Common use of COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA Clause in Contracts

COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA. Come previsto all’art. 29 del “Contratto di gestione di portafogli” la commissione di gestione è calcolata trimestralmente sul patrimonio medio, tenuto conto dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel trimestre. Nel caso di utilizzo di fondi e/o fondi di fondi alternativi il valore (NAV) è l’ultimo ufficialmente disponibile al momento del calcolo delle commissioni di gestione. L’addebito sul conto del cliente viene effettuata l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre. In caso di estinzione del Contratto di Gestione si provvede all’addebito in fase di chiusura del conto. In relazione all’utilizzo di OICR, SICAV, Fondi e/o Fondi di Fondi Alternativi nelle Gestioni di Portafogli la Ceresio SIM, ove possibile, utilizzerà le classi di azioni con commissioni ridotte (es. “classi istituzionali”); conseguentemente sulla parte di portafoglio gestito investita in queste classi di fondi - istituiti o gestiti da Società del Gruppo - verrà applicata, per il calcolo della commissione di gestione annua, la percentuale risultante dalla differenza tra la classe standard e la classe a commissioni ridotte degli OICR, SICAV, Fondi di Fondi Alternativi.

COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA. Come previsto all’art. 29 del “Contratto di gestione di portafogli” la commissione di gestione è calcolata trimestralmente sul patrimonio medio, tenuto conto dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel trimestre. Nel caso di utilizzo di fondi e/o fondi di fondi alternativi il valore (NAV) è l’ultimo ufficialmente disponibile al momento del calcolo delle commissioni di gestione. L’addebito sul conto del cliente viene effettuata l’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre. In caso di estinzione del Contratto di Gestione si provvede all’addebito in fase di chiusura del conto. La “commissione di gestione” non si applica sul patrimonio investito in strumenti finanziari emessi, istituti o gestiti da Società del Gruppo. In relazione all’utilizzo di OICR, SICAV, Fondi e/o Fondi di Fondi Alternativi nelle Gestioni di Portafogli la Ceresio SIM, ove possibile, utilizzerà le classi di azioni con commissioni ridotte (es. “classi istituzionali”); conseguentemente sulla parte di portafoglio gestito investita in queste classi di fondi - istituiti o gestiti da Società del Gruppo - verrà applicata, per il calcolo della commissione di gestione annua, la percentuale risultante dalla differenza tra la classe standard e la classe a commissioni ridotte degli OICR, SICAV, Fondi di Fondi Alternativi.