Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Sejahtera, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Tanggal 31 Desember 2021 Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 12, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 24
Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 adalah tanggal 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 75, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 16 Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 ) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 Utang Pajak 3g 9.808.959 Jumlah Liabilitas 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000
Laporan Keuangan. Lihat halaman selanjutnya
Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat 3 diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Laporan arus kas 4 Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 5 Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 6 Catatan atas laporan keuangan 7 - 16 Per 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Portofolio efek Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 dan Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017) 2b,4 33.114.100.000 31.014.052.000 Kas 2c,5 747.754.920 285.247.042 Piutang bagi hasil 2c,6 524.625.668 371.407.981 Biaya yang masih harus dibayar 2c,7 38.397.577 30.308.729 Uang muka pemesanan unit penyertaan 2c,8 - 3.560.062 Utang pajak 2f,16 357.733 - Jumlah liabilitas 38.755.310 33.868.791 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 33.823.383,2153 30.221.248,6779 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.015,5024 1.046,8409 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah) Catatan 2018 2017 Pendapatan investasi Pendapatan bagi hasil 2d,10 2.885.405.737 318.083.507 Pendapatan dividen 2d,10 4.740.000 - Pengelolaan investasi 2d,00 000.000.000 00.000.000 Kustodian 2d,00 00.000.000 0.000.000 Lain-lain 2d,00 000.000.000 00.000.000 dan belum direalisasi Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi 14 (577.305.000) 44.800.000 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi 15 (3.179.647.000) 251.447.000