IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRAM ALPHA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Idris. 2018 2017 Hasil Investasi 5,43% 12,67% Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 3,32% 10,41% Beban investasi 4,44% 3,82% Perputaran portofolio 1,96 : 1 1,45 : 1 Persentase kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit kena pajak 30,89% 10,56% Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRAM ALPHA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxx Global, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir TOTAL HASIL INVESTASI (%) N/A N/A N/A N/A 5,45 1,51 5,85 HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BEBAN PEMASARAN (%) N/A N/A N/A N/A 1,32 (2,47) 1,70 BIAYA OPERASI (%) N/A N/A N/A N/A 2,82 2,99 3,59 PERPUTARAN PORTOFOLIO N/A N/A N/A N/A 0,68 : 1 1,26 : 1 1,88 : 1 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) N/A N/A N/A N/A - - - *sumber data: laporan keuangan Reksa Dana TRAM Alpha tahun 2023 Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut adalah ikthisar keuangan Reksa Dana MAYBANK DANA PASTI 2 periode tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, 2019, 2018 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Xxxxx Xxxxxxxx. Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2019 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2017 s/d 31 Maret 2022 3 tahun kalender terakhir 2021 2020 2019 Hasil Investasi (%) 0,98 6,70 24,19 36,24 5,48 9,11 10,95
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS PESONA SYARIAH periode 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. REKSA XXXX XXXXXXX BNP PARIBAS PESONA SYARIAH Jumlah hasil investasi (%) (7,54) 5,79 Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) (10,27) 2,67 Beban Operasi (%) 2,78 2,84 Perputaran portofolio 0,54 : 1 0,68 : 1 Penghasilan kena pajak (%) - 31,41
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Total Hasil Investasi (%) Periode dari Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus 4,14 Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus 12,10 Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus 8,88 3 tahun kalender terakhir tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospek- tus - 2023 2022 4,65 2021 12,10
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II periode 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx & Lianny. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Jumlah hasil investasi (%) 9,39 23,44 Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) 7,25 21,02 Beban Operasi (%) 1,88 1,87 Perputaran portofolio 0,55 0,75 Penghasilan kena pajak (%) - -
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. REKSA XXXX XXXXXXXXX MAWAR KONSUMER 10 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,10% -18,30% 4,44% -6,27% -4,11% -9,10% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -13,59% -22,34% -0,72% -10,90% -8,85% -13,59% BIAYA OPERASI (%) 3,17% 10,00% 14,92% 3,41% 3,51% 3,17% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,26 0,99 2,15 4,44 3,17 1,26 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - 19,50% - - - Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual.Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 adalah sebagai berikut:
a. Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10.
b. Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
c. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana akibat investasi DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 mengalami kerugian.
d. Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sama.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRIM Kas 2 untuk tahun- tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Idris. 2016 2015 Hasil Investasi 6,92% 7,52% Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 6,92% 7,52% Beban investasi 1,31% 1,31% Perputaran portfolio 0,56 : 1 0,68 : 1 Persentase kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit kena pajak - - Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospek- tus Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek- tus 3 tahun kalender terakhir 2023 2022 2021