Reputacijski rizik. Reputacijski rizik xx xxxxx gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije Društva xxxx xxxx rezultirati rastom negativnih utjecaja na poslovanje Društva. Kako bi umanjilo utjecaj navedenog rizika, Društvo se u svom poslovanju pridržava najviših standarda vodeći se interesom ulagatelja i Xxxxx xxxxx upravlja. Ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti xxxxxx xx to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji se smatraju konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja te su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva koja su vezana uz euro. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu xxxx. Podaci o prinosima iz prošlosti informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju niti garanciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela kao i prinosi Xxxxx mogu oscilirati. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili prinos bi bio niži od navedenog. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Društvo izračunava ukupnu vrijednost imovine Xxxxx, utvrđuje ukupne obveze Xxxxx, izračunava neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx xxx i xxxx vrijednost imovine po udjelu Xxxxx, odnosno cijenu udjela. Ukupnu imovinu Xxxxx xx xxx vrednovanja čini zbroj vrijednosni svih vrsta imovine koje su Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom propisane kao dozvoljene i koje istodobno udovoljavaju kriterijima ograničenja ulaganja. Obveze Xxxxx mogu biti obveze s osnove ulaganja imovine Xxxxx, izdavanja i otkupa udjela u Fondu, naknada Društvu za upravljanje, naknada depozitaru te ostale obveze za nepodmirene troškove sukladno Zakonu i podzakonskim propisima pod uvjetom da su predviđene ovim prospektom. Neto vrijednost imovine Xxxxx xx vrijednost ukupne imovine Xxxxx umanjena za ukupne obveze. Neto vrijednost imovine Xxxxx po udjelu, odnosno cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednost imovine Xxxxx xx ukupnim brojem udjela Xxxxx xx xxx vrednovanja. Ukupan broj udjela u Fondu na xxx vrednovanja utvrđuje se na način da se broj udjela od zadnjeg xxxx vrednovanja uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za xxx vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za otkup udjela za xxx vrednovanja. Vrijednost neto xxxxxxx Xxxxx i cijena udjela Xxxxx izračunana se svaki radni xxx najkasnije do 15:30 sati za prethodni xxx. Cijena udjela izračunava se i objavljuje u eurima te se iskazuje zaokružena na četiri decimalna mjesta. Broj udjela ulagatelja u fondu iskazuje se zaokruženo na četiri decimalna mjesta. Informacije o cijeni udjela mogu se pronaći na mrežnoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, na drugim mrežnim portalima na kojima se objavljuje cijena, te se mogu zatražiti osobno, telefonski, putem pošte ili elektronske pošte u Društvu. Neto vrijednost imovine Xxxxx i cijenu udjela Xxxxx izračunava Društvo u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama i procedurama sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Revizor Xxxxx xxxxx je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine i cijene udjela Xxxxx, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene neto vrijednosti imovine i cijene udjela točne.
Appears in 3 contracts
Samples: Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti, Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti, Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti
Reputacijski rizik. Reputacijski rizik xx xxxxx gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije Društva xxxx xxxx rezultirati rastom negativnih utjecaja na poslovanje Društva. Kako bi umanjilo utjecaj navedenog rizika, Društvo se u svom poslovanju pridržava najviših standarda vodeći se interesom ulagatelja i Xxxxx xxxxx upravlja. Ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti xxxxxx xx to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji se smatraju konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim s kraćim horizontom ulaganja te su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva koja su vezana uz euroeuro tj. valutnu klauzulu u euru. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu xxxx. Podaci o prinosima iz prošlosti informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju niti garanciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela kao i prinosi Xxxxx mogu oscilirati. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili prinos bi bio niži od navedenog. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Društvo izračunava ukupnu vrijednost imovine Xxxxx, utvrđuje ukupne obveze Xxxxx, izračunava neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx xxx i xxxx vrijednost imovine po udjelu Xxxxx, odnosno cijenu udjela. Ukupnu imovinu Xxxxx xx xxx vrednovanja čini zbroj vrijednosni svih vrsta imovine koje su Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom propisane kao dozvoljene i koje istodobno udovoljavaju kriterijima ograničenja ulaganja. Obveze Xxxxx mogu biti obveze s osnove ulaganja imovine Xxxxx, izdavanja i otkupa udjela u Fondu, naknada Društvu za upravljanje, naknada depozitaru te ostale obveze za nepodmirene troškove sukladno Zakonu i podzakonskim propisima pod uvjetom da su predviđene ovim prospektom. Neto vrijednost imovine Xxxxx xx vrijednost ukupne imovine Xxxxx umanjena za ukupne obveze. Neto vrijednost imovine Xxxxx po udjelu, odnosno cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednost imovine Xxxxx xx ukupnim brojem udjela Xxxxx xx xxx vrednovanja. Ukupan broj udjela u Fondu na xxx vrednovanja utvrđuje se na način da se broj udjela od zadnjeg xxxx vrednovanja uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za xxx vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za otkup udjela za xxx vrednovanja. Vrijednost neto xxxxxxx Xxxxx i cijena udjela Xxxxx izračunana se svaki radni xxx najkasnije do 15:30 sati za prethodni xxx. Cijena udjela izračunava se i objavljuje u eurima te se iskazuje zaokružena na četiri decimalna mjesta. Broj udjela ulagatelja u fondu iskazuje se zaokruženo na četiri decimalna mjesta. Informacije o cijeni udjela mogu se pronaći na mrežnoj internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, na drugim mrežnim internetskim portalima na kojima se objavljuje cijena, te se mogu zatražiti osobno, telefonski, putem pošte ili elektronske pošte u Društvu. Neto vrijednost imovine Xxxxx i cijenu udjela Xxxxx izračunava Društvo u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama i procedurama sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Revizor Xxxxx xxxxx je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine i cijene udjela Xxxxx, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene neto vrijednosti imovine i cijene udjela točne. Informacije o načinu izdavanja, prodaje i zamjene udjela iz Xxxxx u fond kojim upravlja Društvo ulagatelj može dobiti: ⮚ u sjedištu Društva, Zagreb, Strojarska cesta 20, na internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, kao i na telefonskim brojevima Društva 01 4888 202, ⮚ u ovlaštenim poslovnicama prodajnih zastupnika Društva Hrvatske poštanske banke d.d. i HP-Hrvatske pošte d.d., ⮚ kao i kod drugih prodajnih zastupnika koji su ovlašteni za prodaju udjela u fondovima kojima upravlja Društvo. Prema važećim propisima uplate u Fond i isplate iz Xxxxx obavljaju se u kunama i eurima, odnosno u onoj valuti xxxx xx ulagatelj odabrao na Zahtjevu. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela, ulagatelj xxxx dostaviti Društvu ili prodajnom zastupniku uredan zahtjev, a Društvo xxxx takav zahtjev zaprimiti. U slučaju nepotpunog Xxxxxxxx za izdavanje udjela isti xx xxxx se smatrati urednim te udjeli neće biti izdani a sredstva će biti vraćena ulagatelju. Za sve transakcije udjelima propisani su standardizirani obrasci koji su dostupni u sjedištu Društva, na internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx i kod prodajnih zastupnika, te koje će Društvo ulagatelju dostaviti na njegov zahtjev. Sastavni dio svakog zahtjeva je i Uputa za izdavanje, otkup, zamjenu udjela u fondovima kojima upravlja Društvo, a koja sadrži naputke za popunjavanje obrazaca, te detaljne odredbe o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentaciji xxxx xx potrebno priložiti. Ulagatelj može udjele Xxxxx kupiti, otkupiti ili zamijeniti i putem Internet bankarstva Hrvatske poštanske banke ukoliko istim raspolaže. Valutu uplate i isplate putem Internet bankarstva nije moguće odabrati već je ona uvijek u kunama. Društvo ne odgovara ulagateljima za štetu uzrokovanu kašnjenjem, zastojem, prekidom, pogreškom ili nedostatkom u sustavu platnog prometa ili bilo kojeg drugog telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji ne kontrolira, posebice onih koji se odnose na elektronska plaćanja, što bi za posljedicu imalo da zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela bude zaprimljen u Društvo ili kod zastupnika sa zakašnjenjem, odnosno da ne bude zaprimljen, odnosno da izvršene uplate na račun Xxxxx kasne ili uopće ne budu izvršene, odnosno da isplata sredstava na račun ulagatelja ili vraćanje sredstava xx xxxxxx Xxxxx xx račune s kojih su izvršena plaćanja kasne ili ne budu izvršena. Društvo ne odgovara ulagateljima za štetu uzrokovanu kašnjenjem, zastojem, prekidom, pogreškom ili nedostatkom bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji kontrolira što bi imalo za posljedicu da zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela bude zaprimljen u Društvo ili kod zastupnika sa zakašnjenjem, odnosno da ne bude zaprimljen, u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba. Nakon svakog izdavanja, otkupa ili zamjene udjela Društvo bez odgode izdaje potvrdu o izvršenoj transakciji i stanju udjela te je dostavlja ulagatelju putem pošte ili elektroničke pošte. Potvrda se ne izdaje jedino u slučaju ako se ulagatelj izričito očitovao da ne želi primiti potvrdu. Prilikom izdavanja, otkupa ili zamjene udjela u Fondu, ulazna odnosno izlazna naknada naplaćuje se sukladno odredbama ovog prospekta. Poslove nuđenja udjela Xxxxx, osim Društva, obavlja i Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska pošta d.d., Moneta prima d.o.o., Auctor d.o.o. i Xxxxxxx ured d.o.o., temeljem sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji. Osoba ovlaštena za nuđenje udjela ispunjava uvjete propisane Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima. Za svoj rad prima naknadu od Društva iz sredstava naknade za upravljanje koju Društvo naplaćuje Fondu. Osoba ovlaštena za nuđenje udjela dužna je Ulagatelju ili potencijalnom Ulagatelju dati na uvid Prospekt, Pravila Xxxxx i Ključne podatke za ulagatelje te pravodobno prosljeđivati Društvu sve zaprimljene zahtjeve za izdavanje, otkup, zamjenu ili prijenos udjela.
Appears in 1 contract
Samples: Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti
Reputacijski rizik. Reputacijski rizik xx xxxxx gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije Društva xxxx xxxx rezultirati rastom negativnih utjecaja na poslovanje Društva. Kako bi umanjilo utjecaj navedenog rizika, Društvo se u svom poslovanju pridržava najviših standarda vodeći se interesom ulagatelja i Xxxxx xxxxx upravlja. Ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti xxxxxx xx to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji se smatraju konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja te su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva koja su vezana uz euroeuro tj. valutnu klauzulu u euru. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu xxxx. Podaci o prinosima iz prošlosti informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju niti garanciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela kao i prinosi Xxxxx mogu oscilirati. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili prinos bi bio niži od navedenog. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Društvo izračunava ukupnu vrijednost imovine Xxxxx, utvrđuje ukupne obveze Xxxxx, izračunava neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx xxx i xxxx vrijednost imovine po udjelu Xxxxx, odnosno cijenu udjela. Ukupnu imovinu Xxxxx xx xxx vrednovanja čini zbroj vrijednosni svih vrsta imovine koje su Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom propisane kao dozvoljene i koje istodobno udovoljavaju kriterijima ograničenja ulaganja. Obveze Xxxxx mogu biti obveze s osnove ulaganja imovine Xxxxx, izdavanja i otkupa udjela u Fondu, naknada Društvu za upravljanje, naknada depozitaru te ostale obveze za nepodmirene troškove sukladno Zakonu i podzakonskim propisima pod uvjetom da su predviđene ovim prospektom. Neto vrijednost imovine Xxxxx xx vrijednost ukupne imovine Xxxxx umanjena za ukupne obveze. Neto vrijednost imovine Xxxxx po udjelu, odnosno cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednost imovine Xxxxx xx ukupnim brojem udjela Xxxxx xx xxx vrednovanja. Ukupan broj udjela u Fondu na xxx vrednovanja utvrđuje se na način da se broj udjela od zadnjeg xxxx vrednovanja uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za xxx vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za otkup udjela za xxx vrednovanja. Vrijednost neto xxxxxxx Xxxxx i cijena udjela Xxxxx izračunana se svaki radni xxx najkasnije do 15:30 sati za prethodni xxx. Cijena udjela izračunava se i objavljuje u eurima te se iskazuje zaokružena na četiri decimalna mjesta. Broj udjela ulagatelja u fondu iskazuje se zaokruženo na četiri decimalna mjesta. Informacije o cijeni udjela mogu se pronaći na mrežnoj internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, na drugim mrežnim internetskim portalima na kojima se objavljuje cijena, te se mogu zatražiti osobno, telefonski, putem pošte ili elektronske pošte u Društvu. Neto vrijednost imovine Xxxxx i cijenu udjela Xxxxx izračunava Društvo u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama i procedurama sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Revizor Xxxxx xxxxx je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine i cijene udjela Xxxxx, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene neto vrijednosti imovine i cijene udjela točne. Informacije o načinu izdavanja, prodaje i zamjene udjela iz Xxxxx u fond kojim upravlja Društvo ulagatelj može dobiti: ⮚ u sjedištu Društva, Zagreb, Strojarska cesta 20, na internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, kao i na telefonskom broju Društva 01 4888 202, ⮚ u ovlaštenim poslovnicama prodajnih zastupnika Društva Hrvatske poštanske banke d.d. i HP-Hrvatske pošte d.d., ⮚ kao i kod drugih prodajnih zastupnika koji su ovlašteni za prodaju udjela u fondovima kojima upravlja Društvo. Prema važećim propisima uplate u Fond i isplate iz Xxxxx obavljaju se u kunama i eurima, odnosno u onoj valuti xxxx xx ulagatelj odabrao na Zahtjevu. Za izdavanje, otkup i zamjenu udjela, ulagatelj xxxx dostaviti Društvu ili prodajnom zastupniku uredan zahtjev, a Društvo xxxx takav zahtjev zaprimiti. U slučaju nepotpunog Zahtjeva za izdavanje udjela isti xx xxxx se smatrati urednim te udjeli neće biti izdani, a sredstva će biti vraćena ulagatelju. Za sve transakcije udjelima propisani su standardizirani obrasci koji su dostupni u sjedištu Društva, na internetskoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx i kod prodajnih zastupnika, te koje će Društvo ulagatelju dostaviti na njegov zahtjev. Sastavni dio svakog zahtjeva je i Uputa za izdavanje, otkup, zamjenu udjela u fondovima kojima upravlja Društvo, a koja sadrži naputke za popunjavanje obrazaca, te detaljne odredbe o načinu identifikacije ulagatelja i dokumentaciji xxxx xx potrebno priložiti. Ulagatelj može udjele Xxxxx kupiti, otkupiti ili zamijeniti i putem Internet bankarstva Hrvatske poštanske banke ukoliko istim raspolaže. Valutu uplate i isplate putem Internet bankarstva nije moguće odabrati već je ona uvijek u kunama. Društvo ne odgovara ulagateljima za štetu uzrokovanu kašnjenjem, zastojem, prekidom, pogreškom ili nedostatkom u sustavu platnog prometa ili bilo kojeg drugog telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji ne kontrolira, posebice onih koji se odnose na elektronska plaćanja, što bi za posljedicu imalo da zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela bude zaprimljen u Društvo ili kod zastupnika sa zakašnjenjem, odnosno da ne bude zaprimljen, odnosno da izvršene uplate na račun Xxxxx kasne ili uopće ne budu izvršene, odnosno da isplata sredstava na račun ulagatelja ili vraćanje sredstava xx xxxxxx Xxxxx xx račune s kojih su izvršena plaćanja kasne ili ne budu izvršena. Društvo ne odgovara ulagateljima za štetu uzrokovanu kašnjenjem, zastojem, prekidom, pogreškom ili nedostatkom bilo kojeg telekomunikacijskog ili informatičkog sustava koji kontrolira što bi imalo za posljedicu da zahtjev za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela bude zaprimljen u Društvo ili kod zastupnika sa zakašnjenjem, odnosno da ne bude zaprimljen, u slučaju ako su kašnjenja, zastoji, prekidi i pogreške, odnosno nedostaci tih sustava prouzročeni višom silom, slučajem ili kriminalnim djelovanjem trećih osoba. Nakon svakog izdavanja, otkupa ili zamjene udjela Društvo bez odgode izdaje potvrdu o izvršenoj transakciji i stanju udjela te je dostavlja ulagatelju putem pošte ili elektroničke pošte. Potvrda se ne izdaje jedino u slučaju ako se ulagatelj izričito očitovao da ne želi primiti potvrdu. Prilikom izdavanja, otkupa ili zamjene udjela u Fondu, ulazna odnosno izlazna naknada naplaćuje se sukladno odredbama ovog prospekta. Poslove nuđenja udjela Xxxxx, osim Društva, obavlja i Hrvatska poštanska banka d.d., Hrvatska pošta d.d. xx Xxxxxx prima d.o.o., temeljem sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji. Osoba ovlaštena za nuđenje udjela ispunjava uvjete propisane Zakonom i na temelju Zakona donesenim propisima. Za svoj rad prima naknadu od Društva iz sredstava naknade za upravljanje koju Društvo naplaćuje Fondu. Osoba ovlaštena za nuđenje udjela dužna je Ulagatelju ili potencijalnom Ulagatelju dati na uvid Prospekt, Pravila Xxxxx i Ključne podatke za ulagatelje te pravodobno prosljeđivati Društvu sve zaprimljene zahtjeve za izdavanje, otkup, zamjenu ili prijenos udjela.
Appears in 1 contract
Samples: Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti
Reputacijski rizik. Reputacijski rizik xx xxxxx gubitka ugleda te povećanja negativne javne percepcije Društva xxxx xxxx rezultirati rastom negativnih utjecaja na poslovanje Društva. Kako bi umanjilo utjecaj navedenog rizika, Društvo se u svom poslovanju pridržava najviših standarda vodeći se interesom ulagatelja i Xxxxx xxxxx upravlja. Ulagatelji u Fond mogu biti svi subjekti xxxxxx xx to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji se smatraju konzervativnim ulagateljima sa srednjoročnim horizontom ulaganja te su spremni prihvatiti nisku do umjerenu razdiobu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva koja su vezana uz euroeuro tj. valutnu klauzulu u euru. Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu xxxx. Podaci o prinosima iz prošlosti informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju niti garanciju mogućih prinosa u budućnosti. Cijena udjela kao i prinosi Xxxxx mogu oscilirati. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kada bi ih uključili prinos bi bio niži od navedenog. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Društvo izračunava ukupnu vrijednost imovine Xxxxx, utvrđuje ukupne obveze Xxxxx, izračunava neto vrijednost xxxxxxx Xxxxx xxx i xxxx vrijednost imovine po udjelu Xxxxx, odnosno cijenu udjela. Ukupnu imovinu Xxxxx xx xxx vrednovanja čini zbroj vrijednosni svih vrsta imovine koje su Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom propisane kao dozvoljene i koje istodobno udovoljavaju kriterijima ograničenja ulaganja. Obveze Xxxxx mogu biti obveze s osnove ulaganja imovine Xxxxx, izdavanja i otkupa udjela u Fondu, naknada Društvu za upravljanje, naknada depozitaru te ostale obveze za nepodmirene troškove sukladno Zakonu i podzakonskim propisima pod uvjetom da su predviđene ovim prospektom. Neto vrijednost imovine Xxxxx xx vrijednost ukupne imovine Xxxxx umanjena za ukupne obveze. Neto vrijednost imovine Xxxxx po udjelu, odnosno cijena udjela dobiva se dijeljenjem neto vrijednost imovine Xxxxx xx ukupnim brojem udjela Xxxxx xx xxx vrednovanja. Ukupan broj udjela u Fondu na xxx vrednovanja utvrđuje se na način da se broj udjela od zadnjeg xxxx vrednovanja uveća za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za izdavanjem udjela za xxx vrednovanja, a za koje je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva te umanji za broj udjela koji je dobiven izvršavanjem zahtjeva za otkup udjela za xxx vrednovanja. Vrijednost neto xxxxxxx Xxxxx i cijena udjela Xxxxx izračunana se svaki radni xxx najkasnije do 15:30 sati za prethodni xxx. Cijena udjela izračunava se i objavljuje u eurima te se iskazuje zaokružena na četiri decimalna mjesta. Broj udjela ulagatelja u fondu iskazuje se zaokruženo na četiri decimalna mjesta. Informacije o cijeni udjela mogu se pronaći na mrežnoj stranici Društva xxx.xxx-xxxxxx.xx, na drugim mrežnim portalima na kojima se objavljuje cijena, te se mogu zatražiti osobno, telefonski, putem pošte ili elektronske pošte u Društvu. Neto vrijednost imovine Xxxxx i cijenu udjela Xxxxx izračunava Društvo u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama i procedurama sukladno Zakonu i podzakonskim propisima. Izračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela u Fondu kontrolira i potvrđuje depozitar koji je odgovoran za kontrolu izračuna. Revizor Xxxxx xxxxx je tijekom revizije godišnjih izvještaja revidirati primjenu načela utvrđivanja neto vrijednosti imovine i cijene udjela Xxxxx, kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene neto vrijednosti imovine i cijene udjela točne.
Appears in 1 contract
Samples: Ugovor O Ulaganju Između Društva I Ulagatelja Sklopljen Je Kada Se Ispune Sljedeći Uvjeti