Common use of NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Clause in Contracts

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 459.650.600.000 459.650.600.000 517.452.197.200 517.452.197.200 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000 000.000.000 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 9.393.102.000 9.393.102.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Piutang lain-lain 194.500 194.500 1.878.195 1.878.195 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 133.761.631 133.761.631 146.439.370 146.439.370 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas Kas di bank, piutang bunga bunga, piutang lain-lain dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 149.781.644 149.781.644 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 1.045.144.807 1.045.144.807 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 13.458.549 13.458.549 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 115.338.230.110 115.338.230.110 124.757.997.600 124.757.997.600 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 111.724.284 111.724.284 153.222.670 153.222.670 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 1.944.357.643 1.944.357.643 2.171.597.157 2.171.597.157 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 14.667.054 14.667.054 15.093.521 15.093.521 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 196.444.059 196.444.059 153.933.397 153.933.397 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 465.139.680 465.139.680 532.993.070 532.993.070 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 13.371.117 13.371.117 17.902.698 17.902.698 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 147.729.702.474 147.729.702.474 147.599.575.369 147.599.575.369 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 178.650.770 178.650.770 139.806.425 139.806.425 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 3.789.341.557 3.789.341.557 3.994.521.930 3.994.521.930 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 27.512.782 27.512.782 45.740.018 45.740.018 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 290.288.626.900 290.288.626.900 250.477.564.530 250.477.564.530 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 7.800.000.000 7.800.000.000 400.000.000 400.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 144.862.702 144.862.702 371.626.600 371.626.600 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 3.938.971.407 3.938.971.407 3.289.656.632 3.289.656.632 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 91.508.449 91.508.449 77.244.982 77.244.982 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 108.859.300.000 108.859.300.000 110.160.437.000 110.160.437.000 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 - - 500.000.000 500.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 405.748.109 405.748.109 316.226.327 316.226.327 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 929.212.708 929.212.708 981.559.799 981.559.799 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 40.081.010 40.081.010 57.478.964 57.478.964 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Xxxxx Xxxxx Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Biaya perolehan diamortisasi (d/h Pinjaman yang diberikan dan piutang) Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 450.000.000 450.000.000 - - Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 54.132.146 54.132.146 1.466.020.356 1.466.020.356 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 34.361.952 34.361.952 104.906.389 104.906.389 perolehan diamortisasi Pendapatan yang belum didistribusikan - - 1.116.392.986 1.116.392.986 Xxxxx Xxxxxx 13.949.591 13.949.591 17.901.650 17.901.650 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga bunga, pendapatan yang belum didistribusikan dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN 2021 Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 6.404.607.784 6.404.607.784 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 8.400.000.000 8.400.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 103.875.597 103.875.597 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN bagi hasil 131.350.076 131.350.076 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 14.697.672 14.697.672 Utang lain-lain 136.676 136.676 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan bagi hasil, beban akrual dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 - - 1.000.000.000 1.000.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 2.369.113.112 2.369.113.112 479.256.529 479.256.529 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 102.881.250 102.881.250 132.021.832 132.021.832 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 13.090.685 13.090.685 18.947.818 18.947.818 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Efek utang 199.068.786.930 199.068.786.930 200.615.752.000 200.615.752.000 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 550.000.000 550.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 3.285.951.629 3.285.951.629 138.169.832 138.169.832 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN 1.369.687.368 1.369.687.368 1.519.005.402 1.519.005.402 Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 20.609.802 20.609.802 20.066.168 20.066.168 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.