ugovoru između Društva i Erste Asset Management Gmbh, ukoliko bi 100% imovine Fonda bilo uloženo u Glavni fond detaljnija analitika ukupnog troška naknada za upravljanje izgledala bi kako je prikazano u tablici niže. Naknada za upravljanje Fondom Naknada za upravljanje plativa Društvu Naknada za upravljanje iz ulaganja u udjele Glavnog fonda Ukupno za ulagatelja u Fond Naknadu za upravljanje Društvo obračunava svakodnevno na imovinu Xxxxx umanjenu za obveze s osnove ulaganja, a naplaćuje jednom mjesečno.
Naknada za upravljanje. Naknada za upravljanje naplaćuje se Fondu. Ova naknada se uvećava za porez, ako postoji porezna obveza. Naknada za upravljanje iznosi 2,8% godišnje, a obračunava se u skladu s učestalosti vrednovanja imovine Xxxxx. Osnovica za obračun je ukupna imovina Xxxxx umanjenja za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, a isplaćuje se Društvu jednom mjesečno. U slučaju da se imovina Xxxxx ulaže u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu tih fondova u koje Fond ulaže iznosi najviše 3,5% godišnje. Društvo zadržava pravo ulagateljima u Fondu odobriti djelomičan povrat naknade za upravljanje. Naknada za upravljanje može se maksimalno sniziti za 50% o čemu Društvo može donijeti posebnu odluku. Odobren povrat naknade za upravljanje isplaćuje se ulagatelju iz ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje Fondom. Društvo može donijeti odluku o promijeni visine naknade za upravljanje.
Naknada za upravljanje. Članak 17.
Naknada za upravljanje. Fondu se naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu od najviše 1,50% na osnovicu xxxx xxxx ukupna imovina Xxxxx umanjena za iznos obveza xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, uvećana za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji.
Naknada za upravljanje. Fondu se naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu od najviše 1,5% godišnje, uvećana za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji. Naknada za upravljanje trenutno iznosi 0,90% godišnje.