Common use of Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk Clause in Contracts

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő bemutatása és főbb feladatai: Az Alapkezelő a Letétkezelési Szerződés feltételeiben foglaltak értelmében megbízta a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét, (székhelye: 1133 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00., xxxxxxxxxxxx bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 00-00-000000,) amely a CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 0 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el (a továbbiakban: „Letétkezelő”) az Alap eszközeinek letétkezelésére. A Letétkezelő fő feladata, hogy az Alap nevében ellássa a letétkezelőnek a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban Kbftv) 64.§ felsorolt feladatait, melyek röviden összefoglalva a következők: (i) az Alap pénzforgalmának figyelemmel kísérése és ellenőrzése; (ii) az Alap Eszközeinek megőrzése, többek között a tulajdonjog ellenőrzése révén; (iii) annak ellenőrzése, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása, értékesítése és visszaváltása az Alap kezelési szabályzatával és a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal összhangban történjen; (iv) annak biztosítása, hogy az Alap kollektív befektetési értékpapírjainak nettó eszközértékét a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatának, valamint a Kbftv 38. §-ban meghatározott eljárásoknak megfelelően számítsák ki (v) annak biztosítása, hogy az Alap az eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőkön belül kézhez kapja (vi) annak biztosítása, hogy az Alap a bevételét a jogszabályokkal és az Alap kezelési szabályzatával összhangban használja fel (vii) az Alapkezelő utasításainak végrehajtása, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy az Alap kezelési szabályzatával Fontos kiemelni: a Letétkezelő nem kapott megbízást arra, hogy az Alappal kapcsolatos értékelési feladatokat lásson el (és a Letétkezelési Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezendő ilyen elvárásként), ideértve azt is, hogy külsős értékbecslőként az Alapkezelő nevében függetlenül értékelje az Alap eszközeit. 54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)): Neve: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő nevefeladatai: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő bemutatása és főbb feladataiFeladatai: Az Alapkezelő a Letétkezelési Szerződés feltételeiben foglaltak értelmében megbízta a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét, (székhelye: 1133 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00., xxxxxxxxxxxx bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 00-00-000000,) amely a CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 0 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el (a továbbiakban: „Letétkezelő”) az Alap eszközeinek letétkezeléséreletétkezelésével a Kbftv. 64. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján letétkezelőt köteles megbízni, aki a Kbftv. 64. § (3) bekezdés szerint a Kbftv. 4. § (1) bekezdés 68. pont b) alpontban foglalt intézmény lehet. A Letétkezelő fő feladatatisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az Alap és az Alap befektetőinek érdekeit szem előtt tartva jár el. A Letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az Alap részére, amelyek az Alap, annak befektetői, az Alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, ha a Letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és hierarchikus szempontból elválasztja, és az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és az Alap befektetői előtt nyilvánosságra hozza. A Kbftv. 64. § (7-(9) bekezdéseinek megfelelően a Letétkezelő az alábbi letétkezelői feladatokat végzi: a) gondoskodik az Alap pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről és arról, hogy az Alap Befektetési Jegyeinek jegyzése során a befektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek b) biztosítja, hogy az Alap készpénzállománya a Bszt. 57. §-ában megállapított elvekkel összhangban, az Alap, vagy az Alap nevében ellássa eljáró Xxxxxxxxxx nevére nyitott, a letétkezelőnek Bszt. 60. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott intézménynél, vagy a 20142006/73/EK irányelv 18. évi XVI. törvény cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a kollektív befektetési formákról letétbe helyezett pénzügyi eszközök illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzését és kezelőikrőlletétkezelését, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban Kbftv) 64.§ felsorolt feladatait, melyek röviden összefoglalva a következők: (i) – az Alap pénzforgalmának figyelemmel kísérése és ellenőrzése; (ii) tulajdonaként mindenkori egyértelmű azonosítás érdekében – vezeti az Alap Eszközeinek megőrzéseértékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, többek között az értékpapírszámlát, a tulajdonjog ellenőrzése révén;fizetési számlát, az ügyfélszámlát. (iiid) annak ellenőrzésea rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján minden egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök az Alap tulajdonát képezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap tulajdonát képezik e) ellenőrzi, hogy az Alap Befektetési Jegyeinek kibocsátása, értékesítése visszaváltása és érvénytelenítése a jogszabályoknak és az Alap Kezelési Szabályzatának megfelelően történik-e. f) biztosítja, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása, értékesítése és visszaváltása az Alap kezelési szabályzatával és a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal összhangban történjen; (iv) annak biztosítása, hogy az Alap kollektív befektetési értékpapírjainak nettó eszközértékét a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatánakKezelési Szabályzatának, valamint a Kbftv Kbftv. 38. §-ban -ában meghatározott eljárásoknak megfelelően számítsák ki; (vg) annak biztosításavégrehajtja az Alapkezelő utasításait, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy az Alap Kezelési Szabályzatával. h) gondoskodik arról, hogy az Alap az eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőkön határidőn belül kézhez kapja; (vii) annak biztosításabiztosítja, hogy az Alap a bevételét a jogszabályokkal és az Alap kezelési szabályzatával a Kezelési Szabályzatával összhangban használja fel (vii) . A Letétkezelő megfelelő eljárásokat hoz létre és hajt végre az Alapkezelő utasításainak végrehajtásaelőbbiek szerinti letétkezelői feladatok ellátása körében, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével az ABAK-rendelet 83-99. cikkeinek megfelelően. A letétkezelő felelős az Alap vagy az Alap kezelési szabályzatával Fontos kiemelni: befektetői felé a Letétkezelő fent felsoroltak c) pontja értelmében letétbe helyezett pénzügyi eszközöknek a letétkezelő, vagy a letétkezeléssel megbízott harmadik fél általi – az ABAK-rendelet 100. cikkében meghatározott esetekben megvalósuló – elvesztéséért. A letétben őrzött pénzügyi eszközök elvesztése esetén a letétkezelő indokolatlan késedelem nélkül ugyanolyan típusú pénzügyi eszközöket vagy az eszközöknek megfelelő pénzösszeget bocsát az Alap vagy az Alap nevében eljáró Alapkezelő rendelkezésére. A letétkezelőt nem kapott megbízást arralehet felelősségre vonni abban az esetben, ha – az ABAK-rendelet 101. cikkében meghatározottaknak megfelelően – bizonyítani tudja, hogy az Alappal kapcsolatos értékelési feladatokat lásson el (és a Letétkezelési Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezendő ilyen elvárásként)eszközök elvesztése olyan, ideértve azt isérdemleges befolyásán túlmenő külső esemény miatt következett be, amely minden ésszerű erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlen lett volna. A letétkezelő felelősséggel tartozik az Alapnak illetve az Alap befektetőinek minden általuk amiatt elszenvedett veszteségért, hogy külsős értékbecslőként az Alapkezelő nevében függetlenül értékelje az Alap eszközeita letétkezelő hanyagságból vagy szándékosan nem tett maradéktalanul eleget a Kbftv-ben előírt kötelezettségeinek. 54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai: Neve: SALDO-MINOR KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓSZAKÉRTŐ KFT Cégforma: korlátolt felelősségű társaság Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Megbízott a könyvvizsgálói feladatokat:  a számvitelről szóló 2000. év C. tv.  a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény  a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 215/2000 (XII.11) kormányrendelet-,  a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. tv. és annak módosításai alapján végzi. 55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik: Nem alkalmazandó 56. A forgalmazóra forgalmazókra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladataifeladataik: Neve: HOLD Alapforgalmazó Zrt. Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 Feladata: Az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása során a Forgalmazó a Kbftv. 106.§- 108.§-ainak vonatkozó rendelkezései szerint jár el. 57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)): Nem alkalmazandó.

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő bemutatása és főbb feladatai: Az Alapkezelő a Letétkezelési Szerződés feltételeiben foglaltak értelmében megbízta a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét, (székhelye: 1133 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00., xxxxxxxxxxxx bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 00-00-000000,) amely a CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 0 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el (a továbbiakban: „Letétkezelő”) az Alap eszközeinek letétkezelésére. A Letétkezelő fő feladata, hogy az Alap nevében ellássa a letétkezelőnek a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban Kbftv) 64.§ felsorolt feladatait, melyek röviden összefoglalva a következők: (i) az Alap pénzforgalmának figyelemmel kísérése és ellenőrzése; (ii) az Alap Eszközeinek megőrzése, többek között a tulajdonjog ellenőrzése révén; (iii) annak ellenőrzése, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása, értékesítése és visszaváltása az Alap kezelési szabályzatával és a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal összhangban történjen; (iv) annak biztosítása, hogy az Alap kollektív befektetési értékpapírjainak nettó eszközértékét a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatának, valamint a Kbftv 38. §-ban meghatározott eljárásoknak megfelelően számítsák ki (v) annak biztosítása, hogy az Alap az eszközeit érintő ügyletek során az ellenértéket a szokásos határidőkön belül kézhez kapja (vi) annak biztosítása, hogy az Alap a bevételét a jogszabályokkal és az Alap kezelési szabályzatával összhangban használja fel (vii) az Alapkezelő utasításainak végrehajtása, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy az Alap kezelési szabályzatával Fontos kiemelni: a Letétkezelő nem kapott megbízást arra, hogy az Alappal kapcsolatos értékelési feladatokat lásson el (és a Letétkezelési Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezendő ilyen elvárásként), ideértve azt is, hogy külsős értékbecslőként az Alapkezelő nevében függetlenül értékelje az Alap eszközeit. 54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk. 52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám) 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai Letétkezelő neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Cégbejegyzés száma: 00-00-000000 A Letétkezelő bemutatása és főbb feladatai: Az Alapkezelő a Letétkezelési Szerződés feltételeiben foglaltak értelmében megbízta a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét, (székhelye: 1133 1051 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00Xxxxxxxxx xxx 0., xxxxxxxxxxxx bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 00-00-000000,) amely a CITIBANK EUROPE PLC. (székhelye 0 Xxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxx helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el (a továbbiakban: „Letétkezelő”) az Alap eszközeinek letétkezelésére. A Letétkezelő fő feladataa Kbftv-ben, hogy így különösen a 62-63. §, 75. § (5), 79. § (3), 124-126. § bekezdésben meghatározott feladatokat látja el. A Letétkezelő szerződésben vállalt kötelezettségei az alábbiak: a) gondoskodik az Alap nevében ellássa a letétkezelőnek a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban Kbftv) 64.§ felsorolt feladatait, melyek röviden összefoglalva a következők: (i) az Alap pénzforgalmának figyelemmel kísérése és ellenőrzése; (ii) az Alap Eszközeinek megőrzése, többek között a tulajdonjog ellenőrzése révén; (iii) annak ellenőrzése, hogy az Alap befektetési jegyeinek kibocsátása, értékesítése és visszaváltása az Alap kezelési szabályzatával és a hatályos törvényekkel, jogszabályokkal és előírásokkal összhangban történjen; (iv) annak biztosításaarról, hogy az Alap kollektív befektetési értékpapírjainak nettó eszközértékét jegyzése során a jogszabályoknak és az Alap kezelési szabályzatának, valamint a Kbftv 38. §-ban meghatározott eljárásoknak megfelelően számítsák kibefektetők által vagy nevükben történt befizetések beérkezzenek; (vb) annak biztosításabiztosítja, hogy az Alap készpénzállománya az eszközeit érintő ügyletek során Alap nevére nyitott, a jogszabályokban meghatározott intézménnyel megegyező természetű, az ellenértéket uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen könyvelve; c) ellátja a szokásos határidőkön belül kézhez kapjaletétbe helyezett pénzügyi eszközök, illetve a pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumok letéti őrzését és letétkezelését (vid) annak biztosításavezeti az Alap értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, az értékpapírszámlát, a fizetési számlát, az ügyfélszámlát; e) a rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló külső bizonyítékok alapján minden egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök az Alap a bevételét a jogszabályokkal tulajdonát képezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint az Alap kezelési szabályzatával összhangban használja fel (vii) az Alapkezelő utasításainak végrehajtása, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy az Alap kezelési szabályzatával Fontos kiemelni: a Letétkezelő nem kapott megbízást arra, hogy az Alappal kapcsolatos értékelési feladatokat lásson el (és a Letétkezelési Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezendő ilyen elvárásként), ideértve azt is, hogy külsős értékbecslőként az Alapkezelő nevében függetlenül értékelje az Alap eszközeit. 54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai 57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)tulajdonát képezik;