Common use of PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN Clause in Contracts

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 25 Maret 2021 9,66 4.000.000.000 24 Mei 2021 12,08 5.000.000.000 24 Juni 2021 12,08 5.000.000.000 27 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 September 2021 12,08 5.000.000.000 25 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 2020 16,91 7.000.000.000 11 Desember 2020 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2022 dan 20202021, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 28 Januari 2022 5,79 1.750.000.000 25 Februari 2022 5,46 1.650.000.000 30 Maret 2021 9,66 4.000.000.000 24 Mei 2021 12,08 2022 3,31 1.000.000.000 28 April 2022 3,31 1.000.000.000 28 Juli 2022 8,28 2.500.000.000 30 Agustus 2022 18,22 5.500.000.000 29 September 2022 18,22 5.500.000.000 31 Oktober 2022 16,55 5.000.000.000 24 Juni 2021 12,08 29 November 2022 16,55 5.000.000.000 27 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 September 2021 12,08 5.000.000.000 25 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 2020 16,91 7.000.000.000 11 29 Desember 2020 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.2022 3,31 1.000.000.000

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 2020 dan 20202019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 25 Maret 2021 9,66 4.000.000.000 24 Mei 2021 12,08 5.000.000.000 24 Juni 2021 12,08 5.000.000.000 27 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 September 2021 12,08 5.000.000.000 25 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 16 Januari 2020 16,91 7.000.000.000 11 Desember 18,90 1.321.000.274 16 April 2020 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.18,70 1.246.431.986 16 Juli 2020 18,00 000.000.000 16 Oktober 2020 18,90 979.781.096 16 Januari 2019 5,00 000.000.000 16 April 2019 18,49 1.336.666.438 16 Juli 2019 18,70 1.351.518.288 16 Oktober 2019 18,90 1.366.370.137

PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Reksa Dana telah melakukan pembagian keuntungan sebagai berikut: 25 26 Januari 2021 6,42 3.600.000.000 23 Februari 2021 5,92 2.240.000.000 24 Maret 2021 9,66 4.000.000.000 24 5,80 2.480.000.000 26 April 2021 5,63 2.420.000.000 25 Mei 2021 12,08 5.000.000.000 24 5,66 2.450.000.000 23 Juni 2021 12,08 5.000.000.000 27 5,66 2.460.000.000 26 Juli 2021 5,65 2.470.000.000 25 Agustus 2021 12,08 5.000.000.000 28 5,11 2.460.000.000 27 September 2021 12,08 5.000.000.000 5,56 2.690.000.000 25 Oktober 2021 5,51 2.680.000.000 24 November 2021 6,04 2.500.000.000 25 Agustus 2020 16,91 7.000.000.000 11 5,55 2.710.000.000 27 Desember 2020 19,33 8.000.000.000 *) Apabila tanggal tersebut adalah hari libur bursa, maka secara otomatis jatuh pada hari bursa berikutnya.2021 5,75 2.730.000.000