Common use of Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása Clause in Contracts

Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történik. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.

Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történikAlapkezelő Értékelési politikájában leírt eljárások alkalmazandók. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.

Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése Alapkezelő Értékelési politikája irányadó, melyet a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történikLetétkezelő figyelembe vesz az eszközök értékelésénél. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.

Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, eszközeit amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történikeszközeit konzervatív megközelítésben kell értékelni, az Alapkezelő Értékelési politikájában leírt eljárások alkalmazandók. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.

Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, eszközeit amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése eszközeit konzervatív megközelítésben kell értékelni, a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történikmegfelelően. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.