Common use of Egyenlegek Clause in Contracts

Egyenlegek. Az alábbi táblázatok mutatják az egyéb pénzügyi kötelezettségek éven belüli és éven túli egyenlegeinek összetételét. millió Ft 2014. 2015. Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 44 219 13 070 Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt szállítói tartozások................................................ (b) 10 917 - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) 2 948 3 064 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 3 515 3 855 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 960 957 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) 418 - Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettség összesen .................................................. 65 131 26 152 Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 1 577 - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) 51 358 48 314 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 4 213 4 525 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 1 770 906 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) - - Az Egyéb pénzügyi kötelezettségek kapcsán sem fizetési késedelem, sem szerződésszegés nem merült föl. (a) Bankhitelek millió Ft 2014. 2015. Bankhitelek összesen ............................................................................................................. 45 796 13 070 Az összes hitelállományból 2015. december 31-én 11 500 millió forint hitel rulírozó hitel (2014-ben 36 684 millió forint), amely 1–6 hónapos időszakra bármikor lehívható, és amelyre bármikor teljesíthető előtörlesztés. A bankhitelek kamatlábának súlyozott átlaga 2015-ben 1,88% volt (2014-ben 2,51%). Az alábbi táblázat a Csoport bankhiteleinek könyv szerinti és valós értékét hasonlítja össze. millió Ft 2014. 2015. december 31-én Könyv szerinti érték Valós érték Könyv szerinti érték Valós érték

Egyenlegek. Az alábbi táblázatok mutatják az egyéb pénzügyi kötelezettségek éven belüli és éven túli egyenlegeinek összetételét. millió Ft 2013. 2014. 2015. Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 82 035 44 219 13 070 Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt szállítói tartozások................................................ (b) 9 786 10 917 - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) 2 262 2 948 3 064 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 3 074 3 515 3 855 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 905 960 957 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) 729 418 - Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettség összesen .................................................. 100 060 65 131 26 152 Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 4 461 1 577 - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) 14 810 51 358 48 314 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 4 173 4 213 4 525 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 2 429 1 770 906 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) - 64 - Az Egyéb pénzügyi kötelezettségek kapcsán sem fizetési késedelem, sem szerződésszegés nem merült föl. (a) Bankhitelek millió Ft 2013. 2014. 2015. Bankhitelek összesen ............................................................................................................. 86 496 45 796 13 070 Az összes hitelállományból 20152014. december 31-én 11 500 36 684 millió forint hitel rulírozó hitel (20142013-ben 36 684 ban 64 709 millió forint), amely 1–6 hónapos időszakra bármikor lehívható, és amelyre bármikor teljesíthető előtörlesztés. A bankhitelek kamatlábának súlyozott átlaga 2015-ben 1,88% volt (2014-ben 2,51% volt (2013-ban 3,54%). Az alábbi táblázat a Csoport bankhiteleinek könyv szerinti és valós értékét hasonlítja össze. millió Ft 2013. 2014. 2015. december 31-én Könyv szerinti érték Valós érték Könyv szerinti érték Valós érték

Egyenlegek. Az alábbi táblázatok mutatják az egyéb pénzügyi kötelezettségek éven belüli és éven túli egyenlegeinek összetételét. millió Ft 20142012. 20152013. december 31-én Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 44 219 13 070 Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt 36 780 82 035 Banki kötelezettség szállítói tartozások................................................ faktorálásból..................................................................... (b) 10 917 - 9 786 Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) - 2 948 3 064 262 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 497 3 515 3 855 074 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... csereügylet.......................................................................................................... (e) 960 957 887 905 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) 418 - 903 729 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettség összesen .................................................. 65 131 26 152 40 341 100 060 Bankhitelek ....................................................................................................................... (a) 1 577 - 4 461 Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... (c) 51 358 48 314 - 14 810 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... (d) 1 983 4 213 4 525 173 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... csereügylet.......................................................................................................... (e) 1 770 906 3 076 2 429 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) - - Az Egyéb pénzügyi kötelezettségek kapcsán sem fizetési késedelem, sem szerződésszegés nem merült föl.64 (a) Bankhitelek millió Ft 20142012. 20152013. Bankhitelek összesen ............................................................................................................. 45 796 13 070 2–3 év közötti lejáratú bankhitelek .................................................................................... 3 éven túli lejáratú bankhitelek ........................................................................................... - - 1 487 - Az összes hitelállományból 20152013. december 31-én 11 500 64 709 millió forint hitel rulírozó hitel (20142012-ben 36 684 20 422 millió forint), amely 1–6 hónapos időszakra bármikor lehívható, és amelyre bármikor teljesíthető előtörlesztés. A bankhitelek kamatlábának súlyozott átlaga 20152013-ben 1,88ban 3,54% volt (20142012-ben 2,516,07%). Az alábbi táblázat a Csoport bankhiteleinek könyv szerinti és valós értékét hasonlítja össze. millió Ft 20142012. 20152013. december 31-én HUF-alapú bankhitelek Könyv szerinti érték Valós érték Könyv szerinti érték Valós értékérték Változó kamatozású ........................................... 31 491 31 491 76 744 76 744 EUR-alapú bankhitelek 31 491 31 491 76 744 76 744 A változó kamatozású hitelek kamatrátája elsősorban a BUBOR+ vagy az EURIBOR+ kamatfelár képlet alapján kerül maghatározásra. A BUBOR a budapesti bankközi kamatláb, míg az EURIBOR az európai irányadó bankközi kamatláb. A Csoport külső felektől származó hiteleinek és kölcsöneinek többsége változó kamatozású, és cash-flow kockázatnak van kitéve. A kamatlábak emelkedése a magasabb kamatköltségen keresztül magasabb készpénzkifizetést eredményez. (b) Banki kötelezettség szállítói faktorálásból 2013 során és az év végén a Társaság több megállapodást kötött, melyek értelmében bizonyos szállítók a Társasággal szembeni követeléseit faktorálták a Társaság egyik számlavezető bankjánál, melynek eredményeképpen a mérleg fordulónapon a Társaság kötelezettsége már nem a szállítóval szemben, hanem bankkal szemben állt fenn. Lévén ezen faktorálások kapcsán a szállítói számlákhoz kapcsolódó fizetési feltételek is módosultak, az érintett szállítói kötelezettségeket kivezettük, és helyette bankkal szembeni kötelezettséget ismertünk el. (c) Éves frekvenciadíj-kötelezettség 2013. szeptember 6-án a Társaság és az NMHH aláírta a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávok használatára vonatkozó Hatósági Szerződés módosítását. A megegyezés részletei az 1.3.4-es megjegyzésben találhatók. Az új megegyezés megfelelő alapot biztosít ezen magyar frekvencia licencek jövőbeli éves díjainak megbízható becsléséhez, melynek eredményeképp az éves díjfizetések jelenértékét az immateriális javak között, a licencek bekerülési értékében ismertük el, szemben a rövid és hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségekkel, melyek 2014 és 2022 között esedékesek.

Egyenlegek. Az alábbi táblázatok mutatják az egyéb pénzügyi kötelezettségek éven belüli és éven túli egyenlegeinek összetételét. millió Ft 2014. 2015. 2016. Bankhitelek ....................................................................................................................... ................................................................................................................................ (a) 44 219 13 070 Pénzügyi kötelezettségekbe sorolt szállítói tartozások................................................ 11 501 Éves frekvenciadíj-kötelezettség.............................................................................................. (b) 10 917 - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... 3 064 3 275 Pénzügyi lízingkötelezettség ................................................................................................... (c) 3 855 2 948 3 064 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... 344 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség .................................................................. (d) 3 515 3 855 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 960 957 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) 418 - 952 Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettség összesen .................................................. 65 131 ........................................................... 26 152 22 600 Bankhitelek ....................................................................................................................... ................................................................................................................................ (a) 1 577 - - Éves frekvenciadíj-kötelezettség ..................................................................................... kötelezettség.............................................................................................. (b) 48 314 45 215 Pénzügyi lízingkötelezettség ................................................................................................... (c) 51 358 48 314 Pénzügyi lízingkötelezettség .......................................................................................... 4 525 3 478 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség .................................................................. (d) 4 213 4 525 Ingatlan csereügyletből származó kötelezettség.......................................................... (e) 1 770 906 Származékos ügyletek külső féllel szemben ................................................................. (f) - - Az Egyéb pénzügyi kötelezettségek kapcsán sem fizetési késedelem, sem szerződésszegés nem merült föl. (a) Bankhitelek millió Ft 20142015. 20152016. Bankhitelek összesen ............................................................................................................. 45 796 ...................................................................................................................... 13 070 11 501 Az összes hitelállományból 20152016. december 31-én 11 500 millió forint hitel rulírozó hitel (20142015-ben 36 684 11 500 millió forint), amely 1–6 hónapos időszakra bármikor lehívható, és amelyre bármikor teljesíthető előtörlesztés. A bankhitelek kamatlábának súlyozott átlaga 2016-ban 0,95% volt (2015-ben 1,88% volt (2014-ben 2,51%). Az alábbi táblázat a Csoport bankhiteleinek könyv szerinti és valós értékét hasonlítja össze. millió Ft 20142015. 20152016. december 31-én Könyv szerinti érték Valós érték Könyv szerinti érték Valós érték