Common use of A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása Clause in Contracts

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. Az Alapkezelő minden forgalmazás-elszámolási napra meghatározza az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Adott forgalmazási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket az Alapkezelő a 27-30. pontban részletezettek szerint megállapított összesített nettó eszközérték és az adott nettó eszközérték számítás szerinti kibocsátott befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek vételkor - a volumentől függetlenül – a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek vételi árának maximum 3,00%-a. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor - a volumentől függetlenül - maximum 3,00%. A Forgalmazó által felszámított jutalék aktuális mértékét a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában előírt módon és helyen teszi közzé. A Forgalmazási jutalék a Forgalmazót illeti meg. Az Alap nem kerül tőzsdei bevezetésre. Magyarország.

A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása. A Forgalmazó a vételi vételi, illetve visszaváltási megbízásokat a megbízás felvételének napját (megbízási nap, T-2 követő banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon napra (T+1 banki nap), az erre a mint forgalmazás-elszámolási napra vonatkozóan közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el. Az Alapkezelő minden forgalmazás-elszámolási napra banki nap tekintetében meghatározza az adott forgalmazási napra érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Adott forgalmazási napra érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket az Alapkezelő a 27-30. pontban részletezettek szerint megállapított összesített nettó eszközérték és az adott nettó eszközérték számítás szerinti a kibocsátott befektetési jegyek számának hányadosaként határozza meg hat tizedes jegyre kerekítve. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek vételkor vételekor - a volumentől függetlenül – a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek vételi árának maximum 3,00%-a. A forgalmazási jutalék aktuális mértékéről a Forgalmazó ad tájékoztatást. Forgalmazási jutalék a befektetési jegyek visszaváltásakor - a -a volumentől függetlenül - maximum 3,00%. A Forgalmazó által felszámított jutalék aktuális mértékét a Forgalmazó a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában előírt módon és helyen teszi közzé. A Forgalmazási jutalék a Forgalmazót illeti meg. Az Alap nem kerül tőzsdei bevezetésre. Magyarország.