Common use of Alapkezelési díj Clause in Contracts

Alapkezelési díj. Az Alapkezelő számára fizetendő díjak:éves alapkezelési díj maximális mértéke 3% évente; • sikerdíj, maximális mértéke a referenciamutató hozama felett elért hozam 20%-a évente; • megszűnéskori alapkezelési díj* * Az Alap megszűnése, illetve felszámolása esetén az ezzel kapcsolatos díjak és költségek megszűnéskori alapkezelési díjként felszámíthatók a megszűnéskori nettó eszközérték maximum 1%-a erejéig Az éves alapkezelési díj a nettó eszközértékben naponta kerül elhatárolásra. Kiszámításának módja: az Alapkezelési díj napi mértéke az Alapnak a díjszámítást megelőző napi nettó eszközértékének maximum 3%-a, osztva az év naptári napjainak számával. Az így kapott összeget csökkentjük a díjkedvezmények összegével. A díjkedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha az Alap befektetései között szerepel(nek) az Alapkezelő által kezelt más befektetési alap(ok) jegye(i) (továbbiakban: Saját befektetési alap állomány). Ebben az esetben az Alapkezelő az Alap alapkezelési díját csökkenti a mögöttes Saját befektetési alap állomány tekintetében, - maximum 100% mértékben -, a mögöttes saját befektetési alapban teljesített alapkezelési díjmérték figyelembevételével. Abban az esetben, ha az Alap és az Alap befektetései között szereplő Xxxxxxxxxx által kezelt saját befektetési alap mindegyike sikerdíjas, és mindkét alap év elejétől számított sikerdíja pozitív, az Alapkezelő az Alap napi sikerdíj változásának számításánál figyelembe veszi, a mögöttes Saját befektetési alap állomány arányában, a mögöttes saját alapban felmerült – év elejétől díjkedvezményként még nem érvényesített - napi sikerdíj változást. Az alapkezelési díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. Az alapkezelési díj ténylegesen alkalmazott mértéke a feltüntetett lehetséges maximumtól lefelé eltérhet. Az Alapkezelő az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos Saját tőke ismételten el nem éri az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólag sem terhelhető az Alapra.

Alapkezelési díj. Az Alapkezelő számára fizetendő díjak:: éves alapkezelési díj maximális mértéke 3% évente; • sikerdíj, maximális mértéke a referenciamutató hozama felett elért hozam 20%-a évente; • megszűnéskori alapkezelési díj* * Az Alap megszűnése, illetve felszámolása esetén az ezzel kapcsolatos díjak és költségek megszűnéskori alapkezelési díjként felszámíthatók a megszűnéskori nettó eszközérték maximum 1%-a erejéig Az éves alapkezelési díj a nettó eszközértékben naponta kerül elhatárolásra. Kiszámításának módja: az Alapkezelési díj napi mértéke az Alapnak a díjszámítást megelőző napi nettó eszközértékének maximum 3%-a, osztva az év naptári napjainak számával. Az így kapott összeget csökkentjük a díjkedvezmények összegével. A díjkedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha az Alap befektetései között szerepel(nek) az Alapkezelő által kezelt más befektetési alap(ok) jegye(i) (továbbiakban: Saját befektetési alap állomány). Ebben az esetben az Alapkezelő az Alap alapkezelési díját csökkenti a mögöttes Saját befektetési alap állomány tekintetében, - maximum 100% mértékben -, a mögöttes saját befektetési alapban teljesített alapkezelési díjmérték figyelembevételével. Abban az esetben, ha az Alap és az Alap befektetései között szereplő Xxxxxxxxxx által kezelt saját befektetési alap mindegyike sikerdíjas, és mindkét alap év elejétől számított sikerdíja pozitív, az Alapkezelő az Alap napi sikerdíj változásának számításánál figyelembe veszi, a mögöttes Saját befektetési alap állomány arányában, a mögöttes saját alapban felmerült – év elejétől díjkedvezményként még nem érvényesített - napi sikerdíj változást. Az alapkezelési díj pénzügyi teljesítése havonta esedékes. Az alapkezelési díj ténylegesen alkalmazott mértéke a feltüntetett lehetséges maximumtól lefelé eltérhet. Az Alapkezelő az alapkezelési díjat nem terhelheti az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos Saját tőke ismételten el nem éri az induláskor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő alapkezelési díj utólag sem terhelhető az Alapra.