ALOKASI BIAYA. JENIS % KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. JENIS (%) KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21: • Jasa Manajer Investasi • Jasa Bank Kustodian Maks. 5% Maks. 0,15% per tahun selama periode investasi: - yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau - untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, maka Manajer Investasi bersedia mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan. per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 00 xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan • Biaya Pembelian • Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,5% Maks. 2,5% dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan. dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri. • Semua biaya bank • Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas • Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi Jika ada Jika ada Tidak ada Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (jika ada).
ALOKASI BIAYA. JENIS BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA KETERANGAN
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 21, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.
ALOKASI BIAYA. Jenis Biaya Biaya Keterangan
ALOKASI BIAYA. Jenis % Keterangan
ALOKASI BIAYA. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
ALOKASI BIAYA. Dalam pengelolaan BATAVIA DANA KAS CEMERLANG terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA DANA KAS CEMERLANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: