Common use of Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA PASAR UANG Clause in Contracts

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA PASAR UANG. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya * Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek * Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG; * Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan * Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA PASAR UANG. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol puluh per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya * Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek * Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG; * Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan * Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA PASAR UANG. a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua nol puluh per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. c. Biaya-biaya Operasional lainnya * Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA PASAR UANG; * Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK DANA PASAR UANG oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA PASAR UANG dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA PASAR UANG setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA PASAR UANG setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK; * Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA MAYBANK DANA PASAR UANG; * Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan * Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada)atas.