A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amely napon érvényes nettó-eszközérték és egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján az adott megbízás elszámolásra kerül, vagyis kiszámításra kerül, hogy az adott befektető hány darab befektetési jegyet kap a vételi megbízása teljesítésekor. Az Alap minden magyarországi munkanapra megállapítja a nettó-eszközértéket, ettől csak a törvényben meghatározott esetekben és módon térhet el, vagyis a fenti kivételekkel minden magyarországi munkanap forgalmazási (forgalmazás-elszámolási) nap, mely napokra a befektetők vételi megbízást adhatnak. A Befektetési Jegyekre vonatkozó vételi megbízások forgalmazási nap, vagyis forgalmazás-elszámolási nap (T nap) 16:00-ig T napi elszámolásúak, ezt követően beérkező megbízások már T+1 napi elszámolásúnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás- elszámolási napja T nap, azaz a T napra érvényes árfolyam alapján kerülnek elszámolásra, míg a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A befektető részéről érkező vételi megbízást a Forgalmazók a beérkezés napjára (T) vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján számolják el. Tehát a forgalmazás-elszámolási nap T.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Forgalmazás-elszámolási Nap a szerződéskötés napját követő második Forgalmazási Nap.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. Nem alkalmazandó.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Befektetési Jegy vásárlásakor a Forgalmazás-elszámolási Nap a szerződéskötés napját követő első Forgalmazási Nap.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap a megbízás felvételét követő banki nap (T+1 banki nap). Amennyiben a forgalmazás-elszámolási nap az eladás, illetve a visszaváltás felfüggesztésének vagy szünetelésének napjára esik, a forgalmazás-elszámolási nap az azt követő első olyan forgalmazási nap, amikor a megbízás irányának megfelelő forgalmazás felfüggesztése vagy szüneteltetése megszűnt.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Forgalmazó a vételi megbízásokat a megbízások felvételének napját (megbízási nap, T-2 banki nap) követő harmadik munkanapon, mint forgalmazás-elszámolási napon (T+1 banki nap), az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazási napokon 13.00 óra előtt felvételre kerülő befektetési jegyek vételére irányuló (vételi) megbízások esetén a forgalmazás-elszámolási nap a megbízás napja. A 13:00 óra után felvételre kerülő megbízások esetén aForgalmazó a következő forgalmazási nappal fogadja be a megbízást, melynek forgalmazás- elszámolási napja a megbízást követő forgalmazási nap.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A Forgalmazó a vételi megbízásokat a megbízások elfogadásának napján (megbízási nap), mint forgalmazás-elszámolási napon, az erre a napra közzétett egy jegyre jutó nettó eszközértéken számolja el.
A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap. A forgalmazás-elszámolási nap az a nap, amely napon érvényes nettó-eszközérték és egy jegyre jutó nettó eszközérték alapján az adott megbízás elszámolásra kerül, vagyis kiszámításra kerül, hogy az adott befektető hány darab befektetési jegyet kap a vételi megbízása teljesítésekor. Az Alap minden magyarországi munkanapra megállapítja a nettó-eszközértéket, ettől csak a törvényben meghatározott esetekben és módon térhet el, vagyis a fenti kivételekkel minden magyarországi munkanap forgalmazási (forgalmazás-elszámolási) nap, mely napokra a befektetők vételi megbízást adhatnak. A Befektetési Jegyekre vonatkozó vételi megbízások forgalmazási nap, vagyis forgalmazás-elszámolási nap (T nap) 16:00-ig T napi elszámolásúak, ezt követően beérkező megbízások már T+1 napi elszámolásúnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a fenti határidő előtt érkező megbízások forgalmazás- elszámolási napja T nap, azaz a T napra érvényes árfolyam alapján kerülnek elszámolásra, míg a határidőn túli megbízások T+1 napi forgalmazás-elszámolásúak. A befektetési jegyek forgalmazásának tekintetében a T+X megjelölés esetén az X a befogadott megbízás érvényes forgalmazási napját (T nap) követő X. forgalmazási napot jelöli. Az Alapkezelő egyedi mérlegelési joga, hogy az egyes alapok likviditási helyzetétől függően a határidőket követően érkezett megbízásokat T napi forgalmazás-elszámolási nappal elfogadja.