Üzleti stratégia. A NAVIGATOR Investments Zrt. középtávon egy komplex, széleskörű gyártási kapacitással és visszatérő, rendszeresen megbízást adó ügyfélkörrel rendelkező középvállalattá kíván válni. Ezt a célt az organikus fejlődésnél gyorsabb ütemben, felvásárlásokkal kívánja a Társaság elérni. A céltársaságok kiválasztásánál fontos szempont, hogy azok • Stabil árbevétellel rendelkeznek, amelynek értéke eléri legalább a 2-3 millió EUR-t; • Stabil EBITDA-val rendelkeznek és folyamatosan cash pozitívak legyenek operatív szinten; • Saját gyártó kapacitással rendelkeznek; • A piaci igényekre tekintettel fejlesztési lehetőséggel bírjanak; • Illetve illeszthetők legyenek a meglévő és tervezett további társaságok tevékenységi köréhez. A fenti stratégia véghezvitele folyamatos aktív közreműködést igényel a NAVIGATOR-tól, mint anyavállalattól, de a NAVIGATOR Investments Zrt. nem magántőke alap, így kötelező érvényű EXIT stratégiája sincsen. Éppen ezért a megvásárolt társaságokra hosszú távú befektetésként tekint, amelyeket a fenntartható növekedési pályára állítást követően többségi tulajdonban tart és a tőzsdei bevezetést követően is kontrollál. Jelenleg Magyarországon számos vállalkozás megfelel a fenti feltételeknek, közülük több, mint tíz céggel megtörtént a kapcsolatfelvétel és 2-3 társasággal már vagy zárult a tranzakció, vagy előszerződést is kötöttek a felvásárlásról. A Társaság tervei szerint a 2022 folyamán lezáruló felvásárlást követően a következő 3 éves periódusban további 2-3 vállalatfelvásárlás következhet. Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül a 2020-ban zárt ügylet eredményeként a NAVIGATOR csoportba került asztalos- és fémipari vállalkozás, a Trifolium International Kft. tevékenysége, valamint részlegesen, a teljesség igénye nélkül ismertetésre kerül a 2022-ben felvásárolt Instrum Kft. tevékenysége. A NAVIGATOR 2021-ben tárgyalásokat kezdett az Instrum Kft. és a Bíró Kft megvételéről, és 2022 februárjában és márciusában a Társaság előszerződési megállapodást kötött az említett cégekkel. Az Instrum Kft 1989-ben, a Bíró Kft pedig 1991-ben alakult. Mind a két társaság profilja elsősorban az alkatrészgyártás. Az Instrum Kft. foglalkoztattak száma 26 fő, amíg a Bíró Kft-nél 110 fő dolgozik. A két cég összesített árbevétele meghaladja a 2,1 milliárd forintot a 2021-es adatok alapján. Az akvizíciók elsődleges célja, hogy a NAVIGATOR Investments a portfólióját szélesítse és a Trifolium által fa és fémipari munkák mellett a gépipari szolgáltatásokkal is ki tudja szo...
Üzleti stratégia. A Kibocsátó erősségei közé tartozik az iparágon belüli tapasztalat és tudásbázis, valamint a meglévő infrastruktúra és eszközpark. A jelenlegi infrastruktúra lehetővé teszi a növekvő kapacitásigény kiszolgálását, és magában hordozza a vállalat hosszú távú célkitűzéseinek megvalósítását. A Kibocsátó rendelkezik azzal a humánerőforrással, létesítményszámmal, eszköztárral, ami alkalmas arra, hogy egyidejűleg mind a környezetvédelem, mind a gyártás területén önálló egységekként is működjenek. A Társaság elmúlt években folytatott szervezetfejlesztéseivel, kutatás-fejlesztéseivel, megújuló erőforrások alkalmazásaival, képes ezen modulokat összekapcsolva, Magyarország meghatározó iparfejlesztő cégévé válni. Az elmúlt évek gazdasági trendjei jelentősen átalakították az energiaforrások értékét, az európai gyártás fontosságát. Átértékelődött a fenntartható gazdálkodás. A Kibocsátó vezetése elhivatott a szervezet jövőjét illetően. A cél egy körforgásos gazdálkodás modelljébe illeszkedő, a környezetvédelem terén élen járó, fenntarthatóságot szem előtt tartó ipari vállalat, mely az alapanyagok körforgásban tartását szolgálja. Célja, hogy az alapanyagok előállítását biztosítva - a hulladék begyűjtésétől kezdve, annak feldolgozásán át a késztermék előállításáig - komplex tevékenységet végezzen. A körforgásos gazdálkodás alapjaira helyezve, minden folyamatát ekként szervezze, amelynek következtében hatékonyabb lesz versenytársainál. Olyan értékeket fog képviselni, és olyan hozzáadott értékkel bír, amely nagyban hozzájárul az egyre szigorodó hazai és Európai Unió által előírt környezetvédelmi és újrahasznosítási szabályozásokhoz. A fenti célnak az eléréséhez a különböző területek összehangolt fejlesztése szükséges. A Kibocsátó vezetése és tulajdonosi köre elhivatott ezek megvalósításában.
Üzleti stratégia. A Társaság elsődleges célja, hogy vertikálisan integrált egészségügyi szolgáltatóként - a gyógyszerek, étrend- kiegészítők és orvostechnikai eszközök fejlesztése, gyártása, forgalmazása és marketingje által - meghatározó regionális szereplővé váljon. Ehhez stabil hátteret biztosít a Társaság széleskörű gyógyszeripari tapasztalata és kapcsolatrendszere, magasan képzett humán erőforrása és stabil pénzügyi háttere. Fejlődési lehetősége a nemzetközi szinten versenyképes termékek előállításában és az innovációban rejlik. A Társaság célja, hogy a regionális multinacionális szerepkör betöltéséhez olyan új, egységes vállalatirányítási rendszer bevezetése történjen meg, mely egyszerre tudja kezelni a hazai anyavállalat és a külföldi leányvállalatok teljes működési mechanizmusát. A Társaság döntéshozó testületének tagjai az elmúlt időszakban folyamatosan konzultációkat folytattak nemzetközi tanácsadókkal, a megfogalmazott stratégiai célok optimalizálása és finanszírozása kapcsán. A tárgyalások eredményeként az az álláspont alakult ki, hogy a Társaság stratégiájával, valamint a tulajdonosok hosszú távú elképzeléseivel leginkább a tőzsdei bevezetés áll összhangban, ezért elsődleges cél a Társaság részvénytársasággá alakulása volt, majd ezt követően a BÉT Xtend-re történő regisztráció, valamint a tőzsdei tőkebevonási stratégia kidolgozása. További fontos szempont, hogy a tőzsdei jelenlét folyamatos tőkeemelési lehetőséget biztosít a további növekedés finanszírozására, valamint növeli a Társaságismertségét és értékét. Mivel a Társaság üzleti partnereinek nagy része nemzetközi gyógyszeripari cég, a tőzsdei jelenlét erősíti az üzleti bizalmat is. A tőkeemeléssel bevonandó friss tőkét a Társaság az alábbi módon tervezi a stratégiai célok érdekében felhasználni (adatok millió Ft-ban és nettóban értendők): Összköltség Pályázati támogatás Hitelfelvétel Önerő és tőzsdei forrásbevonás Regionális központ kialakítása Szegeden 2 050 713 1 000 337 Logisztikai kapacitás növelése 900 329 300 271 GMP alapanyag raktár + labor 650 242 300 108 Gyógyszergyártási GMP kialakítása 125 0 50 75 Gyártóüzemi gépbeszerzések 700 281 180 239 K + F + I központ létrehozása 650 105 0 545 Gyógyszeripari liszenszek és know−how−k beszerzése 180 17 10 153 Likvid üzemi gépbeszerzések 80 0 0 80 ERP rendszer bevezetése és kapcsolódó IT beruházások 210 79 60 71 A táblázat a már jóváhagyott beruházási terv kivonata, nem tartalmazza azon további elemeket, amelyek a Társaság célkitűzései között szerepelnek, de m...