Common use of BEBAN AKRUAL Clause in Contracts

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 74.667.439 75.059.526 Jasa kustodian (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 1312) 74.667.439 75.059.526 Jasa kustodian 73.489.464 84.369.641 Xxxx xxxxxxxan (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 17.964.091 17.186.409 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 9.160.186 8.404.155 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar yaitu masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 303.312.088,2496 dan 299.247.596,2072 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 74.667.439 75.059.526 70.824.742 70.790.570 Jasa kustodian (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 11.541.810 11.536.241 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 7.082.100 6.941.700 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 154.000.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 74.667.439 75.059.526 - 1.608.437 Jasa kustodian (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 - 1.404.192 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 4.485.086 23.147.850 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 9.861.103,4003 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 1312) 74.667.439 75.059.526 20.508.115 20.485.399 Jasa kustodian (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 8.355.158 8.345.903 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 11.217.737 28.647.662 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 94.866.914,2967 dan 101.338.252,4197 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 74.667.439 75.059.526 9.962.266 28.388.082 Jasa kustodian (Catatan 11) 27.885.062 28.031.491 8.697.216 8.674.136 Lain-lain 13.908.647 12.242.735 8.853.300 8.677.800 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 413.886.287,5502 150.000.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.