Common use of Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA EKUITAS Clause in Contracts

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA EKUITAS. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya • Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS; • Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK DANA EKUITAS oleh OJK; • Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA EKUITAS dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan • Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA EKUITAS. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 EKUITAS berdasarkan 365 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxtiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya • Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS; • Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK DANA EKUITAS oleh OJK; • Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA EKUITAS dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan • Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA EKUITAS. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya • Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS; • Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK DANA EKUITAS oleh OJK; • Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA EKUITAS dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan • Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA EKUITAS. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 4% (empat per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA EKUITAS berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya • Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS; • Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK DANA EKUITAS oleh OJK; • Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA EKUITAS dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA EKUITAS setelah MAYBANK DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh OJK; • Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan • Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.