Üzleti stratégia. A NAVIGATOR Investments Zrt. középtávon egy komplex, széleskörű gyártási kapacitással és visszatérő, rendszeresen megbízást adó ügyfélkörrel rendelkező középvállalattá kíván válni. Ezt a célt az organikus fejlődésnél gyorsabb ütemben, felvásárlásokkal kívánja a Társaság elérni. A céltársaságok kiválasztásánál fontos szempont, hogy azok • Stabil árbevétellel rendelkeznek, amelynek értéke eléri legalább a 2-3 millió EUR-t; • Stabil EBITDA-val rendelkeznek és folyamatosan cash pozitívak legyenek operatív szinten; • Saját gyártó kapacitással rendelkeznek; • A piaci igényekre tekintettel fejlesztési lehetőséggel bírjanak; • Illetve illeszthetők legyenek a meglévő és tervezett további társaságok tevékenységi köréhez. A fenti stratégia véghezvitele folyamatos aktív közreműködést igényel a NAVIGATOR-tól, mint anyavállalattól, de a NAVIGATOR Investments Zrt. nem magántőke alap, így kötelező érvényű EXIT stratégiája sincsen. Éppen ezért a megvásárolt társaságokra hosszú távú befektetésként tekint, amelyeket a fenntartható növekedési pályára állítást követően többségi tulajdonban tart és a tőzsdei bevezetést követően is kontrollál. Jelenleg Magyarországon számos vállalkozás megfelel a fenti feltételeknek, közülük több, mint tíz céggel megtörtént a kapcsolatfelvétel és 2-3 társasággal már vagy zárult a tranzakció, vagy előszerződést is kötöttek a felvásárlásról. A Társaság tervei szerint a 2022 folyamán lezáruló felvásárlást követően a következő 3 éves periódusban további 2-3 vállalatfelvásárlás következhet. Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül a 2020-ban zárt ügylet eredményeként a NAVIGATOR csoportba került asztalos- és fémipari vállalkozás, a Trifolium International Kft. tevékenysége, valamint részlegesen, a teljesség igénye nélkül ismertetésre kerül a 2022-ben felvásárolt Instrum Kft. tevékenysége. A NAVIGATOR 2021-ben tárgyalásokat kezdett az Instrum Kft. és a Bíró Kft megvételéről, és 2022 februárjában és márciusában a Társaság előszerződési megállapodást kötött az említett cégekkel. Az Instrum Kft 1989-ben, a Bíró Kft pedig 1991-ben alakult. Mind a két társaság profilja elsősorban az alkatrészgyártás. Az Instrum Kft. foglalkoztattak száma 26 fő, amíg a Bíró Kft-nél 110 fő dolgozik. A két cég összesített árbevétele meghaladja a 2,1 milliárd forintot a 2021-es adatok alapján. Az akvizíciók elsődleges célja, hogy a NAVIGATOR Investments a portfólióját szélesítse és a Trifolium által fa és fémipari munkák mellett a gépipari szolgáltatásokkal is ki tudja szo...
Üzleti stratégia. A Társaság elsődleges célja, hogy vertikálisan integrált egészségügyi szolgáltatóként - a gyógyszerek, étrend- kiegészítők és orvostechnikai eszközök fejlesztése, gyártása, forgalmazása és marketingje által - meghatározó regionális szereplővé váljon. Ehhez stabil hátteret biztosít a Társaság széleskörű gyógyszeripari tapasztalata és kapcsolatrendszere, magasan képzett humán erőforrása és stabil pénzügyi háttere. Fejlődési lehetősége a nemzetközi szinten versenyképes termékek előállításában és az innovációban rejlik. A Társaság célja, hogy a regionális multinacionális szerepkör betöltéséhez olyan új, egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése történjen meg, mely egyszerre tudja kezelni a hazai anyavállalat és a külföldi leányvállalatok teljes működési mechanizmusát. A Társaság döntéshozó testületének tagjai az elmúlt időszakban folyamatosan konzultációkat folytattak nemzetközi tanácsadókkal, a megfogalmazott stratégiai célok optimalizálása és finanszírozása kapcsán. A tárgyalások eredményeként az az álláspont alakult ki, hogy a Társaság stratégiájával, valamint a tulajdonosok hosszú távú elképzeléseivel leginkább a tőzsdei bevezetés áll összhangban, ezért elsődleges cél a Társaság részvénytársasággá alakulása volt, majd ezt követően a BÉT Xtend-re történő regisztráció, valamint a tőzsdei tőkebevonási stratégia kidolgozása. További fontos szempont, hogy a tőzsdei jelenlét folyamatos tőkeemelési lehetőséget biztosít a további növekedés finanszírozására, valamint növeli a Társaságismertségét és értékét. Mivel a Társaság üzleti partnereinek nagy része nemzetközi gyógyszeripari cég, a tőzsdei jelenlét erősíti az üzleti bizalmat is. A tőkeemeléssel bevonandó friss tőkét a Társaság az alábbi módon tervezi a stratégiai célok érdekében felhasználni (adatok millió Ft-ban és nettóban értendők): Összköltség Pályázati támogatás Hitelfelvétel Önerő és tőzsdei forrásbevonás Regionális központ kialakítása Szegeden 2 050 713 1 000 337 Logisztikai kapacitás növelése 900 329 300 271 GMP alapanyag raktár + labor 650 242 300 108 Gyógyszergyártási GMP kialakítása 125 0 50 75 Gyártóüzemi gépbeszerzések 700 281 180 239 K + F + I központ létrehozása 650 105 0 545 Gyógyszeripari liszenszek és know−how−k beszerzése 180 17 10 153 Likvid üzemi gépbeszerzések 80 0 0 80 ERP rendszer bevezetése és kapcsolódó IT beruházások 210 79 60 71 A táblázat a már jóváhagyott beruházási terv kivonata, nem tartalmazza azon további elemeket, amelyek a Társaság célkitűzései között szerepelnek, de m...