Common use of NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN Clause in Contracts

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 199.068.786.930 199.068.786.930 200.615.752.000 200.615.752.000 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 1.750.000.000 1.750.000.000 550.000.000 550.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 3.285.951.629 3.285.951.629 138.169.832 138.169.832 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 1.369.687.368 1.369.687.368 1.519.005.402 1.519.005.402 Beban akrual 20.609.802 20.609.802 20.066.168 20.066.168 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 147.729.702.474 147.729.702.474 147.599.575.369 147.599.575.369 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 4.000.000.000 4.000.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 178.650.770 178.650.770 139.806.425 139.806.425 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 3.789.341.557 3.789.341.557 3.994.521.930 3.994.521.930 Beban akrual 27.512.782 27.512.782 45.740.018 45.740.018 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 549.440.108.245 549.440.108.245 539.208.688.314 539.208.688.314 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 9.100.000.000 9.100.000.000 400.000.000 400.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 171.971.993 171.971.993 419.762.962 419.762.962 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 8.944.351.301 8.944.351.301 9.821.959.047 9.821.959.047 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 116.461.148 116.461.148 115.333.752 115.333.752 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dan sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - Sukuk 459.650.600.000 459.650.600.000 517.452.197.200 517.452.197.200 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000 000.000.000 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 9.393.102.000 9.393.102.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Piutang lain-lain 194.500 194.500 1.878.195 1.878.195 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 133.761.631 133.761.631 146.439.370 146.439.370 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas Kas di bank, piutang bunga bunga, piutang lain-lain dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 - - 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 205.456.366 205.456.366 453.326.618 453.326.618 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 101.060.616 101.060.616 785.765.987 785.765.987 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 30.874.636 30.874.636 100.613.741 100.613.741 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 204.288.360.695 204.288.360.695 224.516.345.050 224.516.345.050 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 3.700.000.000 3.700.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 419.395.460 419.395.460 127.575.986 127.575.986 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 907.804.098 907.804.098 970.074.170 970.074.170 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 21.032.321 21.032.321 22.188.387 22.188.387 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 108.859.300.000 108.859.300.000 110.160.437.000 110.160.437.000 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 500.000.000 500.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 405.748.109 405.748.109 316.226.327 316.226.327 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 929.212.708 929.212.708 981.559.799 981.559.799 Beban akrual 40.081.010 40.081.010 57.478.964 57.478.964 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 290.288.626.900 290.288.626.900 250.477.564.530 250.477.564.530 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 7.800.000.000 7.800.000.000 400.000.000 400.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 144.862.702 144.862.702 371.626.600 371.626.600 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 3.938.971.407 3.938.971.407 3.289.656.632 3.289.656.632 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 91.508.449 91.508.449 77.244.982 77.244.982 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Wajar Nilai tercatat Nilai Xxxxx Xxxxx Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Biaya perolehan diamortisasi (d/h Pinjaman yang diberikan dan piutang) Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 450.000.000 450.000.000 - - Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 54.132.146 54.132.146 1.466.020.356 1.466.020.356 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 34.361.952 34.361.952 104.906.389 104.906.389 perolehan diamortisasi Pendapatan yang belum didistribusikan - - 1.116.392.986 1.116.392.986 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 Xxxxxx 13.949.591 13.949.591 17.901.650 17.901.650 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga bunga, pendapatan yang belum didistribusikan dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 31 Desember 2022 31 Desember 2021 ASET KEUANGAN Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar Portofolio efek Efek utang 147.120.414.340 147.120.414.340 180.468.444.300 180.468.444.300 115.338.230.110 115.338.230.110 124.757.997.600 124.757.997.600 Instrumen pasar uang 20.100.000.000 20.100.000.000 - - 1.600.000.000 1.600.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Kas di bank 477.996.194 477.996.194 923.305.884 923.305.884 111.724.284 111.724.284 153.222.670 153.222.670 Piutang bunga 605.805.392 605.805.392 682.207.455 682.207.455 Xxxxx xxxxxx 18.369.803 18.369.803 19.129.817 19.129.817 1.944.357.643 1.944.357.643 2.171.597.157 2.171.597.157 Beban akrual 14.667.054 14.667.054 15.093.521 15.093.521 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka)uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.