INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI GEMILANG 16 IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA DANA BATAVIA OBLIGASI UTAMA IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT 2021 2020 2019
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. ADDITIONAL OF FINANCIAL INFORMATION
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 12 IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT 2021 2020 2019
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA XXXX XXXXXXX BATAVIA CHINA IMPACT SHARIA EQUITY USD IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. 26 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2021* ASET Portofolio efek 2,4,16,17 Efek utang (biaya perolehan Rp96.002.200.000) 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 1.600.000.000 Kas di bank 2,5,16,17 149.781.644 Piutang bunga 2,6,16,17 1.045.144.807 Beban akrual 2,8,16 13.458.549 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR 9 99.725.000,0000
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. 32 Portofolio efek 0,0,00,00 Xxxxx (xxxxx perolehan Rp1.553.971.100.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019) 1.546.456.305.000 1.552.150.740.000 Instrumen pasar uang 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah portofolio efek 1.595.856.305.000 1.591.650.740.000 Kas di bank 2,5,17,00 000.000.000 000.000.000 Piutang bagi hasil 2,6,17,18,19 15.343.572.894 00.000.000.000 Piutang lain-lain 2,7,14,17,19 4.835.006 519.500 JUMLAH ASET 1.611.699.317.214 1.607.518.037.362 LIABILITAS Beban akrual 2,9,14,17 214.305.207 220.622.788 Utang pajak 2,8a 3.968.615 4.085.607 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR 10 1.592.395.100,0000 1.592.395.100,0000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) Xxxxxxx 0000 2019* PENDAPATAN Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2,11,19 123.332.694.345 39.185.187.042 Pendapatan lainnya 13.530.186 5.296.036 JUMLAH PENDAPATAN 123.346.224.531 00.000.000.000 BEBAN Beban investasi Beban pengelolaan investasi 2,12,19 14 2.367.125.123 753.203.386 Beban lain-lain 8c 7.091.416.279 2.178.083.546 Beban lainnya 8c 2.706.037 1.059.207 XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX Xxxxx xxxx 0x - -
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA DANA BATAVIA DANA OBLIGASI ANDALAN IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT 2020 2019 2018
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN. 26 Portofolio efek 2,4,16,17 Efek utang (biaya perolehan Rp117.046.500.000 pada tanggal 31 Desember 2021) 120.464.443.710 Instrumen pasar uang 750.000.000 Jumlah portofolio efek 121.214.443.710 Kas di bank 2,5,16,00 000.000.000 Piutang bunga 2,6,16,17 1.393.532.785 JUMLAH ASET 122.790.360.828 LIABILITAS Beban akrual 2,8,16 14.814.075 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR 9 120.000.000,0000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2021* PENDAPATAN Pendapatan investasi Pendapatan bunga 2,10 4.765.582.633 Keuntungan investasi yang belum direalisasi 3.417.943.710 Pendapatan lainnya 2.428.399 BEBAN Beban investasi Beban pengelolaan investasi 2,11 13 1.728.000.000 Beban kustodian 55.514.849 Beban lain-lain 7b 676.544.459 Beban lainnya 7b 485.680 BEBAN PAJAK PENGHASILAN Pajak kini 7a -