BEBAN Klausul Contoh

BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 171.650.196 167.119.653 Beban kustodian 40.051.712 38.994.586 Beban lain-lain (Catatan 7c) 412.211.949 241.418.289 Sub-jumlah 623.913.857 447.532.528 Beban lainnya 10.245.590 499.758 Jumlah 634.159.447 448.032.286
Sample 1Sample 2See All (12)
BEBAN. AKRUAL 12. ACCRUED EXPENSES Jumlah 396.540.926 411.153.019 Total
Sample 1Sample 2See All (11)
BEBAN. (lanjutan) Beban Lain-lain
Sample 1Sample 2Sample 3See All (10)
BEBAN. (lanjutan) 15. EXPENSES (continued)
Sample 1Sample 2Sample 3See All (7)
BEBAN. AKRUAL 2021 2020 Beban pengelolaan investasi (catatan 10) 14.667.749 13.965.402 Beban kustodian (catatan 11) 1.466.775 1.396.540 Lain-lain 9.617.065 310.223.889 Total 25.751.589 325.585.831
Sample 1See All (7)
BEBAN. Akun ini terdiri dari: Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 780.163.611 782.995.065 Beban kustodian 124.826.178 125.279.211 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.125.882.199 639.763.874 Sub-jumlah 2.030.871.988 1.548.038.150
Sample 1See All (6)
BEBAN. INVESTASI Beban pengelolaan investasi 11 83.731.662 66.623.214 Beban kustodian 12 29.465.642 22.527.811 Beban pajak penghasilan final 13 129.377.325 113.278.886 Beban lain-lain 28.919.346 130.389.293 Jumlah Beban Investasi 271.493.975 332.819.204 PENDAPATAN INVESTASI - NETO 2.279.336.398 1.909.177.860
Sample 1See All (6)
BEBAN. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) 258.738.645 310.438.045 Beban kustodian 92.778.077 93.131.414 Beban lain-lain (Catatan 7c) 1.373.421.417 744.990.980 Sub-jumlah 1.724.938.139 1.148.560.439 Beban lainnya (Catatan 7c) 1.151.518 1.764.878 Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun “Beban akrual” (Catatan 8).
Sample 1See All (6)