ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks 5% Maks 0,15% Per tahun selama periode investasi, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun. dan dibayarkan secara bulanan dan/atau dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching, dan untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Maks 2,5% Jika ada Jika ada tidak ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS.
ALOKASI BIAYA. JENIS (%) KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:
ALOKASI BIAYA. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA OBLIGASI UTAMA terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh