ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA % KETERANGAN Dibebankan kepada BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD :
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks.0,20% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)
c. Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)
d. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
e. Biaya bank Maks. 2,5% Min. 1% Maks. 1% Maks. 1% jika ada jika ada Dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD. Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri Dari jumlah nilai Pengalihan Investasi yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :
a. Imbalan jasa Manajer Investasi
b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,15% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Maks.2% Maks.1,5% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
x. Xxxxx pengalihan investasi (switching fee)
d. Semua Biaya Bank
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks.0,5% Jika ada Jika ada Jika ada dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks 5% Maks 0,15% Per tahun selama periode investasi, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun. dan dibayarkan secara bulanan dan/atau dapat dihitung setahun dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching, dan untuk tahun-tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas Reksa Dana BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. Per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada) Maks 2,5% Jika ada Jika ada tidak ada dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS.
ALOKASI BIAYA. JENIS KETERANGAN
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi; Maks. 1% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian; Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: Maks. 0,15% Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
a. Biaya Pembelian (subscription fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
b. Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maks. 5% Dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan(switching fee) maks. 0,5% Dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan dan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atauAgen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya Bank Jika ada
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Jika ada
f. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Jika ada Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA PESONA OBLIGASI .
ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 1,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDberdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)Hari Kalender per tahundan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDberdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima)Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembaliUnit Penyertaan (redemption fee) Maks.1% Dari nilai transaksipenjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan(switchingfee) Maks.1% Dari nilai transaksipengalihan investasi.
d. Semua biaya bank
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jikaada Jika ada Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kemba Unit Penyertaan dan biaya pengalihaninvestasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manaje Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yan ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Biaya-biayatersebut di atasbelum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indo. nesia
ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada SUCORINVEST MONEY MARKET FUND :
a. Imbalan jasa Manajer Investasi
b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 3,5% Maks. 0,20% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription Fee)
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)
c. Biaya pengalihan investasi (Switching Fee)
d. Semua Biaya Bank
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas Tidak ada Tidak ada Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada reksa dana yang dituju*. Jika Ada Jika Ada Jika ada Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*. Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 3,5% Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIPTA GTWS EQUITY berdasarkan 365 hari per tahun
b. Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25% dibayar setiap bulan
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee)
c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)
d. Semua Biaya Bank
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Maks. 2% dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan Maks.1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan 0% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.
ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 3% Maks. 0.25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan
a. Biaya pembelian (Subscription fee) Maks. 1% dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee) Maks. 1% dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun 0% Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee) Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi
d. Semua biaya bank Jika ada
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Jika ada
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Jika ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA SYARIAH BERIMBANG
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 2,5% Maks. 0,25% per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
a. Biaya pembelian (Subscription fee)
b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee)
c. Biaya Pengalihan Investasi (Switching fee)
d. Semua biaya bank
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Maks. 1% Dari nilai transaksj penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun 0% Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui transaksi elektronik atau langsung melalui Manajer Investasi dapat dikenakan biaya kurang dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Maks. 1% Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.