Forgalmazási díj. Alapja az adott évben befizetett biztosítási díjnak a kockázati díjak elvonását követően fennmaradó pénzértéke. A forgalmazási díj a biztosítás tartama alatt, legfeljebb 20 évig, a befektetési egységek csökkentésével havonta kerül elvonásra. Éves mértékét - évek szerinti bontásban - az alábbi táblázat tartalmazza:
Forgalmazási díj. Az Alapot nem terheli forgalmazási díj. A Letétkezelő szolgáltatásaiért éves díjat számít fel. A díj mértéke éves szinten legfeljebb 0,085 %, amelyből • maximum 0,08 % a letétkezelési szolgáltatás után, valamint további • 0,005 % az eszközértékelési és nettó eszközérték számítási szolgáltatás után fizetendő, amennyiben kiszervezés keretében kerül sor e feladatok ellátására. A díj mértéke az adott forgalmazási napra: (az utolsó közzétett teljes nettó eszközérték *(n)* (éves letétkezelési díj /év napjainak száma) Letétkezelési díj = az alap és a letétkezelő közötti szerződésben meghatározott díjak, mint letétkezelési díj és kiszervezési díj. n: az utolsó közzétett eszközérték megjelenése óta eltelt napok száma. A díj munkanapok és munkaszüneti napok után is felszámításra és elhatárolásra kerül. A díjat a letétkezelő által kiállított számla ellenében az Alapkezelő a letétkezelői szerződés rendelkezései szerint fizeti meg az Alap számlája terhére. A letétkezelési díj tartalmazza - a Letétkezelő közvetlen szolgáltatásaiért fizetendő díjakat és - az értékpapírpiacok közreműködőinek fizetendő díjakat (al-letétkezelők által áthárított díjak, mint XXXXX,RBI,Clearstream) Az Alap könyvvizsgálója által kért adatszolgáltatásokat a Letétkezelő a Bank aktuális Hirdetményében feltüntetett díj ellenében biztosítja. Egyéb felmerülő díjakról és költségekről – mint Közgyűlésen történő részvételhez szükséges tulajdonosi igazolás – a Letétkezelő azonnal értesíti az Alapkezelőt, és azt az Alap részére tovább számlázza, melyet az Alap a letétkezelői szerződés rendelkezései szerint fizet meg. A letétkezelő által számlázott díjak és költségek kiszámlázása havonta történik. A Letétkezelő a számlát az Alapkezelő részére a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig küldi meg, melynek fizetési határideje a számlán szereplő fizetési határidőig esedékes.
Forgalmazási díj. A Társaság által kezelt alapok kezelési szabályzatában meghatározott összeg. A befektetési jegyre vonatkozó vételi megbízás esetén az ügyfél által befizetett összegre vetítve kerül meghatározásra a vételi díj, és ezen összeg levonását követően rendelkezésre álló összegből történik a befektetési jegyek vétele.
Forgalmazási díj. A szerződés tartamának végéig a befizetett egyszeri díj évi 1,2%- a, ami a befektetési egységek- ből havonta kerül elvonásra. Havi mértéke az éves mérték 1/12-ed része.