PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya. Laporan Posisi Keuangan 1 Statement of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Statement of Changes in Net Assets Laporan Arus Kas 4 Statement of Cash Flows Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat 5 Statement of Sources and Distribution of Zakat
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan pada halaman berikutnya. Surat Pernyataan Bank Kustodian Custodian Bank Statement Letter Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report Laporan Keuangan Financial Statements Laporan Posisi Keuangan 1 Statement of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Statement of Changes in Net Assets Laporan Arus Kas 4 Statement of Cash Flows Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 6 Catatan atas Laporan Keuangan 7-33 Notes to the Financial Statements No. : 00528/2.1133/AU.1/09/0754-3/1/III/2024 Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Batavia China Impact Sharia Equity USD (“Reksa Dana”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Xxxxx Xxxx berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.