Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Sejahtera, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. BAB XIII
Laporan Keuangan. Tanggal 31 Desember 2021 Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 24
Laporan Keuangan. 1. Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari- hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Xxxxxxxx 0 - 00 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 258.095.542.120, dan Rp. 00.000.000.000 ,- Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) Deposito Berjangka 3cl.3;6 243.000.000.000 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 00.000.000.000 Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 00.000.000.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 Utang Pajak 3g - 9.808.959 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (27.124.561) (629.543.333) Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;00 00.000.000 (00.000.000)
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 adalah tanggal 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 22 November 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 22 November 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 Februari 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Terproteksi Batavia Proteksi Syariah Misbah 2, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 adalah pada tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 20 Januari 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Andalan 7, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Lihat halaman selanjutnya